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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 903.00 | 10 903.00 | | 10 903.00 |
AN Terrains | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AP Constructions | 25 517.00 | 25 517.00 | | 25 517.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 626 576.00 | 1 413 610.00 | 212 966.00 | 1 626 576.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 482 081.00 | 1 574 259.00 | 907 822.00 | 2 482 081.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 986.00 | | 27 986.00 | 27 986.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 906 767.00 | 3 226 431.00 | 4 680 336.00 | 7 906 767.00 |
BT Marchandises | 12 612 267.00 | 320 282.00 | 12 291 984.00 | 12 612 267.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 62 394.00 | | 62 394.00 | 62 394.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 674 503.00 | 25 193.00 | 15 649 310.00 | 15 674 503.00 |
BZ Autres créances | 4 511 329.00 | | 4 511 329.00 | 4 511 329.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
CF Disponibilités | 5 560 461.00 | | 5 560 461.00 | 5 560 461.00 |
CH Charges constatées d’avance | 274 741.00 | | 274 741.00 | 274 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 695 857.00 | 345 475.00 | 38 350 382.00 | 38 695 857.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 608 926.00 | 3 571 906.00 | 43 037 019.00 | 46 608 926.00 |
CU Autres participations | 3 522 297.00 | | 3 522 297.00 | 3 522 297.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 206 831.00 | 202 140.00 | 4 690.00 | 206 831.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 688 000.00 | 2 688 000.00 | | 2 688 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 268 800.00 | 268 800.00 | | 268 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 17 309 340.00 | 17 309 340.00 | | 17 309 340.00 |
DG Autres réserves | 3 996 216.00 | 2 296 216.00 | | 3 996 216.00 |
DH Report à nouveau | 89 325.00 | 63 565.00 | | 89 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 232 317.00 | 3 225 740.00 | | 3 232 317.00 |
DK Provisions réglementées | 35 295.00 | 36 381.00 | | 35 295.00 |
DL TOTAL (I) | 27 619 295.00 | 25 888 044.00 | | 27 619 295.00 |
DP Provisions pour risques | 6 300.00 | 3 511.00 | | 6 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 300.00 | 3 511.00 | | 6 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 376.00 | 3 432.00 | | 75 376.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 379 668.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 852 857.00 | 556 053.00 | | 852 857.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 963 422.00 | 12 245 897.00 | | 12 963 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 327 541.00 | 1 558 544.00 | | 1 327 541.00 |
EA Autres dettes | 191 818.00 | 204 308.00 | | 191 818.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 411 017.00 | 14 947 904.00 | | 15 411 017.00 |
ED (V) | 406.00 | 167 544.00 | | 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 037 019.00 | 41 007 004.00 | | 43 037 019.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 50 602 943.00 | 21 511 666.00 | 72 114 609.00 | 50 602 943.00 |
FG Production vendue services | 324 550.00 | | 324 550.00 | 324 550.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 927 494.00 | 21 511 666.00 | 72 439 160.00 | 50 927 494.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 422.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 264 053.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 244.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 72 709 880.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 51 443 626.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -494 388.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 963 928.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 697 825.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 441 719.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 074 931.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 396 715.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 253 458.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 330 124.00 | |
GE Autres charges | | | 18 880.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 68 126 821.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 583 058.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 5 896.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 95 710.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 511.00 | |
GN Différences positives de change | | | 218 049.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 317 271.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 300.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 77 568.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 13 351.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 97 221.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 220 049.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 809 005.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 222.00 | 10 154.00 | | 222.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 820 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 308.00 | 1 838 789.00 | | 1 308.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 107.00 | 18 899.00 | | 11 107.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 819 588.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 107.00 | 1 838 488.00 | | 11 107.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 799.00 | 301.00 | | -9 799.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 325 374.00 | 1 516 210.00 | | 1 325 374.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 73 034 357.00 | 74 616 536.00 | | 73 034 357.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 802 039.00 | 71 390 795.00 | | 69 802 039.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 232 317.00 | 3 225 740.00 | | 3 232 317.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 132 647.00 | | | 4 132 647.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 201 107.00 | | | 201 107.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 550 284.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 906 768.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 206 831.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 904.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 138 749.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 904.00 | | | 10 904.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 892 397.00 | | | 3 892 397.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 238.00 | | | 28 238.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 136 496.00 | 254 216.00 | 164 282.00 | 3 136 496.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 201 107.00 | 1 034.00 | | 201 107.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 904.00 | | | 10 904.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 924 485.00 | 253 183.00 | 164 282.00 | 2 924 485.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 36 382.00 | | 1 086.00 | 36 382.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 511.00 | 6 301.00 | 3 511.00 | 3 511.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 963 422.00 | 12 963 422.00 | | 12 963 422.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 327 542.00 | 1 327 542.00 | | 1 327 542.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 191 818.00 | 191 818.00 | | 191 818.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 987.00 | | | 27 987.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75 377.00 | 75 377.00 | | 75 377.00 |
VS Charges constatées d’avance | 274 742.00 | | | 274 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 488 562.00 | 20 426 659.00 | 61 903.00 | 20 488 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 558 159.00 | 14 558 159.00 | | 14 558 159.00 |