|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 497.00 | 16 434.00 | 5 063.00 | 21 497.00 |
AN Terrains | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AP Constructions | 25 517.00 | 25 517.00 | | 25 517.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 910 091.00 | 716 542.00 | 193 548.00 | 910 091.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 644 655.00 | 1 965 964.00 | 678 691.00 | 2 644 655.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 986.00 | | 41 986.00 | 41 986.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 346 040.00 | 2 899 879.00 | 8 446 160.00 | 11 346 040.00 |
BT Marchandises | 13 864 378.00 | 619 864.00 | 13 244 513.00 | 13 864 378.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 108 020.00 | | 108 020.00 | 108 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 909 063.00 | 18 658.00 | 15 890 405.00 | 15 909 063.00 |
BZ Autres créances | 6 493 533.00 | | 6 493 533.00 | 6 493 533.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
CF Disponibilités | 5 391 831.00 | | 5 391 831.00 | 5 391 831.00 |
CH Charges constatées d’avance | 280 062.00 | | 280 062.00 | 280 062.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 047 049.00 | 638 522.00 | 41 408 527.00 | 42 047 049.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 240.00 | | 1 240.00 | 1 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 53 394 330.00 | 3 538 401.00 | 49 855 928.00 | 53 394 330.00 |
CR Parts à plus d’un an | 23 915.00 | | | 23 915.00 |
CU Autres participations | 5 522 297.00 | | 5 522 297.00 | 5 522 297.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 175 421.00 | 175 421.00 | | 175 421.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 688 000.00 | 2 688 000.00 | | 2 688 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 268 800.00 | 268 800.00 | | 268 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 17 309 340.00 | 17 309 340.00 | | 17 309 340.00 |
DG Autres réserves | 12 257 735.00 | 9 672 746.00 | | 12 257 735.00 |
DH Report à nouveau | 89 325.00 | 89 325.00 | | 89 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 055 813.00 | 2 584 988.00 | | 3 055 813.00 |
DK Provisions réglementées | 59 597.00 | 58 451.00 | | 59 597.00 |
DL TOTAL (I) | 35 728 612.00 | 32 671 652.00 | | 35 728 612.00 |
DP Provisions pour risques | 1 240.00 | 279.00 | | 1 240.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 240.00 | 279.00 | | 1 240.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 357.00 | 4 715.00 | | 189 357.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 270 092.00 | | | 270 092.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 879 960.00 | 748 534.00 | | 879 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 256 191.00 | 10 668 594.00 | | 11 256 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 328 490.00 | 1 242 722.00 | | 1 328 490.00 |
EA Autres dettes | 174 901.00 | 181 297.00 | | 174 901.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 098 993.00 | 12 845 864.00 | | 14 098 993.00 |
ED (V) | 27 082.00 | 6 823.00 | | 27 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 49 855 928.00 | 45 524 620.00 | | 49 855 928.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 219 033.00 | 12 097 330.00 | | 13 219 033.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 715.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 270 092.00 | | | 270 092.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 52 216 506.00 | 20 325 717.00 | 72 542 223.00 | 52 216 506.00 |
FG Production vendue services | 298 560.00 | | 298 560.00 | 298 560.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 52 515 067.00 | 20 325 717.00 | 72 840 784.00 | 52 515 067.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 805.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 641 830.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 306.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 73 488 726.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 50 868 355.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -310 448.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 989 727.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 083 761.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 438 955.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 402 328.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 361 606.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 293 056.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 635 149.00 | |
GE Autres charges | | | 67 293.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 68 829 785.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 658 940.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 112 305.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 279.00 | |
GN Différences positives de change | | | 59 921.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 175 506.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 240.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 75 297.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 891.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 77 430.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 98 076.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 757 017.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 566.00 | 539.00 | | 566.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 566.00 | 539.00 | | 566.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 828.00 | 5 269.00 | | 16 828.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 105 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 145.00 | 3 430.00 | | 1 145.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 974.00 | 113 700.00 | | 17 974.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 407.00 | -113 160.00 | | -17 407.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 248 888.00 | 165 967.00 | | 248 888.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 434 908.00 | 1 080 003.00 | | 1 434 908.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 73 664 800.00 | 73 022 207.00 | | 73 664 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 608 986.00 | 70 437 218.00 | | 70 608 986.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 055 813.00 | 2 584 988.00 | | 3 055 813.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 212 739.00 | | 17 542.00 | 10 212 739.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 175 421.00 | | | 175 421.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 564 284.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 040 606.00 | 11 346 040.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 149.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 196 919.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 040 606.00 | 3 584 838.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 217.00 | | 6 281.00 | 15 217.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 460 817.00 | | 164 627.00 | 4 460 817.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 561 284.00 | | 2 003 000.00 | 5 561 284.00 |
|
6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 647 430.00 | 293 056.00 | 1 040 606.00 | 3 647 430.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 175 421.00 | | | 175 421.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 970.00 | 4 464.00 | | 11 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 460 038.00 | 288 592.00 | 1 040 606.00 | 3 460 038.00 |
|
7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 58 452.00 | 1 146.00 | | 58 452.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 452.00 | 1 146.00 | | 58 452.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 146.00 | | |
|
8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 256 192.00 | 11 256 192.00 | | 11 256 192.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 328 490.00 | 1 328 490.00 | | 1 328 490.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 444 994.00 | 444 994.00 | | 444 994.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 987.00 | | 41 987.00 | 41 987.00 |
UX Autres créances clients | 15 909 063.00 | 15 885 148.00 | 23 915.00 | 15 909 063.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 189 358.00 | 189 358.00 | | 189 358.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 493 533.00 | 6 493 533.00 | | 6 493 533.00 |
VS Charges constatées d’avance | 280 062.00 | 280 062.00 | | 280 062.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 724 646.00 | 22 658 744.00 | 2 065 902.00 | 24 724 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 219 033.00 | 13 219 033.00 | | 13 219 033.00 |
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16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 109.00 | | | 109.00 |