| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 216.00 | 11 970.00 | 3 246.00 | 15 216.00 |
AN Terrains | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AP Constructions | 25 517.00 | 25 517.00 | | 25 517.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 709 845.00 | 1 542 259.00 | 167 586.00 | 1 709 845.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 720 881.00 | 1 892 261.00 | 828 619.00 | 2 720 881.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 986.00 | | 38 986.00 | 38 986.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 212 739.00 | 3 647 429.00 | 6 565 309.00 | 10 212 739.00 |
BT Marchandises | 13 553 929.00 | 579 183.00 | 12 974 746.00 | 13 553 929.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 51 390.00 | | 51 390.00 | 51 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 611 585.00 | 66 019.00 | 15 545 566.00 | 15 611 585.00 |
BZ Autres créances | 7 497 026.00 | | 7 497 026.00 | 7 497 026.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
CF Disponibilités | 2 586 600.00 | | 2 586 600.00 | 2 586 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | 303 540.00 | | 303 540.00 | 303 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 604 234.00 | 645 203.00 | 38 959 031.00 | 39 604 234.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 279.00 | | 279.00 | 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 817 253.00 | 4 292 632.00 | 45 524 620.00 | 49 817 253.00 |
CR Parts à plus d’un an | 92 663.00 | | | 92 663.00 |
CU Autres participations | 3 522 297.00 | | 3 522 297.00 | 3 522 297.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 175 421.00 | 175 421.00 | | 175 421.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 688 000.00 | 2 688 000.00 | | 2 688 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 268 800.00 | 268 800.00 | | 268 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 17 309 340.00 | 17 309 340.00 | | 17 309 340.00 |
DG Autres réserves | 9 672 746.00 | 7 228 533.00 | | 9 672 746.00 |
DH Report à nouveau | 89 325.00 | 89 325.00 | | 89 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 584 988.00 | 2 444 212.00 | | 2 584 988.00 |
DK Provisions réglementées | 58 451.00 | 55 021.00 | | 58 451.00 |
DL TOTAL (I) | 32 671 652.00 | 30 083 233.00 | | 32 671 652.00 |
DP Provisions pour risques | 279.00 | 107 616.00 | | 279.00 |
DR TOTAL (IV) | 279.00 | 107 616.00 | | 279.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 715.00 | 4 016.00 | | 4 715.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 748 534.00 | 717 661.00 | | 748 534.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 668 594.00 | 12 717 277.00 | | 10 668 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 242 722.00 | 1 207 204.00 | | 1 242 722.00 |
EA Autres dettes | 181 297.00 | 189 879.00 | | 181 297.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 845 864.00 | 14 836 039.00 | | 12 845 864.00 |
ED (V) | 6 823.00 | 4 327.00 | | 6 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 524 620.00 | 45 031 217.00 | | 45 524 620.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 097 330.00 | 14 118 377.00 | | 12 097 330.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 715.00 | 4 016.00 | | 4 715.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 51 132 376.00 | 20 609 892.00 | 71 742 268.00 | 51 132 376.00 |
FG Production vendue services | 383 791.00 | | 383 791.00 | 383 791.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 51 516 168.00 | 20 609 892.00 | 72 126 060.00 | 51 516 168.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 950.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 529 561.00 | |
FQ Autres produits | | | 26 025.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 72 695 596.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 49 986 008.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 504 673.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 985 104.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 164 862.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 413 515.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 428 752.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 492 520.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 291 585.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 645 203.00 | |
GE Autres charges | | | 4 841.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 68 917 068.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 778 528.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 98 451.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 212 616.00 | |
GN Différences positives de change | | | 12 003.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 326 071.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 279.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 83 948.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 76 251.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 160 480.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 165 590.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 944 119.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 539.00 | 62.00 | | 539.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 539.00 | 62.00 | | 539.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 269.00 | 6 759.00 | | 5 269.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 430.00 | 19 725.00 | | 3 430.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 113 700.00 | 26 485.00 | | 113 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -113 160.00 | -26 423.00 | | -113 160.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 165 967.00 | 136 206.00 | | 165 967.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 080 003.00 | 957 813.00 | | 1 080 003.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 73 022 207.00 | 73 534 044.00 | | 73 022 207.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 437 218.00 | 71 089 831.00 | | 70 437 218.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 584 988.00 | 2 444 212.00 | | 2 584 988.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 177 034.00 | | 259 684.00 | 10 177 034.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 206 831.00 | | | 206 831.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 105 000.00 | 5 561 284.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 223 978.00 | 10 212 739.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 31 410.00 | 175 421.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 217.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 87 568.00 | 4 460 817.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 904.00 | | 4 313.00 | 10 904.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 302 515.00 | | 245 871.00 | 4 302 515.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 656 784.00 | | 9 500.00 | 5 656 784.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 474 823.00 | 317 102.00 | 144 495.00 | 3 474 823.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 206 831.00 | | 31 410.00 | 206 831.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 904.00 | 1 066.00 | | 10 904.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 257 088.00 | 316 036.00 | 113 085.00 | 3 257 088.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 55 022.00 | 3 430.00 | | 55 022.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 107 617.00 | 280.00 | 107 617.00 | 107 617.00 |
7C TOTAL GENERAL | 162 639.00 | 3 710.00 | 107 617.00 | 162 639.00 |
UG ‐ Financières | | 280.00 | 107 617.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 430.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 668 594.00 | 10 668 594.00 | | 10 668 594.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 181 298.00 | 181 298.00 | | 181 298.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 987.00 | | 38 987.00 | 38 987.00 |
UX Autres créances clients | 15 611 586.00 | 15 518 923.00 | 92 663.00 | 15 611 586.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 716.00 | 4 716.00 | | 4 716.00 |
VP Divers | 7 497 026.00 | 7 497 026.00 | | 7 497 026.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 242 723.00 | 1 242 723.00 | | 1 242 723.00 |
VS Charges constatées d’avance | 303 540.00 | 303 540.00 | | 303 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 451 139.00 | 23 319 489.00 | 2 131 650.00 | 25 451 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 097 331.00 | 12 097 331.00 | | 12 097 331.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 113.00 | | | 113.00 |