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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 946.00 | 15 568.00 | 4 378.00 | 19 946.00 |
AN Terrains | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AP Constructions | 25 517.00 | 25 517.00 | | 25 517.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 023 802.00 | 849 261.00 | 174 540.00 | 1 023 802.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 725 059.00 | 2 149 075.00 | 575 984.00 | 2 725 059.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 987.00 | | 47 987.00 | 47 987.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 544 602.00 | 3 214 843.00 | 8 329 760.00 | 11 544 602.00 |
BT Marchandises | 12 046 015.00 | 449 983.00 | 11 596 032.00 | 12 046 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 120 829.00 | 120 820.00 | 16 000 009.00 | 16 120 829.00 |
BZ Autres créances | 9 313 529.00 | | 9 313 529.00 | 9 313 529.00 |
CF Disponibilités | 12 610 078.00 | | 12 610 078.00 | 12 610 078.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 198.00 | | 32 198.00 | 32 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 122 649.00 | 570 803.00 | 49 551 846.00 | 50 122 649.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 513.00 | | 1 513.00 | 1 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 61 668 764.00 | 3 785 645.00 | 57 883 119.00 | 61 668 764.00 |
CR Parts à plus d’un an | 21 001.00 | | | 21 001.00 |
CU Autres participations | 5 522 297.00 | | 5 522 297.00 | 5 522 297.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 175 421.00 | 175 421.00 | | 175 421.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 688 000.00 | 2 688 000.00 | | 2 688 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 268 800.00 | 268 800.00 | | 268 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 17 309 340.00 | 17 309 340.00 | | 17 309 340.00 |
DG Autres réserves | 17 740 521.00 | 15 313 549.00 | | 17 740 521.00 |
DH Report à nouveau | 89 325.00 | 89 325.00 | | 89 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 234 056.00 | 2 426 972.00 | | 4 234 056.00 |
DK Provisions réglementées | 45 798.00 | 53 867.00 | | 45 798.00 |
DL TOTAL (I) | 42 375 840.00 | 38 149 853.00 | | 42 375 840.00 |
DP Provisions pour risques | 1 513.00 | 66 430.00 | | 1 513.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 513.00 | 66 430.00 | | 1 513.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 442.00 | 2 955.00 | | 3 442.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 915 826.00 | | | 915 826.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 673 741.00 | 7 389 347.00 | | 11 673 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 428 339.00 | 1 170 036.00 | | 1 428 339.00 |
EA Autres dettes | 1 459 313.00 | 963 073.00 | | 1 459 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 480 661.00 | 9 525 411.00 | | 15 480 661.00 |
ED (V) | 25 105.00 | 304.00 | | 25 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 57 883 119.00 | 47 741 999.00 | | 57 883 119.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 480 661.00 | 9 525 411.00 | | 15 480 661.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 48 110 822.00 | 18 434 700.00 | 66 545 522.00 | 48 110 822.00 |
FG Production vendue services | 617 057.00 | | 617 057.00 | 617 057.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 727 879.00 | 18 434 700.00 | 67 162 579.00 | 48 727 879.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 502 454.00 | |
FQ Autres produits | | | 75 740.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 67 740 773.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 45 217 382.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 716 212.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 842 898.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 458 840.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 331 253.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 988 266.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 103 355.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 231 600.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 568 208.00 | |
GE Autres charges | | | 24 072.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 482 085.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 258 688.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43 939.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 66 430.00 | |
GN Différences positives de change | | | 98.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 113 468.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 513.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 576.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 21 480.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60 569.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 52 899.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 311 587.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 493.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 22 735.00 | 5 731.00 | | 22 735.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 735.00 | 6 223.00 | | 22 735.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 458.00 | 2 894.00 | | 11 458.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 665.00 | | | 14 665.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 124.00 | 2 894.00 | | 26 124.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 389.00 | 3 330.00 | | -3 389.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 355 308.00 | 65 763.00 | | 355 308.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 718 834.00 | 848 085.00 | | 1 718 834.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 876 975.00 | 54 608 076.00 | | 67 876 975.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 642 919.00 | 52 181 104.00 | | 63 642 919.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 234 056.00 | 2 426 972.00 | | 4 234 056.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 404 612.00 | | 168 023.00 | 11 404 612.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 175 421.00 | | | 175 421.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 570 284.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 033.00 | 11 544 602.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 175 421.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 946.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 033.00 | 3 778 951.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 986.00 | | 1 960.00 | 17 986.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 643 921.00 | | 163 063.00 | 3 643 921.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 567 284.00 | | 3 000.00 | 7 567 284.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 011 276.00 | 231 600.00 | 28 033.00 | 3 011 276.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 175 421.00 | | | 175 421.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 843.00 | 5 725.00 | | 9 843.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 826 011.00 | 225 875.00 | 28 033.00 | 2 826 011.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 53 867.00 | 14 665.00 | 22 735.00 | 53 867.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 66 430.00 | 1 513.00 | 66 430.00 | 66 430.00 |
6N Sur stocks et en cours | 471 108.00 | 449 983.00 | 471 108.00 | 471 108.00 |
6T Sur comptes clients | 33 940.00 | 118 226.00 | 31 346.00 | 33 940.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 505 048.00 | 568 208.00 | 502 454.00 | 505 048.00 |
7C TOTAL GENERAL | 625 345.00 | 584 387.00 | 591 618.00 | 625 345.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 568 208.00 | 502 454.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 513.00 | 66 430.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 14 665.00 | 22 735.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 673 741.00 | 11 673 741.00 | | 11 673 741.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 687 465.00 | 687 465.00 | | 687 465.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 579 240.00 | 579 240.00 | | 579 240.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 459 313.00 | 1 459 313.00 | | 1 459 313.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 987.00 | | 47 987.00 | 47 987.00 |
UX Autres créances clients | 16 099 828.00 | 16 099 828.00 | | 16 099 828.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 23 455.00 | 23 455.00 | | 23 455.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 001.00 | | 21 001.00 | 21 001.00 |
VB T. V. A. | 515 365.00 | 515 365.00 | | 515 365.00 |
VC Groupe et associés | 8 422 713.00 | 8 422 713.00 | | 8 422 713.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 442.00 | 3 442.00 | | 3 442.00 |
VI Groupe et associés | 915 826.00 | 915 826.00 | | 915 826.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 161 635.00 | 161 635.00 | | 161 635.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 351 996.00 | 351 996.00 | | 351 996.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 198.00 | 32 198.00 | | 32 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 514 543.00 | 25 445 555.00 | 2 068 988.00 | 27 514 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 480 661.00 | 15 480 661.00 | | 15 480 661.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 99.00 | | | 99.00 |