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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 903.00 | 10 903.00 | | 10 903.00 |
AN Terrains | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AP Constructions | 25 517.00 | 25 517.00 | | 25 517.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 671 650.00 | 1 478 632.00 | 193 018.00 | 1 671 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 600 774.00 | 1 752 938.00 | 847 835.00 | 2 600 774.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 095 000.00 | 95 000.00 | 2 000 000.00 | 2 095 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 486.00 | | 29 486.00 | 29 486.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 177 033.00 | 3 579 823.00 | 6 597 210.00 | 10 177 033.00 |
BT Marchandises | 14 058 603.00 | 516 561.00 | 13 542 042.00 | 14 058 603.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 78 147.00 | | 78 147.00 | 78 147.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 217 566.00 | 12 999.00 | 16 204 567.00 | 16 217 566.00 |
BZ Autres créances | 4 262 891.00 | | 4 262 891.00 | 4 262 891.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
CF Disponibilités | 3 867 646.00 | | 3 867 646.00 | 3 867 646.00 |
CH Charges constatées d’avance | 370 935.00 | | 370 935.00 | 370 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 855 951.00 | 529 561.00 | 38 326 389.00 | 38 855 951.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 107 616.00 | | 107 616.00 | 107 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 140 601.00 | 4 109 384.00 | 45 031 217.00 | 49 140 601.00 |
CR Parts à plus d’un an | 25 081.00 | | | 25 081.00 |
CU Autres participations | 3 532 297.00 | 10 000.00 | 3 522 297.00 | 3 532 297.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 206 831.00 | 206 831.00 | | 206 831.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 688 000.00 | 2 688 000.00 | | 2 688 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 268 800.00 | 268 800.00 | | 268 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 17 309 340.00 | 17 309 340.00 | | 17 309 340.00 |
DG Autres réserves | 7 228 533.00 | 3 996 216.00 | | 7 228 533.00 |
DH Report à nouveau | 89 325.00 | 89 325.00 | | 89 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 444 212.00 | 3 232 317.00 | | 2 444 212.00 |
DK Provisions réglementées | 55 021.00 | 35 295.00 | | 55 021.00 |
DL TOTAL (I) | 30 083 233.00 | 27 619 295.00 | | 30 083 233.00 |
DP Provisions pour risques | 107 616.00 | 6 300.00 | | 107 616.00 |
DR TOTAL (IV) | 107 616.00 | 6 300.00 | | 107 616.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 016.00 | 75 376.00 | | 4 016.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 717 661.00 | 852 857.00 | | 717 661.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 717 277.00 | 12 963 422.00 | | 12 717 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 207 204.00 | 1 327 541.00 | | 1 207 204.00 |
EA Autres dettes | 189 879.00 | 191 818.00 | | 189 879.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 836 039.00 | 15 411 017.00 | | 14 836 039.00 |
ED (V) | 4 327.00 | 406.00 | | 4 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 031 217.00 | 43 037 019.00 | | 45 031 217.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 118 377.00 | 14 558 159.00 | | 14 118 377.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 016.00 | 75 376.00 | | 4 016.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 51 356 822.00 | 21 286 870.00 | 72 643 692.00 | 51 356 822.00 |
FG Production vendue services | 390 334.00 | | 390 334.00 | 390 334.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 51 747 156.00 | 21 286 870.00 | 73 034 026.00 | 51 747 156.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 277.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 338 097.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 679.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 73 404 080.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 52 826 933.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 446 336.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 998 287.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 167 946.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 420 192.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 237 936.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 450 408.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 279 697.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 522 182.00 | |
GE Autres charges | | | 38 575.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 69 495 824.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 908 256.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 927.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 94 177.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 300.00 | |
GN Différences positives de change | | | 25 995.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 127 973.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 212 616.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 82 198.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 178 686.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 473 502.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -345 528.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 564 655.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 62.00 | 222.00 | | 62.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 086.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62.00 | 1 308.00 | | 62.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 759.00 | 11 107.00 | | 6 759.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 725.00 | | | 19 725.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 485.00 | 11 107.00 | | 26 485.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 423.00 | -9 799.00 | | -26 423.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 136 206.00 | 241 515.00 | | 136 206.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 957 813.00 | 1 325 374.00 | | 957 813.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 73 534 044.00 | 73 034 357.00 | | 73 534 044.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 71 089 831.00 | 69 802 039.00 | | 71 089 831.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 444 212.00 | 3 232 317.00 | | 2 444 212.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 906 768.00 | | | 7 906 768.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 206 831.00 | | | 206 831.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 656 784.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 177 034.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 206 831.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 904.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 302 515.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 904.00 | | | 10 904.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 138 749.00 | | | 4 138 749.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 550 284.00 | | | 3 550 284.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 226 431.00 | 279 698.00 | 31 306.00 | 3 226 431.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 202 141.00 | 4 691.00 | | 202 141.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 904.00 | | | 10 904.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 013 386.00 | 275 007.00 | 31 306.00 | 3 013 386.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 35 296.00 | 19 726.00 | | 35 296.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 301.00 | 107 617.00 | 6 301.00 | 6 301.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 597.00 | 127 343.00 | 6 301.00 | 41 597.00 |
UG ‐ Financières | | 107 617.00 | 6 301.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 19 726.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 717 278.00 | 12 717 278.00 | | 12 717 278.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 189 879.00 | 189 879.00 | | 189 879.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 095 000.00 | | | 2 095 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 487.00 | | | 29 487.00 |
UX Autres créances clients | 16 217 567.00 | | | 16 217 567.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 016.00 | 4 016.00 | | 4 016.00 |
VP Divers | 4 262 892.00 | | | 4 262 892.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 207 205.00 | 1 207 205.00 | | 1 207 205.00 |
VS Charges constatées d’avance | 370 935.00 | | | 370 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 975 881.00 | 20 826 313.00 | 2 149 568.00 | 22 975 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 118 378.00 | 14 118 378.00 | | 14 118 378.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 107.00 | | | 107.00 |