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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 98 108.00 | 96 355.00 | 1 753.00 | 98 108.00 |
AH Fonds commercial | 612 875.00 | | 612 875.00 | 612 875.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 190 249.00 | 904 114.00 | 286 135.00 | 1 190 249.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 585 807.00 | 1 013 698.00 | 572 109.00 | 1 585 807.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 422 380.00 | | 422 380.00 | 422 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 923 593.00 | 2 014 166.00 | 1 909 427.00 | 3 923 593.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 376 438.00 | | 376 438.00 | 376 438.00 |
BN En cours de production de biens | 573 537.00 | | 573 537.00 | 573 537.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 822 568.00 | 144 041.00 | 3 678 527.00 | 3 822 568.00 |
BZ Autres créances | 263 499.00 | | 263 499.00 | 263 499.00 |
CF Disponibilités | 3 277.00 | | 3 277.00 | 3 277.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 637.00 | | 35 637.00 | 35 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 074 957.00 | 144 041.00 | 4 930 915.00 | 5 074 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 998 550.00 | 2 158 207.00 | 6 840 342.00 | 8 998 550.00 |
CU Autres participations | 10 175.00 | | 10 175.00 | 10 175.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 130 000.00 | 1 130 000.00 | | 1 130 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 131 366.00 | 1 131 366.00 | | 1 131 366.00 |
DD Réserve légale (1) | 113 000.00 | 113 000.00 | | 113 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 671 811.00 | 1 653 601.00 | | 1 671 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -438 384.00 | 18 210.00 | | -438 384.00 |
DL TOTAL (I) | 3 607 792.00 | 4 046 177.00 | | 3 607 792.00 |
DP Provisions pour risques | 138 270.00 | 138 270.00 | | 138 270.00 |
DR TOTAL (IV) | 138 270.00 | 138 270.00 | | 138 270.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 575 873.00 | 362 736.00 | | 575 873.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 365.00 | 49 776.00 | | 50 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 400 326.00 | 2 052 570.00 | | 1 400 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 948 171.00 | 1 193 499.00 | | 948 171.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 668.00 | 2 668.00 | | 2 668.00 |
EA Autres dettes | 116 878.00 | 131 000.00 | | 116 878.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 094 280.00 | 3 792 250.00 | | 3 094 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 840 342.00 | 7 976 697.00 | | 6 840 342.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 12 879 466.00 | 596 693.00 | 13 476 159.00 | 12 879 466.00 |
FG Production vendue services | 202 028.00 | | 202 028.00 | 202 028.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 081 493.00 | 596 693.00 | 13 678 186.00 | 13 081 493.00 |
FM Production stockée | | | 158 848.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 108 316.00 | |
FQ Autres produits | | | 284.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 945 634.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 282 467.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 562.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 363 383.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 236 236.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 808 620.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 244 888.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 188 742.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 165.00 | |
GE Autres charges | | | 98 646.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 257 710.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -312 076.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51 578.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 578.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 175.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 370.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 545.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 033.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -284 042.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 732.00 | 5 380.00 | | 35 732.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 500.00 | 1 500.00 | | 7 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 232.00 | 6 880.00 | | 43 232.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 199 651.00 | 144 774.00 | | 199 651.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 199 651.00 | 144 774.00 | | 199 651.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -156 418.00 | -137 894.00 | | -156 418.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 076.00 | | | -2 076.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 040 445.00 | 15 963 669.00 | | 14 040 445.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 478 829.00 | 15 945 459.00 | | 14 478 829.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -438 384.00 | 18 210.00 | | -438 384.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 076 062.00 | 1 043 312.00 | | 1 076 062.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 859 983.00 | | | 3 859 983.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 436 555.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 923 593.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 776 056.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 692 699.00 | | | 2 692 699.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 459 071.00 | | | 459 071.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 825 424.00 | 188 742.00 | | 1 825 424.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 730 084.00 | 187 727.00 | | 1 730 084.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 138 270.00 | | | 138 270.00 |
6T Sur comptes clients | 128 136.00 | 20 165.00 | 4 260.00 | 128 136.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 128 136.00 | 20 165.00 | 4 260.00 | 128 136.00 |
7C TOTAL GENERAL | 266 406.00 | 20 165.00 | 4 260.00 | 266 406.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 365.00 | 50 365.00 | | 50 365.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 400 326.00 | 1 400 326.00 | | 1 400 326.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 668.00 | 2 668.00 | | 2 668.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116 878.00 | 116 878.00 | | 116 878.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 544 085.00 | 4 121 704.00 | 422 380.00 | 4 544 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 094 280.00 | 2 993 258.00 | 101 022.00 | 3 094 280.00 |