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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 103 538.00 | 99 875.00 | 3 663.00 | 103 538.00 |
AH Fonds commercial | 612 875.00 | | 612 875.00 | 612 875.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 385 801.00 | 1 115 993.00 | 269 808.00 | 1 385 801.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 642 205.00 | 1 201 703.00 | 440 502.00 | 1 642 205.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 429 267.00 | | 429 267.00 | 429 267.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 200 192.00 | 2 417 571.00 | 1 782 621.00 | 4 200 192.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 403 496.00 | | 403 496.00 | 403 496.00 |
BN En cours de production de biens | 307 368.00 | | 307 368.00 | 307 368.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 223 256.00 | 66 180.00 | 3 157 076.00 | 3 223 256.00 |
BZ Autres créances | 294 589.00 | | 294 589.00 | 294 589.00 |
CF Disponibilités | 245 454.00 | | 245 454.00 | 245 454.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 887.00 | | 25 887.00 | 25 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 500 050.00 | 66 180.00 | 4 433 870.00 | 4 500 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 700 242.00 | 2 483 751.00 | 6 216 491.00 | 8 700 242.00 |
CU Autres participations | 22 507.00 | | 22 507.00 | 22 507.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 130 000.00 | 1 130 000.00 | | 1 130 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 131 366.00 | 1 131 366.00 | | 1 131 366.00 |
DD Réserve légale (1) | 113 000.00 | 113 000.00 | | 113 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 414 937.00 | 1 233 426.00 | | 1 414 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -147 309.00 | 181 511.00 | | -147 309.00 |
DL TOTAL (I) | 3 641 994.00 | 3 789 303.00 | | 3 641 994.00 |
DP Provisions pour risques | | 138 270.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 138 270.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 756.00 | 105 604.00 | | 113 756.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 641.00 | 25 384.00 | | 25 641.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 524 636.00 | 1 769 303.00 | | 1 524 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 854 316.00 | 901 246.00 | | 854 316.00 |
EA Autres dettes | 56 149.00 | 67 861.00 | | 56 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 574 497.00 | 2 869 397.00 | | 2 574 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 216 491.00 | 6 796 970.00 | | 6 216 491.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 12 113 131.00 | 307 059.00 | 12 420 190.00 | 12 113 131.00 |
FG Production vendue services | 184 940.00 | | 184 940.00 | 184 940.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 298 071.00 | 307 059.00 | 12 605 130.00 | 12 298 071.00 |
FM Production stockée | | | -20 250.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 35 443.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 203 489.00 | |
FQ Autres produits | | | 164.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 823 977.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 109 953.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -23 955.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 700 796.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 206 422.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 600 208.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 127 947.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 214 592.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 121 258.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 057 221.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -233 244.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49 816.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 816.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 715.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 715.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -194 143.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 242.00 | 5 217.00 | | 25 242.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 250 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 138 270.00 | | | 138 270.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 163 512.00 | 1 255 217.00 | | 163 512.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 116 678.00 | 134 019.00 | | 116 678.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 837 342.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 116 678.00 | 971 361.00 | | 116 678.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 46 834.00 | 283 856.00 | | 46 834.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 953.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 037 304.00 | 14 662 555.00 | | 13 037 304.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 184 613.00 | 14 481 044.00 | | 13 184 613.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -147 309.00 | 181 511.00 | | -147 309.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 955 456.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 110 459.00 | | | 110 459.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 110 459.00 | | | 110 459.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 641.00 | 25 641.00 | | 25 641.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 524 636.00 | 1 524 636.00 | | 1 524 636.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 149.00 | 56 149.00 | | 56 149.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 113 756.00 | 65 492.00 | 48 264.00 | 113 756.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 854 315.00 | 854 315.00 | | 854 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 972 999.00 | 3 543 732.00 | 429 267.00 | 3 972 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 574 497.00 | 2 526 233.00 | 48 264.00 | 2 574 497.00 |