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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 101 818.00 | 98 111.00 | 3 707.00 | 101 818.00 |
AH Fonds commercial | 612 875.00 | | 612 875.00 | 612 875.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 266 957.00 | 996 659.00 | 270 298.00 | 1 266 957.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 587 307.00 | 1 108 209.00 | 479 098.00 | 1 587 307.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 415 669.00 | | 415 669.00 | 415 669.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 011 132.00 | 2 202 979.00 | 1 808 152.00 | 4 011 132.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 379 541.00 | | 379 541.00 | 379 541.00 |
BN En cours de production de biens | 327 618.00 | | 327 618.00 | 327 618.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 590 867.00 | 110 459.00 | 3 480 407.00 | 3 590 867.00 |
BZ Autres créances | 312 895.00 | | 312 895.00 | 312 895.00 |
CF Disponibilités | 468 013.00 | | 468 013.00 | 468 013.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 344.00 | | 20 344.00 | 20 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 099 277.00 | 110 459.00 | 4 988 818.00 | 5 099 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 110 409.00 | 2 313 439.00 | 6 796 970.00 | 9 110 409.00 |
CU Autres participations | 22 507.00 | | 22 507.00 | 22 507.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 130 000.00 | 1 130 000.00 | | 1 130 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 131 366.00 | 1 131 366.00 | | 1 131 366.00 |
DD Réserve légale (1) | 113 000.00 | 113 000.00 | | 113 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 233 426.00 | 1 671 811.00 | | 1 233 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 511.00 | -438 384.00 | | 181 511.00 |
DL TOTAL (I) | 3 789 303.00 | 3 607 792.00 | | 3 789 303.00 |
DP Provisions pour risques | 138 270.00 | 138 270.00 | | 138 270.00 |
DR TOTAL (IV) | 138 270.00 | 138 270.00 | | 138 270.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 604.00 | 575 873.00 | | 105 604.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 384.00 | 50 365.00 | | 25 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 769 303.00 | 1 400 326.00 | | 1 769 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 901 246.00 | 948 171.00 | | 901 246.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 668.00 | | |
EA Autres dettes | 67 861.00 | 116 878.00 | | 67 861.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 869 397.00 | 3 094 280.00 | | 2 869 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 796 970.00 | 6 840 342.00 | | 6 796 970.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 12 647 758.00 | 584 981.00 | 13 232 739.00 | 12 647 758.00 |
FG Production vendue services | 192 569.00 | | 192 569.00 | 192 569.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 840 327.00 | 584 981.00 | 13 425 308.00 | 12 840 327.00 |
FM Production stockée | | | -245 919.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 456.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 182 302.00 | |
FQ Autres produits | | | 141.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 364 288.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 058 560.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 102.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 154 285.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 215 145.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 610 524.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 105 105.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 194 829.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 668.00 | |
GE Autres charges | | | 139 198.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 490 213.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -125 925.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43 050.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 050.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 411.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 12.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 423.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 627.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -104 298.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 217.00 | 35 732.00 | | 5 217.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250 000.00 | 7 500.00 | | 1 250 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 255 217.00 | 43 232.00 | | 1 255 217.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 134 019.00 | 199 651.00 | | 134 019.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 837 342.00 | | | 837 342.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 971 361.00 | 199 651.00 | | 971 361.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 283 856.00 | -156 418.00 | | 283 856.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 953.00 | -2 076.00 | | -1 953.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 662 555.00 | 14 040 445.00 | | 14 662 555.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 481 044.00 | 14 478 829.00 | | 14 481 044.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 181 511.00 | -438 384.00 | | 181 511.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 955 456.00 | 1 076 062.00 | | 955 456.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 138 270.00 | | | 138 270.00 |
6T Sur comptes clients | 144 041.00 | | | 144 041.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 144 041.00 | | | 144 041.00 |
7C TOTAL GENERAL | 282 311.00 | | | 282 311.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 384.00 | 25 384.00 | | 25 384.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 769 303.00 | 1 769 303.00 | | 1 769 303.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 901 246.00 | 901 246.00 | | 901 246.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 861.00 | 67 861.00 | | 67 861.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105 604.00 | 75 604.00 | 30 000.00 | 105 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 339 775.00 | 3 924 106.00 | 415 669.00 | 4 339 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 869 397.00 | 2 839 397.00 | 30 000.00 | 2 869 397.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 73.00 | | | 73.00 |