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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 334 861.00 | 281 421.00 | 53 439.00 | 334 861.00 |
AH Fonds commercial | 758 925.00 | | 758 925.00 | 758 925.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 357 608.00 | | 357 608.00 | 357 608.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 749 885.00 | 1 656 794.00 | 93 090.00 | 1 749 885.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 799 314.00 | 1 521 302.00 | 278 012.00 | 1 799 314.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 219 267.00 | | 219 267.00 | 219 267.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 239 610.00 | 3 459 518.00 | 1 780 092.00 | 5 239 610.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 489 397.00 | | 489 397.00 | 489 397.00 |
BN En cours de production de biens | 351 568.00 | | 351 568.00 | 351 568.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 831 617.00 | 40 702.00 | 1 790 915.00 | 1 831 617.00 |
BZ Autres créances | 224 308.00 | | 224 308.00 | 224 308.00 |
CF Disponibilités | 900 351.00 | | 900 351.00 | 900 351.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 916.00 | | 66 916.00 | 66 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 864 157.00 | 40 702.00 | 3 823 455.00 | 3 864 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 103 768.00 | 3 500 220.00 | 5 603 548.00 | 9 103 768.00 |
CU Autres participations | 15 750.00 | | 15 750.00 | 15 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 130 000.00 | 1 130 000.00 | | 1 130 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 131 366.00 | 1 131 366.00 | | 1 131 366.00 |
DD Réserve légale (1) | 113 000.00 | 113 000.00 | | 113 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 205 510.00 | 1 267 628.00 | | 1 205 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -796 872.00 | -62 119.00 | | -796 872.00 |
DL TOTAL (I) | 2 783 004.00 | 3 579 876.00 | | 2 783 004.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 092 788.00 | 117 037.00 | | 1 092 788.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 980.00 | 26 996.00 | | 53 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 933 237.00 | 1 251 609.00 | | 933 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 718 939.00 | 889 382.00 | | 718 939.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 63 993.00 | | |
EA Autres dettes | 21 601.00 | 60 752.00 | | 21 601.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 820 544.00 | 2 409 769.00 | | 2 820 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 603 548.00 | 5 989 645.00 | | 5 603 548.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 249 125.00 | 250 402.00 | 7 499 526.00 | 7 249 125.00 |
FG Production vendue services | 39 094.00 | | 39 094.00 | 39 094.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 288 219.00 | 250 402.00 | 7 538 620.00 | 7 288 219.00 |
FM Production stockée | | | -140 825.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 95 444.00 | |
FQ Autres produits | | | 224.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 493 464.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 782 248.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 974 837.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 143 762.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 168 410.00 | |
FZ Charges sociales | | | 936 637.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 211 944.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 690.00 | |
GE Autres charges | | | 41 681.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 281 661.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -788 197.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 797.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 797.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 903.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 426.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 329.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 468.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -770 729.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 64 775.00 | 17 518.00 | | 64 775.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 208.00 | 27 000.00 | | 208.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64 984.00 | 44 518.00 | | 64 984.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 967.00 | 60 549.00 | | 90 967.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 160.00 | 45 605.00 | | 160.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 91 127.00 | 106 154.00 | | 91 127.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 143.00 | -61 637.00 | | -26 143.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 587 244.00 | 12 252 377.00 | | 7 587 244.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 384 116.00 | 12 314 496.00 | | 8 384 116.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -796 872.00 | -62 119.00 | | -796 872.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 262 306.00 | 492 583.00 | | 262 306.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 247 574.00 | 211 944.00 | | 3 247 574.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 263 607.00 | 17 814.00 | | 263 607.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 983 967.00 | 194 129.00 | | 2 983 967.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 53 980.00 | 53 980.00 | | 53 980.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 933 237.00 | 933 237.00 | | 933 237.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 718 939.00 | 718 939.00 | | 718 939.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 601.00 | 21 601.00 | | 21 601.00 |
UT Autres immobilisations financières | 219 267.00 | | 219 267.00 | 219 267.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 092 787.00 | 51 249.00 | 1 041 538.00 | 1 092 787.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 122 842.00 | 2 122 842.00 | | 2 122 842.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 342 109.00 | 2 122 842.00 | 219 267.00 | 2 342 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 820 544.00 | 1 779 006.00 | 1 041 538.00 | 2 820 544.00 |