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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 333 771.00 | 263 607.00 | 70 164.00 | 333 771.00 |
AH Fonds commercial | 758 925.00 | | 758 925.00 | 758 925.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 357 608.00 | | 357 608.00 | 357 608.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 725 054.00 | 1 548 323.00 | 176 731.00 | 1 725 054.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 799 314.00 | 1 435 645.00 | 363 669.00 | 1 799 314.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 319 267.00 | | 319 267.00 | 319 267.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 313 849.00 | 3 247 574.00 | 2 066 275.00 | 5 313 849.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 485 847.00 | | 485 847.00 | 485 847.00 |
BN En cours de production de biens | 492 393.00 | | 492 393.00 | 492 393.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 506 419.00 | 39 915.00 | 2 466 504.00 | 2 506 419.00 |
BZ Autres créances | 194 481.00 | | 194 481.00 | 194 481.00 |
CF Disponibilités | 256 969.00 | | 256 969.00 | 256 969.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 177.00 | | 27 177.00 | 27 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 963 285.00 | 39 915.00 | 3 923 370.00 | 3 963 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 277 135.00 | 3 287 490.00 | 5 989 645.00 | 9 277 135.00 |
CU Autres participations | 15 910.00 | | 15 910.00 | 15 910.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 130 000.00 | 1 130 000.00 | | 1 130 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 131 366.00 | 1 131 366.00 | | 1 131 366.00 |
DD Réserve légale (1) | 113 000.00 | 113 000.00 | | 113 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 267 628.00 | 1 414 937.00 | | 1 267 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -62 119.00 | -147 309.00 | | -62 119.00 |
DL TOTAL (I) | 3 579 876.00 | 3 641 994.00 | | 3 579 876.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 037.00 | 113 756.00 | | 117 037.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 996.00 | 25 641.00 | | 26 996.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 251 609.00 | 1 524 636.00 | | 1 251 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 889 382.00 | 854 316.00 | | 889 382.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 63 993.00 | | | 63 993.00 |
EA Autres dettes | 60 752.00 | 56 149.00 | | 60 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 409 769.00 | 2 574 497.00 | | 2 409 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 989 645.00 | 6 216 491.00 | | 5 989 645.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 11 486 039.00 | 249 063.00 | 11 735 102.00 | 11 486 039.00 |
FG Production vendue services | 132 055.00 | | 132 055.00 | 132 055.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 618 093.00 | 249 063.00 | 11 867 156.00 | 11 618 093.00 |
FM Production stockée | | | 164 566.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 130 153.00 | |
FQ Autres produits | | | 121.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 161 996.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 791 284.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -56 896.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 859 484.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 164 705.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 840 345.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 211 398.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 241 788.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 420.00 | |
GE Autres charges | | | 122 563.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 200 092.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 096.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45 864.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 864.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 250.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 250.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 613.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -482.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 518.00 | 25 242.00 | | 17 518.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 138 270.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 518.00 | 163 512.00 | | 44 518.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60 549.00 | 116 678.00 | | 60 549.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 605.00 | | | 45 605.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 106 154.00 | 116 678.00 | | 106 154.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -61 637.00 | 46 834.00 | | -61 637.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 252 377.00 | 13 037 304.00 | | 12 252 377.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 314 496.00 | 13 184 613.00 | | 12 314 496.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -62 119.00 | -147 309.00 | | -62 119.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 492 583.00 | 781 882.00 | | 492 583.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 174 924.00 | 241 788.00 | 169 138.00 | 3 174 924.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 250 108.00 | 13 499.00 | | 250 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 924 816.00 | 228 289.00 | 169 138.00 | 2 924 816.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 66 180.00 | 25 420.00 | 51 685.00 | 66 180.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 66 180.00 | 25 420.00 | 51 685.00 | 66 180.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 996.00 | 26 996.00 | | 26 996.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 251 609.00 | 1 251 609.00 | | 1 251 609.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 889 382.00 | 889 382.00 | | 889 382.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 63 993.00 | 63 993.00 | | 63 993.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 752.00 | 60 752.00 | | 60 752.00 |
UT Autres immobilisations financières | 319 267.00 | | 319 267.00 | 319 267.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 117 037.00 | 52 322.00 | 64 715.00 | 117 037.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 728 077.00 | 2 728 077.00 | | 2 728 077.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 047 344.00 | 2 728 077.00 | 319 267.00 | 3 047 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 409 769.00 | 2 345 054.00 | 64 715.00 | 2 409 769.00 |