| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 510 000.00 | | 510 000.00 | 510 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 105 755.00 | 63 740.00 | 42 015.00 | 105 755.00 |
AP Constructions | 5 455 986.00 | 2 403 889.00 | 3 052 097.00 | 5 455 986.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 991 414.00 | 21 122 220.00 | 6 869 195.00 | 27 991 414.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 401 368.00 | 190 000.00 | 211 368.00 | 401 368.00 |
AV Immobilisations en cours | 793 862.00 | | 793 862.00 | 793 862.00 |
BH Autres immobilisations financières | 379 725.00 | | 379 725.00 | 379 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 638 110.00 | 23 779 848.00 | 11 858 262.00 | 35 638 110.00 |
BT Marchandises | 16 410 244.00 | 2 655 324.00 | 13 754 920.00 | 16 410 244.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 280 715.00 | | 280 715.00 | 280 715.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 946 990.00 | 781 143.00 | 31 165 847.00 | 31 946 990.00 |
BZ Autres créances | 62 452 099.00 | | 62 452 099.00 | 62 452 099.00 |
CF Disponibilités | 1 067 396.00 | | 1 067 396.00 | 1 067 396.00 |
CH Charges constatées d’avance | 84 131.00 | | 84 131.00 | 84 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 241 575.00 | 3 436 467.00 | 108 805 108.00 | 112 241 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 147 879 685.00 | 27 216 315.00 | 120 663 370.00 | 147 879 685.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 366 150.00 | 3 366 150.00 | | 3 366 150.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 066 475.00 | 4 066 475.00 | | 4 066 475.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 387 637.00 | 387 637.00 | | 387 637.00 |
DD Réserve légale (1) | 305 528.00 | 305 528.00 | | 305 528.00 |
DG Autres réserves | 49 367.00 | 49 367.00 | | 49 367.00 |
DH Report à nouveau | 32 798 831.00 | 33 587 939.00 | | 32 798 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 458 868.00 | -789 109.00 | | -4 458 868.00 |
DK Provisions réglementées | 93 495.00 | 93 495.00 | | 93 495.00 |
DL TOTAL (I) | 36 608 615.00 | 41 067 483.00 | | 36 608 615.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 78 447.00 | 80 037.00 | | 78 447.00 |
DO TOTAL (II) | 78 447.00 | 80 037.00 | | 78 447.00 |
DP Provisions pour risques | 8 388 538.00 | 2 707 870.00 | | 8 388 538.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 878 793.00 | 2 339 224.00 | | 1 878 793.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 267 331.00 | 5 047 094.00 | | 10 267 331.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 938.00 | 723.00 | | 1 938.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 647 553.00 | 9 545 800.00 | | 14 647 553.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 795.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 136 803.00 | 4 024 642.00 | | 29 136 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 911 033.00 | 13 721 438.00 | | 28 911 033.00 |
EA Autres dettes | 818 137.00 | 3 916 923.00 | | 818 137.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 193 512.00 | 286 584.00 | | 193 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 708 977.00 | 31 496 906.00 | | 73 708 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 120 663 370.00 | 77 691 520.00 | | 120 663 370.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 122 453 760.00 | 2 560 055.00 | 125 013 815.00 | 122 453 760.00 |
FG Production vendue services | 2 868 328.00 | | 2 868 328.00 | 2 868 328.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 125 322 088.00 | 2 560 055.00 | 127 882 143.00 | 125 322 088.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 230 977.00 | |
FQ Autres produits | | | 36 491.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 131 149 612.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 72 229 776.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 531 110.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 118 968.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 576 469.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 520 050.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 518 396.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 615 307.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 269 988.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 359 765.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 026 252.00 | |
GE Autres charges | | | 1 590 386.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 123 294 248.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 855 364.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 253.00 | |
GN Différences positives de change | | | 19 021.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 274.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 75 032.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 20 493.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 95 525.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -69 250.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 786 114.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 744 541.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 421 484.00 | 38 641.00 | | 1 421 484.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 421 484.00 | 1 783 183.00 | | 1 421 484.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 898 455.00 | 1 084 458.00 | | 1 898 455.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 438 205.00 | 1 367 953.00 | | 438 205.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 392 000.00 | 883 849.00 | | 8 392 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 728 660.00 | 3 336 260.00 | | 10 728 660.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 307 176.00 | -1 553 077.00 | | -9 307 176.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 523 992.00 | | | 523 992.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 413 813.00 | 1 093 601.00 | | 2 413 813.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 132 597 370.00 | 128 597 713.00 | | 132 597 370.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 137 056 238.00 | 129 386 821.00 | | 137 056 238.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 458 868.00 | -789 109.00 | | -4 458 868.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 703 632.00 | | 5 839 645.00 | 31 703 632.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 379 725.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 905 167.00 | 35 638 110.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 615 755.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 905 167.00 | 34 642 630.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 615 755.00 | | | 615 755.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 825 360.00 | | 5 722 436.00 | 30 825 360.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 262 516.00 | | 117 209.00 | 262 516.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 793 862.00 | | | 793 862.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 974 391.00 | 3 269 988.00 | 1 464 530.00 | 21 974 391.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 740.00 | | | 63 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 910 650.00 | 3 269 988.00 | 1 464 530.00 | 21 910 650.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 93 495.00 | | | 93 495.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 047 094.00 | 9 418 252.00 | 4 198 015.00 | 5 047 094.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 778 908.00 | 307 980.00 | 431 564.00 | 2 778 908.00 |
6T Sur comptes clients | 752 241.00 | 51 786.00 | 22 883.00 | 752 241.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 531 149.00 | 359 765.00 | 454 447.00 | 3 531 149.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 671 739.00 | 9 778 017.00 | 4 652 462.00 | 8 671 739.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 386 017.00 | 3 230 977.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 392 000.00 | 1 421 484.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 864 300.00 | 864 300.00 | | 864 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 136 803.00 | 29 136 803.00 | | 29 136 803.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 479 065.00 | 3 479 065.00 | | 3 479 065.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 942 615.00 | 942 615.00 | | 942 615.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 818 137.00 | 818 137.00 | | 818 137.00 |
8L Produits constatés d’avance | 193 512.00 | 193 512.00 | | 193 512.00 |
UT Autres immobilisations financières | 379 725.00 | | | 379 725.00 |
UX Autres créances clients | 31 127 629.00 | | | 31 127 629.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21 368.00 | | | 21 368.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 24.00 | | | 24.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 819 361.00 | | | 819 361.00 |
VB T. V. A. | 22 931 066.00 | | | 22 931 066.00 |
VC Groupe et associés | 16 459 000.00 | | | 16 459 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 938.00 | 1 938.00 | | 1 938.00 |
VI Groupe et associés | 13 783 253.00 | 13 783 253.00 | | 13 783 253.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
VP Divers | 342 543.00 | | | 342 543.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 510 952.00 | 510 952.00 | | 510 952.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 698 098.00 | | | 22 698 098.00 |
VS Charges constatées d’avance | 84 131.00 | | | 84 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 862 944.00 | 94 483 219.00 | 379 725.00 | 94 862 944.00 |
VW T.V.A. | 23 978 401.00 | 23 978 401.00 | | 23 978 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 708 977.00 | 73 708 977.00 | | 73 708 977.00 |