| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 164 852.00 | | 1 164 852.00 | 1 164 852.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 105 755.00 | 105 755.00 | | 105 755.00 |
AP Constructions | 5 455 986.00 | 2 763 891.00 | 2 692 094.00 | 5 455 986.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 623 190.00 | 28 800 626.00 | 7 822 564.00 | 36 623 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 937 532.00 | 1 219 432.00 | 718 100.00 | 1 937 532.00 |
BH Autres immobilisations financières | 236 851.00 | | 236 851.00 | 236 851.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 524 167.00 | 32 889 705.00 | 12 634 462.00 | 45 524 167.00 |
BT Marchandises | 20 799 032.00 | 4 833 906.00 | 15 965 126.00 | 20 799 032.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 232 829.00 | 2 880 231.00 | 33 352 599.00 | 36 232 829.00 |
BZ Autres créances | 66 622 079.00 | | 66 622 079.00 | 66 622 079.00 |
CF Disponibilités | 750 855.00 | | 750 855.00 | 750 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 404 795.00 | 7 714 136.00 | 116 690 659.00 | 124 404 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 169 928 962.00 | 40 603 841.00 | 129 325 120.00 | 169 928 962.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 366 150.00 | 3 366 150.00 | | 3 366 150.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 066 475.00 | 4 066 475.00 | | 4 066 475.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 387 637.00 | 387 637.00 | | 387 637.00 |
DD Réserve légale (1) | 336 618.00 | 336 618.00 | | 336 618.00 |
DG Autres réserves | 49 367.00 | 49 367.00 | | 49 367.00 |
DH Report à nouveau | 36 428 624.00 | 34 992 665.00 | | 36 428 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 706 850.00 | 982 782.00 | | 1 706 850.00 |
DK Provisions réglementées | 93 495.00 | 93 495.00 | | 93 495.00 |
DL TOTAL (I) | 46 435 216.00 | 44 275 189.00 | | 46 435 216.00 |
DP Provisions pour risques | 1 088 945.00 | 733 667.00 | | 1 088 945.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 415 544.00 | 2 364 851.00 | | 2 415 544.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 504 489.00 | 3 098 518.00 | | 3 504 489.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 929.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 642 169.00 | 18 298 338.00 | | 41 642 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 255 156.00 | 8 131 033.00 | | 24 255 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 890 315.00 | 9 073 305.00 | | 10 890 315.00 |
EA Autres dettes | 2 538 635.00 | 3 006 348.00 | | 2 538 635.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 59 142.00 | | | 59 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 385 416.00 | 38 515 953.00 | | 79 385 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 129 325 120.00 | 85 889 660.00 | | 129 325 120.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 41 642 169.00 | | | 41 642 169.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 111 640 042.00 | 9 533 620.00 | 121 173 662.00 | 111 640 042.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 111 640 042.00 | 9 533 620.00 | 121 173 662.00 | 111 640 042.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 824 207.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 820 515.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 131 818 384.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 57 531 056.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 894 480.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -9 614.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 672 513.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 878 675.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 493 555.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 757 474.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 191 392.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 219 245.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 926 563.00 | |
GE Autres charges | | | 2 838 250.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 125 393 589.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 424 795.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 69 522.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69 522.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -69 482.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 355 313.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 918 123.00 | 509 877.00 | | 918 123.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 058 105.00 | 1 718 009.00 | | 1 058 105.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 976 228.00 | 2 227 886.00 | | 1 976 228.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 976 228.00 | -2 227 887.00 | | -1 976 228.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 591 696.00 | 651 739.00 | | 591 696.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 080 538.00 | 2 339 417.00 | | 2 080 538.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 131 818 424.00 | 120 065 198.00 | | 131 818 424.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 130 111 574.00 | 119 082 416.00 | | 130 111 574.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 706 850.00 | 982 782.00 | | 1 706 850.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 753 219.00 | | 5 543 962.00 | 42 753 219.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 122 669.00 | 236 851.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 773 014.00 | 45 524 167.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 270 607.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 650 345.00 | 44 016 708.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 615 755.00 | | 654 852.00 | 615 755.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 779 225.00 | | 4 887 828.00 | 41 779 225.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 358 238.00 | | 1 282.00 | 358 238.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 455 181.00 | 4 191 392.00 | 1 756 868.00 | 30 455 181.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 740.00 | 42 015.00 | | 63 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 391 440.00 | 4 149 377.00 | 1 756 868.00 | 30 391 440.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 93 495.00 | | | 93 495.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 098 518.00 | 926 563.00 | 520 593.00 | 3 098 518.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5 625 353.00 | 403 593.00 | 1 195 040.00 | 5 625 353.00 |
6T Sur comptes clients | 2 568 598.00 | 815 651.00 | 504 019.00 | 2 568 598.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 193 951.00 | 1 219 244.00 | 1 699 059.00 | 8 193 951.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 385 965.00 | 2 145 808.00 | 2 219 652.00 | 11 385 965.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 416 745.00 | | 416 745.00 | 416 745.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 255 156.00 | 24 255 156.00 | | 24 255 156.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 450 280.00 | 4 450 280.00 | | 4 450 280.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 438 188.00 | 2 438 188.00 | | 2 438 188.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 538 635.00 | 2 538 635.00 | | 2 538 635.00 |
8L Produits constatés d’avance | 59 142.00 | 59 142.00 | | 59 142.00 |
UT Autres immobilisations financières | 236 851.00 | | | 236 851.00 |
UX Autres créances clients | 35 401 496.00 | | | 35 401 496.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 116 196.00 | | | 116 196.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 757.00 | | | 12 757.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 831 333.00 | | | 831 333.00 |
VB T. V. A. | 2 712 374.00 | | | 2 712 374.00 |
VC Groupe et associés | 62 959 649.00 | | | 62 959 649.00 |
VI Groupe et associés | 41 225 424.00 | 41 225 424.00 | | 41 225 424.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 457 812.00 | 457 812.00 | | 457 812.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 821 104.00 | | | 821 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 091 759.00 | 102 854 908.00 | 236 851.00 | 103 091 759.00 |
VW T.V.A. | 3 544 034.00 | 3 544 034.00 | | 3 544 034.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 385 416.00 | 78 968 671.00 | 416 745.00 | 79 385 416.00 |