| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 510 000.00 | | 510 000.00 | 510 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 105 755.00 | 63 740.00 | 42 015.00 | 105 755.00 |
AP Constructions | 5 455 986.00 | 2 481 164.00 | 2 974 822.00 | 5 455 986.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 205 753.00 | 22 556 216.00 | 7 649 538.00 | 30 205 753.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 816 305.00 | 385 292.00 | 1 431 013.00 | 1 816 305.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 382 058.00 | | 382 058.00 | 382 058.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 475 857.00 | 25 486 412.00 | 12 989 446.00 | 38 475 857.00 |
BT Marchandises | 15 873 072.00 | 2 616 000.00 | 13 257 072.00 | 15 873 072.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 34 116 971.00 | 1 146 206.00 | 32 970 764.00 | 34 116 971.00 |
BZ Autres créances | 31 075 886.00 | | 31 075 886.00 | 31 075 886.00 |
CF Disponibilités | 957 634.00 | | 957 634.00 | 957 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 623.00 | | 64 623.00 | 64 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 088 187.00 | 3 762 206.00 | 78 325 981.00 | 82 088 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 120 564 044.00 | 29 248 617.00 | 91 315 426.00 | 120 564 044.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 366 150.00 | 3 366 150.00 | | 3 366 150.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 066 475.00 | 4 066 475.00 | | 4 066 475.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 387 637.00 | 387 637.00 | | 387 637.00 |
DD Réserve légale (1) | 305 528.00 | 305 528.00 | | 305 528.00 |
DG Autres réserves | 49 367.00 | 49 367.00 | | 49 367.00 |
DH Report à nouveau | 28 339 963.00 | 32 798 831.00 | | 28 339 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 490 474.00 | -4 458 868.00 | | 4 490 474.00 |
DK Provisions réglementées | 93 495.00 | 93 495.00 | | 93 495.00 |
DL TOTAL (I) | 41 099 089.00 | 36 608 615.00 | | 41 099 089.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 24 614.00 | 78 447.00 | | 24 614.00 |
DO TOTAL (II) | 24 614.00 | 78 447.00 | | 24 614.00 |
DP Provisions pour risques | 1 356 052.00 | 8 388 538.00 | | 1 356 052.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 780 061.00 | 1 878 793.00 | | 1 780 061.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 136 113.00 | 10 267 331.00 | | 3 136 113.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 825.00 | 1 938.00 | | 825.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 138 622.00 | 14 647 553.00 | | 33 138 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 043 598.00 | 29 136 803.00 | | 6 043 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 153 726.00 | 28 911 033.00 | | 6 153 726.00 |
EA Autres dettes | 1 718 840.00 | 818 137.00 | | 1 718 840.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 193 512.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 47 055 611.00 | 73 708 977.00 | | 47 055 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 91 315 426.00 | 120 663 370.00 | | 91 315 426.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 123 764 169.00 | 5 405 195.00 | 129 169 364.00 | 123 764 169.00 |
FG Production vendue services | 4 766 235.00 | | 4 766 235.00 | 4 766 235.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 128 530 404.00 | 5 405 195.00 | 133 935 599.00 | 128 530 404.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 805 355.00 | |
FQ Autres produits | | | 65 936.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 135 806 890.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 71 356 838.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 537 172.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 94 208.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 575 647.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 615 118.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 447 443.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 223 412.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 202 510.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 546 467.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 818 924.00 | |
GE Autres charges | | | 2 827 596.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 126 245 336.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 561 554.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 152 447.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 152 447.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -152 447.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 409 107.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 839 516.00 | 1 421 484.00 | | 6 839 516.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 839 516.00 | 1 421 484.00 | | 6 839 516.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 162 837.00 | 1 898 455.00 | | 10 162 837.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 669 654.00 | 438 205.00 | | 669 654.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 474 000.00 | 8 392 000.00 | | 474 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 306 491.00 | 10 728 660.00 | | 11 306 491.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 466 975.00 | -9 307 176.00 | | -4 466 975.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 523 992.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 451 658.00 | 2 413 813.00 | | 451 658.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 142 646 406.00 | 132 597 370.00 | | 142 646 406.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 138 155 932.00 | 137 056 238.00 | | 138 155 932.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 490 474.00 | -4 458 868.00 | | 4 490 474.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 638 110.00 | | 6 516 809.00 | 35 638 110.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 382 058.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 793 862.00 | 2 885 200.00 | 38 475 857.00 | 793 862.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 615 755.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 793 862.00 | 2 885 200.00 | 37 478 044.00 | 793 862.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 615 755.00 | | | 615 755.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 642 630.00 | | 6 514 476.00 | 34 642 630.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 379 725.00 | | 2 333.00 | 379 725.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 793 862.00 | | | 793 862.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 779 848.00 | 4 202 511.00 | 2 495 947.00 | 23 779 848.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 740.00 | | | 63 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 716 108.00 | 4 202 511.00 | 2 495 947.00 | 23 716 108.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 93 495.00 | | | 93 495.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 267 331.00 | 1 292 924.00 | 8 424 142.00 | 10 267 331.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 655 324.00 | 154 418.00 | 193 742.00 | 2 655 324.00 |
6T Sur comptes clients | 781 143.00 | 392 050.00 | 26 987.00 | 781 143.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 436 467.00 | 546 468.00 | 220 729.00 | 3 436 467.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 797 293.00 | 1 839 392.00 | 8 644 871.00 | 13 797 293.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 365 392.00 | 1 805 355.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 474 000.00 | 6 839 516.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 544 047.00 | 372 871.00 | 171 177.00 | 544 047.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 043 598.00 | 6 043 598.00 | | 6 043 598.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 142 538.00 | 2 142 538.00 | | 2 142 538.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 864 461.00 | 864 461.00 | | 864 461.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 718 840.00 | 1 718 840.00 | | 1 718 840.00 |
UT Autres immobilisations financières | 382 058.00 | | | 382 058.00 |
UX Autres créances clients | 33 305 101.00 | | | 33 305 101.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 008.00 | | | 17 008.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 811 869.00 | | | 811 869.00 |
VB T. V. A. | 1 417 662.00 | | | 1 417 662.00 |
VC Groupe et associés | 18 183 470.00 | | | 18 183 470.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
VI Groupe et associés | 32 594 575.00 | 32 594 575.00 | | 32 594 575.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 185 802.00 | | | 185 802.00 |
VP Divers | 464 633.00 | | | 464 633.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 404 311.00 | 404 311.00 | | 404 311.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 993 113.00 | | | 10 993 113.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 623.00 | | | 64 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 639 539.00 | 65 257 481.00 | 382 058.00 | 65 639 539.00 |
VW T.V.A. | 2 742 414.00 | 2 742 414.00 | | 2 742 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 055 611.00 | 46 884 434.00 | 171 177.00 | 47 055 611.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 258.00 | | | 258.00 |