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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 510 000.00 | | 510 000.00 | 510 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 105 755.00 | 63 740.00 | 42 015.00 | 105 755.00 |
AP Constructions | 5 455 986.00 | 2 701 371.00 | 2 754 614.00 | 5 455 986.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 469 643.00 | 26 695 073.00 | 7 774 569.00 | 34 469 643.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 853 597.00 | 994 996.00 | 858 601.00 | 1 853 597.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 358 238.00 | | 358 238.00 | 358 238.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 753 219.00 | 30 455 181.00 | 12 298 038.00 | 42 753 219.00 |
BT Marchandises | 21 693 511.00 | 5 625 353.00 | 16 068 158.00 | 21 693 511.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 999 950.00 | 2 568 598.00 | 32 431 352.00 | 34 999 950.00 |
BZ Autres créances | 24 355 483.00 | | 24 355 483.00 | 24 355 483.00 |
CF Disponibilités | 736 629.00 | | 736 629.00 | 736 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 785 574.00 | 8 193 951.00 | 73 591 623.00 | 81 785 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 124 538 792.00 | 38 649 132.00 | 85 889 660.00 | 124 538 792.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 366 150.00 | 3 366 150.00 | | 3 366 150.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 066 475.00 | 4 066 475.00 | | 4 066 475.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 387 637.00 | 387 637.00 | | 387 637.00 |
DD Réserve légale (1) | 336 618.00 | 336 618.00 | | 336 618.00 |
DG Autres réserves | 49 367.00 | 49 367.00 | | 49 367.00 |
DH Report à nouveau | 34 992 665.00 | 33 879 652.00 | | 34 992 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 982 782.00 | 1 113 013.00 | | 982 782.00 |
DK Provisions réglementées | 93 495.00 | 93 495.00 | | 93 495.00 |
DL TOTAL (I) | 44 275 189.00 | 43 292 407.00 | | 44 275 189.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | | 164 229.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 164 229.00 | | |
DP Provisions pour risques | 733 667.00 | 648 004.00 | | 733 667.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 364 851.00 | 2 241 801.00 | | 2 364 851.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 098 518.00 | 2 889 805.00 | | 3 098 518.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 929.00 | 786.00 | | 6 929.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 298 338.00 | 22 049 319.00 | | 18 298 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 131 033.00 | 8 770 650.00 | | 8 131 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 073 305.00 | 8 515 891.00 | | 9 073 305.00 |
EA Autres dettes | 3 006 348.00 | 3 163 946.00 | | 3 006 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 515 953.00 | 42 500 591.00 | | 38 515 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 85 889 660.00 | 88 847 033.00 | | 85 889 660.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 18 298 338.00 | | | 18 298 338.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 106 259 198.00 | 6 850 665.00 | 113 109 863.00 | 106 259 198.00 |
FG Production vendue services | 1 429 802.00 | | 1 429 802.00 | 1 429 802.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 107 689 000.00 | 6 850 665.00 | 114 539 665.00 | 107 689 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 655 222.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 870 310.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 065 198.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 52 649 541.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 681 610.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 383.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 819 116.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 535 380.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 646 670.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 907 735.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 149 092.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 663 935.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 818 641.00 | |
GE Autres charges | | | 3 859 859.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 113 766 961.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 298 237.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 96 412.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 96 412.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -96 412.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 201 824.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 509 877.00 | 469 903.00 | | 509 877.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 718 009.00 | 1 017 899.00 | | 1 718 009.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 227 887.00 | 1 487 801.00 | | 2 227 887.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 227 887.00 | -1 487 801.00 | | -2 227 887.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 651 739.00 | 335 346.00 | | 651 739.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 339 417.00 | 1 771 996.00 | | 2 339 417.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 065 198.00 | 133 728 157.00 | | 120 065 198.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 119 082 416.00 | 132 615 144.00 | | 119 082 416.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 982 782.00 | 1 113 013.00 | | 982 782.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 334 377.00 | | 4 087 029.00 | 40 334 377.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 358 238.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 668 188.00 | 42 753 219.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 615 755.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 668 188.00 | 41 779 225.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 615 755.00 | | | 615 755.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 364 376.00 | | 4 083 037.00 | 39 364 376.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 354 245.00 | | 3 992.00 | 354 245.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 462 209.00 | 4 149 092.00 | 1 156 120.00 | 27 462 209.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 740.00 | | | 63 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 398 468.00 | 4 149 092.00 | 1 156 120.00 | 27 398 468.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 93 495.00 | | | 93 495.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 889 805.00 | 818 641.00 | 609 928.00 | 2 889 805.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 758 417.00 | 1 888 888.00 | 21 952.00 | 3 758 417.00 |
6T Sur comptes clients | 1 563 151.00 | 1 775 047.00 | 769 599.00 | 1 563 151.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 321 568.00 | 3 663 935.00 | 791 552.00 | 5 321 568.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 304 869.00 | 4 482 575.00 | 1 401 479.00 | 8 304 869.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 304 091.00 | | 304 091.00 | 304 091.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 131 033.00 | 8 131 033.00 | | 8 131 033.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 233 728.00 | 3 233 728.00 | | 3 233 728.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 837 125.00 | 1 837 125.00 | | 1 837 125.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 006 348.00 | 3 006 348.00 | | 3 006 348.00 |
UT Autres immobilisations financières | 358 238.00 | | 358 238.00 | 358 238.00 |
UX Autres créances clients | 34 170 140.00 | 31 962 478.00 | 2 207 662.00 | 34 170 140.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 52 357.00 | 52 357.00 | | 52 357.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 591.00 | 7 591.00 | | 7 591.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 829 811.00 | 829 811.00 | | 829 811.00 |
VB T. V. A. | 1 163 509.00 | 1 163 509.00 | | 1 163 509.00 |
VC Groupe et associés | 22 817 960.00 | 22 817 960.00 | | 22 817 960.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 929.00 | 6 929.00 | | 6 929.00 |
VI Groupe et associés | 17 994 247.00 | 17 994 247.00 | | 17 994 247.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 605 313.00 | 605 313.00 | | 605 313.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 314 067.00 | 314 067.00 | | 314 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 713 672.00 | 57 147 772.00 | 2 565 900.00 | 59 713 672.00 |
VW T.V.A. | 3 397 139.00 | 3 397 139.00 | | 3 397 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 515 953.00 | 38 211 862.00 | 304 091.00 | 38 515 953.00 |