| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 510 000.00 | | 510 000.00 | 510 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 105 755.00 | 63 740.00 | 42 015.00 | 105 755.00 |
AP Constructions | 5 455 986.00 | 2 561 443.00 | 2 894 542.00 | 5 455 986.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 940 333.00 | 23 443 845.00 | 7 496 488.00 | 30 940 333.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 836 062.00 | 593 173.00 | 1 242 890.00 | 1 836 062.00 |
BH Autres immobilisations financières | 350 695.00 | | 350 695.00 | 350 695.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 198 831.00 | 26 662 201.00 | 12 536 630.00 | 39 198 831.00 |
BT Marchandises | 21 564 165.00 | 3 929 931.00 | 17 634 234.00 | 21 564 165.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 801 643.00 | 1 807 000.00 | 33 994 643.00 | 35 801 643.00 |
BZ Autres créances | 32 027 318.00 | | 32 027 318.00 | 32 027 318.00 |
CF Disponibilités | 1 587 436.00 | | 1 587 436.00 | 1 587 436.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 099.00 | | 32 099.00 | 32 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 012 661.00 | 5 736 931.00 | 85 275 730.00 | 91 012 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 130 211 492.00 | 32 399 132.00 | 97 812 360.00 | 130 211 492.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 366 150.00 | 3 366 150.00 | | 3 366 150.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 066 475.00 | 4 066 475.00 | | 4 066 475.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 387 637.00 | 387 637.00 | | 387 637.00 |
DD Réserve légale (1) | 336 618.00 | 305 528.00 | | 336 618.00 |
DG Autres réserves | 49 367.00 | 49 367.00 | | 49 367.00 |
DH Report à nouveau | 32 799 347.00 | 28 339 963.00 | | 32 799 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 080 305.00 | 4 490 474.00 | | 1 080 305.00 |
DK Provisions réglementées | 93 495.00 | 93 495.00 | | 93 495.00 |
DL TOTAL (I) | 42 179 394.00 | 41 099 089.00 | | 42 179 394.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 52 438.00 | 24 614.00 | | 52 438.00 |
DO TOTAL (II) | 52 438.00 | 24 614.00 | | 52 438.00 |
DP Provisions pour risques | 864 004.00 | 1 356 052.00 | | 864 004.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 742 104.00 | 1 780 061.00 | | 1 742 104.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 606 108.00 | 3 136 113.00 | | 2 606 108.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 074.00 | 825.00 | | 2 074.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 677 237.00 | 33 138 622.00 | | 27 677 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 408 518.00 | 6 043 598.00 | | 15 408 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 660 567.00 | 6 153 724.00 | | 7 660 567.00 |
EA Autres dettes | 2 226 023.00 | 1 718 840.00 | | 2 226 023.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 974 420.00 | 47 055 611.00 | | 52 974 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 97 812 360.00 | 91 315 426.00 | | 97 812 360.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 124 859 770.00 | 6 550 374.00 | 131 410 144.00 | 124 859 770.00 |
FG Production vendue services | 1 553 285.00 | | 1 553 285.00 | 1 553 285.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 126 413 055.00 | 6 550 374.00 | 132 963 429.00 | 126 413 055.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 628 488.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 624.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 134 614 541.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 78 299 697.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 691 093.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 291 189.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 626 029.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 712 759.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 074 724.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 547 787.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 311 937.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 974 725.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 619 328.00 | |
GE Autres charges | | | 45 148.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 128 812 231.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 802 309.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 140 400.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 140 400.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -140 400.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 661 909.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 474 000.00 | 6 839 516.00 | | 474 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 474 000.00 | 6 839 516.00 | | 474 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 096 552.00 | 10 162 837.00 | | 1 096 552.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 589 720.00 | 669 654.00 | | 1 589 720.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 474 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 686 272.00 | 11 306 491.00 | | 2 686 272.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 212 272.00 | -4 466 975.00 | | -2 212 272.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 391 977.00 | | | 391 977.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 977 355.00 | 451 658.00 | | 1 977 355.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 135 088 541.00 | 142 646 406.00 | | 135 088 541.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 134 008 235.00 | 138 155 932.00 | | 134 008 235.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 080 305.00 | 4 490 474.00 | | 1 080 305.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 475 857.00 | | 4 550 428.00 | 38 475 857.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40 000.00 | 350 695.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 827 455.00 | 39 198 831.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 615 755.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 787 455.00 | 38 232 381.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 615 755.00 | | | 615 755.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 478 044.00 | | 4 541 791.00 | 37 478 044.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 382 058.00 | | 8 637.00 | 382 058.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 486 412.00 | 4 311 938.00 | 3 136 149.00 | 25 486 412.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 740.00 | | | 63 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 422 671.00 | 4 311 938.00 | 3 136 149.00 | 25 422 671.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 93 495.00 | | | 93 495.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 136 113.00 | 619 328.00 | 1 149 333.00 | 3 136 113.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 616 000.00 | 1 313 931.00 | | 2 616 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 146 206.00 | 660 794.00 | | 1 146 206.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 762 206.00 | 1 974 725.00 | | 3 762 206.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 991 814.00 | 2 594 053.00 | 1 149 333.00 | 6 991 814.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 594 053.00 | 675 333.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 474 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 146 719.00 | | 146 719.00 | 146 719.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 408 518.00 | 15 408 518.00 | | 15 408 518.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 110 060.00 | 3 110 060.00 | | 3 110 060.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 319 071.00 | 1 319 071.00 | | 1 319 071.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 226 023.00 | 2 226 023.00 | | 2 226 023.00 |
UT Autres immobilisations financières | 350 695.00 | | 350 695.00 | 350 695.00 |
UX Autres créances clients | 34 972 733.00 | 34 972 733.00 | | 34 972 733.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 828 910.00 | 828 910.00 | | 828 910.00 |
VB T. V. A. | 1 977 619.00 | 1 977 619.00 | | 1 977 619.00 |
VC Groupe et associés | 17 905 268.00 | 17 905 268.00 | | 17 905 268.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 074.00 | 2 074.00 | | 2 074.00 |
VI Groupe et associés | 27 530 518.00 | 27 530 518.00 | | 27 530 518.00 |
VP Divers | 593 051.00 | 593 051.00 | | 593 051.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 358 370.00 | 358 370.00 | | 358 370.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 549 838.00 | 11 549 838.00 | | 11 549 838.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 099.00 | 32 099.00 | | 32 099.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 210 214.00 | 67 859 519.00 | 350 695.00 | 68 210 214.00 |
VW T.V.A. | 2 873 066.00 | 2 873 066.00 | | 2 873 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 974 420.00 | 52 827 701.00 | 146 719.00 | 52 974 420.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 213.00 | | | 213.00 |