| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 92 531.00 | 92 530.00 | 1.00 | 92 531.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AN Terrains | 53 456.00 | | 53 456.00 | 53 456.00 |
AP Constructions | 3 940 545.00 | 2 013 470.00 | 1 927 075.00 | 3 940 545.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 017 368.00 | 1 498 307.00 | 519 062.00 | 2 017 368.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 505 182.00 | 384 893.00 | 120 289.00 | 505 182.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 474 699.00 | | 474 699.00 | 474 699.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 585 044.00 | 3 989 200.00 | 3 595 845.00 | 7 585 044.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 465 343.00 | | 465 343.00 | 465 343.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 234 998.00 | | 234 998.00 | 234 998.00 |
BT Marchandises | 1 021 943.00 | | 1 021 943.00 | 1 021 943.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 096 548.00 | | 2 096 548.00 | 2 096 548.00 |
BZ Autres créances | 424 325.00 | | 424 325.00 | 424 325.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 586 753.00 | | 4 586 753.00 | 4 586 753.00 |
CF Disponibilités | 2 823 492.00 | | 2 823 492.00 | 2 823 492.00 |
CH Charges constatées d’avance | 260 178.00 | | 260 178.00 | 260 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 913 579.00 | | 11 913 579.00 | 11 913 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 498 624.00 | 3 989 200.00 | 15 509 424.00 | 19 498 624.00 |
CP Parts à moins d’un an | 474 714.00 | | | 474 714.00 |
CU Autres participations | 496 675.00 | | 496 675.00 | 496 675.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 261 000.00 | 1 261 000.00 | | 1 261 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 126 100.00 | 126 100.00 | | 126 100.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 10 106 593.00 | 10 106 766.00 | | 10 106 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 502 950.00 | 416 927.00 | | 502 950.00 |
DL TOTAL (I) | 11 996 643.00 | 11 910 793.00 | | 11 996 643.00 |
DP Provisions pour risques | 40 907.00 | 30 142.00 | | 40 907.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 907.00 | 30 142.00 | | 40 907.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 244 590.00 | 382 658.00 | | 244 590.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 282 510.00 | 985 971.00 | | 1 282 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 257 260.00 | 1 293 970.00 | | 1 257 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 438 193.00 | 446 994.00 | | 438 193.00 |
EA Autres dettes | 249 320.00 | 153 733.00 | | 249 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 471 874.00 | 3 263 325.00 | | 3 471 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 509 424.00 | 15 204 260.00 | | 15 509 424.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 347 887.00 | 3 018 735.00 | | 3 347 887.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 203 048.00 | | 9 203 048.00 | 9 203 048.00 |
FD Production vendue biens | 2 734 052.00 | | 2 734 052.00 | 2 734 052.00 |
FG Production vendue services | 106 209.00 | | 106 209.00 | 106 209.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 043 308.00 | | 12 043 308.00 | 12 043 308.00 |
FM Production stockée | | | -56 533.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 456.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 080.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 005 313.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 463 221.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 58 505.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 532 667.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -71 170.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 864 773.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 206 874.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 384 077.00 | |
FZ Charges sociales | | | 554 053.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 325 587.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 309.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 329 927.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 675 387.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 338.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 734.00 | |
GN Différences positives de change | | | 32 003.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 92 014.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 149 089.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59 935.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 18 418.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 78 353.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 70 736.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 746 122.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 119.00 | 10 532.00 | | 7 119.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 576.00 | 10 470.00 | | 8 576.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 498.00 | 8 667.00 | | 12 498.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 074.00 | 19 137.00 | | 21 074.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 567.00 | 27 792.00 | | 39 567.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 148.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 567.00 | 32 940.00 | | 39 567.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 492.00 | -13 803.00 | | -18 492.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 224 680.00 | 172 154.00 | | 224 680.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 175 477.00 | 12 687 024.00 | | 12 175 477.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 672 526.00 | 12 270 097.00 | | 11 672 526.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 502 950.00 | 416 927.00 | | 502 950.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 369 911.00 | | 300 300.00 | 7 369 911.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 971 389.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 85 166.00 | 7 585 044.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 104.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 85 166.00 | 6 516 551.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 104.00 | | | 97 104.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 310 756.00 | | 290 962.00 | 6 310 756.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 962 051.00 | | 9 338.00 | 962 051.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 748 780.00 | 325 585.00 | 85 166.00 | 3 748 780.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 92 530.00 | | | 92 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 656 250.00 | 325 585.00 | 85 166.00 | 3 656 250.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 142.00 | 12 295.00 | 1 529.00 | 30 142.00 |
6T Sur comptes clients | 9 432.00 | | 9 432.00 | 9 432.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 432.00 | | 9 432.00 | 9 432.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 574.00 | 12 295.00 | 10 961.00 | 39 574.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 295.00 | 10 961.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 257 260.00 | 1 257 260.00 | | 1 257 260.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 112 710.00 | 112 710.00 | | 112 710.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 329.00 | 164 329.00 | | 164 329.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 249 320.00 | 249 320.00 | | 249 320.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 474 699.00 | 474 699.00 | | 474 699.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UX Autres créances clients | 2 096 548.00 | | | 2 096 548.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 525.00 | | | 2 525.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 213.00 | | | 1 213.00 |
VB T. V. A. | 96 801.00 | | | 96 801.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 244 590.00 | 120 603.00 | 123 987.00 | 244 590.00 |
VI Groupe et associés | 1 282 510.00 | 1 282 510.00 | | 1 282 510.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 302 758.00 | | | 302 758.00 |
VP Divers | 21 028.00 | | | 21 028.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 403.00 | 55 403.00 | | 55 403.00 |
VS Charges constatées d’avance | 260 178.00 | | | 260 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 255 765.00 | 3 255 765.00 | | 3 255 765.00 |
VW T.V.A. | 105 751.00 | 105 751.00 | | 105 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 471 874.00 | 3 347 887.00 | 123 987.00 | 3 471 874.00 |