| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 98 215.00 | 95 801.00 | 2 414.00 | 98 215.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AN Terrains | 53 456.00 | | 53 456.00 | 53 456.00 |
AP Constructions | 3 983 424.00 | 2 252 769.00 | 1 730 655.00 | 3 983 424.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 067 737.00 | 1 757 638.00 | 310 100.00 | 2 067 737.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 552 925.00 | 337 582.00 | 215 343.00 | 552 925.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 257 021.00 | 4 443 790.00 | 2 813 231.00 | 7 257 021.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 500 736.00 | | 500 736.00 | 500 736.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 267 536.00 | | 267 536.00 | 267 536.00 |
BT Marchandises | 1 162 524.00 | | 1 162 524.00 | 1 162 524.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 053 562.00 | | 2 053 562.00 | 2 053 562.00 |
BZ Autres créances | 769 983.00 | 350 000.00 | 419 983.00 | 769 983.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 782 432.00 | | 1 782 432.00 | 1 782 432.00 |
CF Disponibilités | 6 293 112.00 | | 6 293 112.00 | 6 293 112.00 |
CH Charges constatées d’avance | 455 181.00 | | 455 181.00 | 455 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 285 067.00 | 350 000.00 | 12 935 067.00 | 13 285 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 542 087.00 | 4 793 790.00 | 15 748 298.00 | 20 542 087.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15.00 | | | 15.00 |
CU Autres participations | 496 675.00 | | 496 675.00 | 496 675.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 261 000.00 | 1 261 000.00 | | 1 261 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 126 100.00 | 126 100.00 | | 126 100.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 10 165 393.00 | 10 192 443.00 | | 10 165 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 423.00 | 390 050.00 | | 199 423.00 |
DL TOTAL (I) | 11 751 916.00 | 11 969 593.00 | | 11 751 916.00 |
DP Provisions pour risques | 284 119.00 | 2 930.00 | | 284 119.00 |
DR TOTAL (IV) | 284 119.00 | 2 930.00 | | 284 119.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 123 987.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 742 139.00 | 1 680 276.00 | | 1 742 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 495 259.00 | 1 422 694.00 | | 1 495 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 374 203.00 | 441 111.00 | | 374 203.00 |
EA Autres dettes | 100 663.00 | 155 546.00 | | 100 663.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 712 263.00 | 3 823 614.00 | | 3 712 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 748 298.00 | 15 796 137.00 | | 15 748 298.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 712 263.00 | 3 823 614.00 | | 3 712 263.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 697 396.00 | | 9 697 396.00 | 9 697 396.00 |
FD Production vendue biens | 2 809 419.00 | | 2 809 419.00 | 2 809 419.00 |
FG Production vendue services | 101 615.00 | | 101 615.00 | 101 615.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 608 430.00 | | 12 608 430.00 | 12 608 430.00 |
FM Production stockée | | | -37 781.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 688.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 032.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 498.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 602 867.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 857 396.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -71 618.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 597 794.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -50 796.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 770 494.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 222 450.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 510 489.00 | |
FZ Charges sociales | | | 608 157.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 377 644.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 139 003.00 | |
GE Autres charges | | | 3 968.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 964 982.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 637 885.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 727.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 652.00 | |
GN Différences positives de change | | | 22 190.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 35 181.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75 750.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 139 711.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 531.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 143.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 170 385.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -94 635.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 543 250.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 276.00 | 6 928.00 | | 11 276.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 071.00 | 44 012.00 | | 41 071.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 347.00 | 50 941.00 | | 52 347.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 170.00 | 309 023.00 | | 40 170.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 005.00 | 8 496.00 | | 6 005.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 396 174.00 | 317 519.00 | | 396 174.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -343 827.00 | -266 579.00 | | -343 827.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 144 266.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 730 964.00 | 12 630 740.00 | | 12 730 964.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 531 541.00 | 12 240 690.00 | | 12 531 541.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 199 423.00 | 390 050.00 | | 199 423.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 565 388.00 | | 178 965.00 | 7 565 388.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 333 093.00 | 496 690.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 487 332.00 | 7 257 021.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 075.00 | 102 788.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 153 164.00 | 6 657 543.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 854.00 | | 3 009.00 | 100 854.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 636 478.00 | | 174 229.00 | 6 636 478.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 828 056.00 | | 1 727.00 | 828 056.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 219 525.00 | 377 644.00 | 153 378.00 | 4 219 525.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 92 541.00 | 4 336.00 | 1 075.00 | 92 541.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 126 984.00 | 373 308.00 | 152 303.00 | 4 126 984.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | -3 787.00 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 930.00 | 278 714.00 | 1 312.00 | 2 930.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 350 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 350 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 2 930.00 | 628 714.00 | 1 312.00 | 2 930.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 139 003.00 | 1 312.00 | |
UG ‐ Financières | | 139 711.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 350 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 495 259.00 | 1 495 259.00 | | 1 495 259.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 358.00 | 106 358.00 | | 106 358.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 174 372.00 | 174 372.00 | | 174 372.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 663.00 | 100 663.00 | | 100 663.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UX Autres créances clients | 2 053 562.00 | 2 053 562.00 | | 2 053 562.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 525.00 | 2 525.00 | | 2 525.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VB T. V. A. | 74 267.00 | 74 267.00 | | 74 267.00 |
VC Groupe et associés | 35 871.00 | 35 871.00 | | 35 871.00 |
VI Groupe et associés | 1 742 139.00 | 1 742 139.00 | | 1 742 139.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -123 987.00 | | | -123 987.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 284 965.00 | 284 965.00 | | 284 965.00 |
VP Divers | 13 189.00 | 13 189.00 | | 13 189.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 094.00 | 45 094.00 | | 45 094.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 359 124.00 | 359 124.00 | | 359 124.00 |
VS Charges constatées d’avance | 455 181.00 | 455 181.00 | | 455 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 278 741.00 | 3 278 741.00 | | 3 278 741.00 |
VW T.V.A. | 48 380.00 | 48 380.00 | | 48 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 712 263.00 | 3 712 263.00 | | 3 712 263.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 39.00 | | | 39.00 |