| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 99 904.00 | 99 037.00 | 867.00 | 99 904.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AN Terrains | 53 456.00 | | 53 456.00 | 53 456.00 |
AP Constructions | 3 994 074.00 | 2 370 731.00 | 1 623 343.00 | 3 994 074.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 079 701.00 | 1 855 135.00 | 224 566.00 | 2 079 701.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 559 482.00 | 395 487.00 | 163 995.00 | 559 482.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 287 881.00 | 4 720 391.00 | 2 567 491.00 | 7 287 881.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 586 080.00 | | 586 080.00 | 586 080.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 317 454.00 | | 317 454.00 | 317 454.00 |
BT Marchandises | 1 475 617.00 | | 1 475 617.00 | 1 475 617.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 777 399.00 | | 2 777 399.00 | 2 777 399.00 |
BZ Autres créances | 138 061.00 | | 138 061.00 | 138 061.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 313 427.00 | | 3 313 427.00 | 3 313 427.00 |
CF Disponibilités | 4 287 804.00 | | 4 287 804.00 | 4 287 804.00 |
CH Charges constatées d’avance | 560 762.00 | | 560 762.00 | 560 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 456 604.00 | | 13 456 604.00 | 13 456 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 744 485.00 | 4 720 391.00 | 16 024 095.00 | 20 744 485.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15.00 | | | 15.00 |
CU Autres participations | 496 675.00 | | 496 675.00 | 496 675.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 261 000.00 | 1 261 000.00 | | 1 261 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 126 100.00 | 126 100.00 | | 126 100.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 10 114 816.00 | 10 165 393.00 | | 10 114 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 739 364.00 | 199 423.00 | | 739 364.00 |
DL TOTAL (I) | 12 241 279.00 | 11 751 916.00 | | 12 241 279.00 |
DP Provisions pour risques | 144 095.00 | 284 119.00 | | 144 095.00 |
DR TOTAL (IV) | 144 095.00 | 284 119.00 | | 144 095.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 859 807.00 | 1 742 139.00 | | 1 859 807.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 264 026.00 | 1 495 259.00 | | 1 264 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 464 779.00 | 374 203.00 | | 464 779.00 |
EA Autres dettes | 50 109.00 | 100 663.00 | | 50 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 638 721.00 | 3 712 263.00 | | 3 638 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 024 095.00 | 15 748 298.00 | | 16 024 095.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 638 721.00 | 3 712 263.00 | | 3 638 721.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 065 530.00 | | 10 065 530.00 | 10 065 530.00 |
FD Production vendue biens | 2 637 589.00 | | 2 637 589.00 | 2 637 589.00 |
FG Production vendue services | 94 451.00 | | 94 451.00 | 94 451.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 797 570.00 | | 12 797 570.00 | 12 797 570.00 |
FM Production stockée | | | 49 918.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 747.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 853 447.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 505 134.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -313 093.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 546 806.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -85 344.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 629 376.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 217 932.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 475 596.00 | |
FZ Charges sociales | | | 590 837.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 404 174.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 294.00 | |
GE Autres charges | | | 20 052.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 991 763.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 861 684.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 341.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 139 711.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 895.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 36 696.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 193 644.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 175.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 16 329.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 504.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 142 140.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 003 823.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 838.00 | 11 276.00 | | 17 838.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 007.00 | 41 071.00 | | 18 007.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 385 845.00 | 52 347.00 | | 385 845.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 449 616.00 | 40 170.00 | | 449 616.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 142 514.00 | 6 005.00 | | 142 514.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 350 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 592 130.00 | 396 174.00 | | 592 130.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -206 285.00 | -343 827.00 | | -206 285.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 175.00 | | | 58 175.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 432 936.00 | 12 730 964.00 | | 13 432 936.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 693 573.00 | 12 531 541.00 | | 12 693 573.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 739 364.00 | 199 423.00 | | 739 364.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 257 021.00 | | 167 884.00 | 7 257 021.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 496 690.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 137 024.00 | 7 287 881.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 600.00 | 104 477.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 133 424.00 | 6 686 714.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 788.00 | | 5 289.00 | 102 788.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 657 543.00 | | 162 595.00 | 6 657 543.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 496 690.00 | | | 496 690.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 443 790.00 | 404 173.00 | 127 573.00 | 4 443 790.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 95 801.00 | 6 835.00 | 3 600.00 | 95 801.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 347 989.00 | 397 338.00 | 123 973.00 | 4 347 989.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | -1 011.00 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 284 119.00 | 294.00 | 141 329.00 | 284 119.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 634 119.00 | 294.00 | 491 329.00 | 634 119.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 294.00 | 1 618.00 | |
UG ‐ Financières | | | 139 711.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 350 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 264 026.00 | 1 264 026.00 | | 1 264 026.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 642.00 | 109 642.00 | | 109 642.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 172 158.00 | 172 158.00 | | 172 158.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 618.00 | 34 618.00 | | 34 618.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 109.00 | 50 109.00 | | 50 109.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UX Autres créances clients | 2 777 399.00 | 2 777 399.00 | | 2 777 399.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 719.00 | 2 719.00 | | 2 719.00 |
VB T. V. A. | 70 918.00 | 70 918.00 | | 70 918.00 |
VC Groupe et associés | 44 848.00 | 44 848.00 | | 44 848.00 |
VI Groupe et associés | 1 859 807.00 | 1 859 807.00 | | 1 859 807.00 |
VP Divers | 19 576.00 | 19 576.00 | | 19 576.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 333.00 | 32 333.00 | | 32 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 560 762.00 | 560 762.00 | | 560 762.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 476 236.00 | 3 476 236.00 | | 3 476 236.00 |
VW T.V.A. | 116 028.00 | 116 028.00 | | 116 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 638 721.00 | 3 638 721.00 | | 3 638 721.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 39.00 | | | 39.00 |