| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 99 904.00 | 99 903.00 | | 99 904.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AN Terrains | 53 456.00 | | 53 456.00 | 53 456.00 |
AP Constructions | 3 997 347.00 | 2 496 198.00 | 1 501 149.00 | 3 997 347.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 143 972.00 | 1 937 596.00 | 206 377.00 | 2 143 972.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 566 582.00 | 462 236.00 | 104 346.00 | 566 582.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 366 025.00 | 4 995 933.00 | 2 370 092.00 | 7 366 025.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 793 371.00 | | 793 371.00 | 793 371.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 261 384.00 | | 261 384.00 | 261 384.00 |
BT Marchandises | 2 006 363.00 | | 2 006 363.00 | 2 006 363.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 070.00 | | 5 070.00 | 5 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 097 289.00 | 5 643.00 | 3 091 645.00 | 3 097 289.00 |
BZ Autres créances | 170 918.00 | | 170 918.00 | 170 918.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 524 716.00 | | 2 524 716.00 | 2 524 716.00 |
CF Disponibilités | 4 844 534.00 | | 4 844 534.00 | 4 844 534.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 092.00 | | 33 092.00 | 33 092.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 736 736.00 | 5 643.00 | 13 731 093.00 | 13 736 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 102 761.00 | 5 001 576.00 | 16 101 185.00 | 21 102 761.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15.00 | | | 15.00 |
CU Autres participations | 500 175.00 | | 500 175.00 | 500 175.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 261 000.00 | 1 261 000.00 | | 1 261 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 126 100.00 | 126 100.00 | | 126 100.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 10 437 079.00 | 10 114 816.00 | | 10 437 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 775 034.00 | 739 364.00 | | 775 034.00 |
DL TOTAL (I) | 12 599 213.00 | 12 241 279.00 | | 12 599 213.00 |
DP Provisions pour risques | 142 595.00 | 144 095.00 | | 142 595.00 |
DR TOTAL (IV) | 142 595.00 | 144 095.00 | | 142 595.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 894 966.00 | 1 859 807.00 | | 894 966.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 490 835.00 | 1 264 026.00 | | 1 490 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 814 843.00 | 464 779.00 | | 814 843.00 |
EA Autres dettes | 158 732.00 | 50 109.00 | | 158 732.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 359 377.00 | 3 638 721.00 | | 3 359 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 101 185.00 | 16 024 095.00 | | 16 101 185.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 894 966.00 | | | 894 966.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 817 455.00 | 1 624 816.00 | 10 442 271.00 | 8 817 455.00 |
FD Production vendue biens | 2 729 340.00 | 315 761.00 | 3 045 101.00 | 2 729 340.00 |
FG Production vendue services | 104 891.00 | | 104 891.00 | 104 891.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 651 686.00 | 1 940 577.00 | 13 592 263.00 | 11 651 686.00 |
FM Production stockée | | | -56 070.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 160.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 589 363.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 982 402.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -530 746.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 901 753.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -207 291.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 628 229.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 224 886.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 566 198.00 | |
FZ Charges sociales | | | 569 006.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 335 155.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 643.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 19 976.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 495 212.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 094 150.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 478.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 42.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 21 689.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 209.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 671.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 480.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 152.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 058.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 095 208.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 474.00 | 17 838.00 | | 15 474.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 249.00 | 18 007.00 | | 10 249.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 350 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 723.00 | 385 845.00 | | 25 723.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 511.00 | 449 616.00 | | 27 511.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 326.00 | 142 514.00 | | 1 326.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 837.00 | 592 130.00 | | 28 837.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 114.00 | -206 285.00 | | -3 114.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 317 060.00 | 58 175.00 | | 317 060.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 644 295.00 | 13 432 936.00 | | 13 644 295.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 869 261.00 | 12 693 573.00 | | 12 869 261.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 775 034.00 | 739 364.00 | | 775 034.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 287 881.00 | | 139 082.00 | 7 287 881.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 938.00 | 7 366 025.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 104 477.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 938.00 | 6 761 358.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 477.00 | | | 104 477.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 686 714.00 | | 135 582.00 | 6 686 714.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 496 690.00 | | 3 500.00 | 496 690.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 720 391.00 | 335 155.00 | 59 613.00 | 4 720 391.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 99 037.00 | 867.00 | | 99 037.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 621 354.00 | 334 288.00 | 59 613.00 | 4 621 354.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 144 095.00 | | 1 500.00 | 144 095.00 |
6T Sur comptes clients | | 5 643.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 643.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 144 095.00 | 5 643.00 | 1 500.00 | 144 095.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 643.00 | 1 500.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 490 835.00 | 1 490 835.00 | | 1 490 835.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 121 728.00 | 121 728.00 | | 121 728.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 179 120.00 | 179 120.00 | | 179 120.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 329 134.00 | 329 134.00 | | 329 134.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 158 732.00 | 158 732.00 | | 158 732.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UX Autres créances clients | 3 090 539.00 | 3 090 539.00 | | 3 090 539.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 975.00 | 1 975.00 | | 1 975.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 750.00 | 6 750.00 | | 6 750.00 |
VB T. V. A. | 86 407.00 | 86 407.00 | | 86 407.00 |
VC Groupe et associés | 65 294.00 | 65 294.00 | | 65 294.00 |
VI Groupe et associés | 894 966.00 | 894 966.00 | | 894 966.00 |
VP Divers | 17 242.00 | 17 242.00 | | 17 242.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 839.00 | 31 839.00 | | 31 839.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 092.00 | 33 092.00 | | 33 092.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 301 313.00 | 3 301 313.00 | | 3 301 313.00 |
VW T.V.A. | 153 023.00 | 153 023.00 | | 153 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 359 377.00 | 3 359 377.00 | | 3 359 377.00 |