| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 99 904.00 | 99 903.00 | | 99 904.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 42 795.00 | | 42 795.00 | 42 795.00 |
AN Terrains | 53 456.00 | | 53 456.00 | 53 456.00 |
AP Constructions | 4 037 574.00 | 2 622 528.00 | 1 415 046.00 | 4 037 574.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 997 597.00 | 1 824 418.00 | 173 179.00 | 1 997 597.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 458 988.00 | 395 608.00 | 63 379.00 | 458 988.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 890.00 | | 7 890.00 | 7 890.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 202 968.00 | 4 942 458.00 | 2 260 510.00 | 7 202 968.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 752 860.00 | | 752 860.00 | 752 860.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 253 950.00 | | 253 950.00 | 253 950.00 |
BT Marchandises | 2 097 585.00 | | 2 097 585.00 | 2 097 585.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 478 010.00 | | 478 010.00 | 478 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 026 926.00 | 5 643.00 | 3 021 282.00 | 3 026 926.00 |
BZ Autres créances | 338 070.00 | | 338 070.00 | 338 070.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 104 049.00 | | 2 104 049.00 | 2 104 049.00 |
CF Disponibilités | 4 513 454.00 | | 4 513 454.00 | 4 513 454.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 303.00 | | 28 303.00 | 28 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 593 207.00 | 5 643.00 | 13 587 564.00 | 13 593 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 796 175.00 | 4 948 101.00 | 15 848 074.00 | 20 796 175.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15.00 | | | 15.00 |
CU Autres participations | 500 175.00 | | 500 175.00 | 500 175.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 261 000.00 | 1 261 000.00 | | 1 261 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 126 100.00 | 126 100.00 | | 126 100.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 10 712 113.00 | 10 437 079.00 | | 10 712 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 548 106.00 | 775 034.00 | | 548 106.00 |
DL TOTAL (I) | 12 647 319.00 | 12 599 213.00 | | 12 647 319.00 |
DP Provisions pour risques | 141 753.00 | 142 595.00 | | 141 753.00 |
DR TOTAL (IV) | 141 753.00 | 142 595.00 | | 141 753.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 879 147.00 | 894 966.00 | | 879 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 658 405.00 | 1 490 835.00 | | 1 658 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 354 085.00 | 814 843.00 | | 354 085.00 |
EA Autres dettes | 167 365.00 | 158 732.00 | | 167 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 059 001.00 | 3 359 377.00 | | 3 059 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 848 073.00 | 16 101 185.00 | | 15 848 073.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 879 147.00 | | | 879 147.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 820 339.00 | 1 603 744.00 | 10 424 083.00 | 8 820 339.00 |
FD Production vendue biens | 2 711 021.00 | 335 390.00 | 3 046 411.00 | 2 711 021.00 |
FG Production vendue services | 101 580.00 | | 101 580.00 | 101 580.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 632 940.00 | 1 939 134.00 | 13 572 074.00 | 11 632 940.00 |
FM Production stockée | | | -7 434.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 702.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 576 366.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 608 605.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -91 222.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 663 613.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 40 511.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 234 142.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 139 400.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 406 412.00 | |
FZ Charges sociales | | | 540 864.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 276 095.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 463.00 | |
GE Autres charges | | | 21 278.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 840 161.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 736 204.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 051.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 386.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 18 847.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 285.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 465.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 651.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 115.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 169.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 749 373.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 039.00 | 15 474.00 | | 4 039.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 62 667.00 | 10 249.00 | | 62 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66 705.00 | 25 723.00 | | 66 705.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 208.00 | 27 511.00 | | 43 208.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 408.00 | 1 326.00 | | 24 408.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 616.00 | 28 837.00 | | 67 616.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -911.00 | -3 114.00 | | -911.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 200 356.00 | 317 060.00 | | 200 356.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 670 356.00 | 13 644 295.00 | | 13 670 356.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 122 249.00 | 12 869 261.00 | | 13 122 249.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 548 106.00 | 775 034.00 | | 548 106.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 366 025.00 | | 190 921.00 | 7 366 025.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 477.00 | | 42 795.00 | 104 477.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 761 358.00 | | 148 126.00 | 6 761 358.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500 190.00 | | | 500 190.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 995 933.00 | 276 095.00 | 329 570.00 | 4 995 933.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 99 903.00 | | | 99 903.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 896 030.00 | 276 095.00 | 329 570.00 | 4 896 030.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 142 595.00 | 463.00 | 1 305.00 | 142 595.00 |
6T Sur comptes clients | 5 643.00 | | | 5 643.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 643.00 | | | 5 643.00 |
7C TOTAL GENERAL | 148 238.00 | 463.00 | 1 305.00 | 148 238.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 463.00 | 1 305.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 658 405.00 | 1 658 405.00 | | 1 658 405.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 134 001.00 | 134 001.00 | | 134 001.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 154 676.00 | 154 676.00 | | 154 676.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 167 365.00 | 167 365.00 | | 167 365.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UX Autres créances clients | 3 020 176.00 | 3 020 176.00 | | 3 020 176.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 212.00 | 1 212.00 | | 1 212.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 750.00 | 6 750.00 | | 6 750.00 |
VB T. V. A. | 164 306.00 | 164 306.00 | | 164 306.00 |
VC Groupe et associés | 33 442.00 | 33 442.00 | | 33 442.00 |
VI Groupe et associés | 879 147.00 | 879 147.00 | | 879 147.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 128 279.00 | 128 279.00 | | 128 279.00 |
VP Divers | 10 831.00 | 10 831.00 | | 10 831.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 962.00 | 12 962.00 | | 12 962.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 303.00 | 28 303.00 | | 28 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 393 314.00 | 3 393 314.00 | | 3 393 314.00 |
VW T.V.A. | 52 445.00 | 52 445.00 | | 52 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 059 001.00 | 3 059 001.00 | | 3 059 001.00 |