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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
AH Fonds commercial | 1 098 676.00 | | 1 098 676.00 | 1 098 676.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 5 833.00 | | 5 833.00 | 5 833.00 |
AN Terrains | 1 779.00 | | 1 779.00 | 1 779.00 |
AP Constructions | 27 822.00 | 27 759.00 | 63.00 | 27 822.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 090.00 | 54 883.00 | 43 207.00 | 98 090.00 |
BF Prêts | 6 090.00 | | 6 090.00 | 6 090.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 109.00 | | 19 109.00 | 19 109.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 258 798.00 | 84 042.00 | 1 174 756.00 | 1 258 798.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 859.00 | | 218 859.00 | 218 859.00 |
BZ Autres créances | 257 492.00 | | 257 492.00 | 257 492.00 |
CF Disponibilités | 1 784 816.00 | | 1 784 816.00 | 1 784 816.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 876.00 | | 3 876.00 | 3 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 265 044.00 | | 2 265 044.00 | 2 265 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 523 841.00 | 84 042.00 | 3 439 800.00 | 3 523 841.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 624 472.00 | 571 647.00 | | 624 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 332.00 | 122 825.00 | | 119 332.00 |
DL TOTAL (I) | 785 728.00 | 736 396.00 | | 785 728.00 |
DP Provisions pour risques | 36 250.00 | 22 500.00 | | 36 250.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 250.00 | 22 500.00 | | 36 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 543 537.00 | 729 576.00 | | 543 537.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 883.00 | 20 856.00 | | 883.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 524 236.00 | 1 579 844.00 | | 1 524 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 318.00 | 35 183.00 | | 49 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 488 848.00 | 498 176.00 | | 488 848.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 16 000.00 | | |
EA Autres dettes | 11 000.00 | 20 900.00 | | 11 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 617 821.00 | 2 900 535.00 | | 2 617 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 439 800.00 | 3 659 431.00 | | 3 439 800.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 962 925.00 | | 1 962 925.00 | 1 962 925.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 962 925.00 | | 1 962 925.00 | 1 962 925.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 176.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 974 601.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 533 700.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 186.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 866 576.00 | |
FZ Charges sociales | | | 332 951.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 152.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 23 250.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 787 815.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 186 787.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 920.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 920.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 920.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 170 867.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 500.00 | 17 541.00 | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | 17 541.00 | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 981.00 | 44 043.00 | | 3 981.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 981.00 | 44 043.00 | | 3 981.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 481.00 | -26 502.00 | | -3 481.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 054.00 | 31 869.00 | | 48 054.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 975 101.00 | 1 922 976.00 | | 1 975 101.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 855 769.00 | 1 800 151.00 | | 1 855 769.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 332.00 | 122 825.00 | | 119 332.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 204 008.00 | | 54 790.00 | 1 204 008.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 199.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 258 798.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 105 909.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 127 690.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 078 040.00 | | 27 869.00 | 1 078 040.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 806.00 | | 26 884.00 | 100 806.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 162.00 | | 37.00 | 25 162.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 890.00 | 8 152.00 | | 75 890.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 490.00 | 8 152.00 | | 74 490.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 500.00 | 23 250.00 | 9 500.00 | 22 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 500.00 | 23 250.00 | 9 500.00 | 22 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 250.00 | 9 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 318.00 | 49 318.00 | | 49 318.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 839.00 | 36 839.00 | | 36 839.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 535.00 | 99 535.00 | | 99 535.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
UP Prêts | 6 090.00 | | | 6 090.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 109.00 | | | 19 109.00 |
UX Autres créances clients | 218 859.00 | | | 218 859.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 26 145.00 | | | 26 145.00 |
VB T. V. A. | 168 342.00 | | | 168 342.00 |
VC Groupe et associés | 717.00 | | | 717.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 224.00 | 38 224.00 | | 38 224.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 505 312.00 | 128 330.00 | 275 023.00 | 505 312.00 |
VI Groupe et associés | 753.00 | 753.00 | | 753.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 137 825.00 | | | 137 825.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 278.00 | | | 12 278.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 659.00 | 61 659.00 | | 61 659.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 010.00 | | | 50 010.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 876.00 | | | 3 876.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 505 426.00 | 480 228.00 | 25 199.00 | 505 426.00 |
VW T.V.A. | 290 816.00 | 290 816.00 | | 290 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 093 586.00 | 716 603.00 | 275 023.00 | 1 093 586.00 |