| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
AH Fonds commercial | 1 262 323.00 | | 1 262 323.00 | 1 262 323.00 |
AN Terrains | 1 779.00 | | 1 779.00 | 1 779.00 |
AP Constructions | 27 822.00 | 27 805.00 | 17.00 | 27 822.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 137.00 | 83 807.00 | 65 331.00 | 149 137.00 |
BF Prêts | 6 090.00 | | 6 090.00 | 6 090.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 827.00 | | 23 827.00 | 23 827.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 472 378.00 | 113 012.00 | 1 359 367.00 | 1 472 378.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 128 571.00 | | 128 571.00 | 128 571.00 |
BZ Autres créances | 237 430.00 | | 237 430.00 | 237 430.00 |
CF Disponibilités | 1 719 968.00 | | 1 719 968.00 | 1 719 968.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 210.00 | | 1 210.00 | 1 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 087 179.00 | | 2 087 179.00 | 2 087 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 559 557.00 | 113 012.00 | 3 446 546.00 | 3 559 557.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 766 127.00 | 766 115.00 | | 766 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 012.00 | 173 892.00 | | 165 012.00 |
DL TOTAL (I) | 973 062.00 | 981 930.00 | | 973 062.00 |
DP Provisions pour risques | 75 750.00 | 50 750.00 | | 75 750.00 |
DR TOTAL (IV) | 75 750.00 | 50 750.00 | | 75 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 301 839.00 | 279 683.00 | | 301 839.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 923.00 | 250.00 | | 923.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 526 507.00 | 1 291 398.00 | | 1 526 507.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 936.00 | 54 829.00 | | 103 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 447 516.00 | 581 116.00 | | 447 516.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
EA Autres dettes | 1 012.00 | 52 500.00 | | 1 012.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 397 733.00 | 2 275 776.00 | | 2 397 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 446 545.00 | 3 308 456.00 | | 3 446 545.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 426.00 | 5 426.00 | | 5 426.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 923.00 | | | 923.00 |