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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
AH Fonds commercial | 1 276 554.00 | | 1 276 554.00 | 1 276 554.00 |
AN Terrains | 1 779.00 | | 1 779.00 | 1 779.00 |
AP Constructions | 27 822.00 | 27 805.00 | 17.00 | 27 822.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 137.00 | 102 146.00 | 46 992.00 | 149 137.00 |
BF Prêts | 6 090.00 | | 6 090.00 | 6 090.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 271.00 | | 22 271.00 | 22 271.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 485 053.00 | 131 351.00 | 1 353 703.00 | 1 485 053.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 226 030.00 | | 226 030.00 | 226 030.00 |
BZ Autres créances | 392 604.00 | | 392 604.00 | 392 604.00 |
CF Disponibilités | 2 251 735.00 | | 2 251 735.00 | 2 251 735.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 663.00 | | 1 663.00 | 1 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 872 032.00 | | 2 872 032.00 | 2 872 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 357 085.00 | 131 351.00 | 4 225 734.00 | 4 357 085.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 784 750.00 | 781 139.00 | | 784 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 220 057.00 | 153 611.00 | | 220 057.00 |
DL TOTAL (I) | 1 046 730.00 | 976 674.00 | | 1 046 730.00 |
DP Provisions pour risques | 119 104.00 | 52 750.00 | | 119 104.00 |
DR TOTAL (IV) | 119 104.00 | 52 750.00 | | 119 104.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 510 074.00 | 502 024.00 | | 510 074.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 665 406.00 | 978 677.00 | | 1 665 406.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 040.00 | 48 133.00 | | 69 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 797 670.00 | 675 326.00 | | 797 670.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
EA Autres dettes | 1 287.00 | 1 147.00 | | 1 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 059 900.00 | 2 221 730.00 | | 3 059 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 225 734.00 | 3 251 154.00 | | 4 225 734.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 423.00 | | | 423.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 485 069.00 | | | 1 485 069.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15.00 | 28 361.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15.00 | 1 485 053.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 277 954.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 178 738.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 277 954.00 | | | 1 277 954.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 738.00 | | | 178 738.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 377.00 | | | 28 377.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 071.00 | 8 280.00 | | 123 071.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 671.00 | 8 280.00 | | 121 671.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 52 750.00 | 74 104.00 | 7 750.00 | 52 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 750.00 | 74 104.00 | 7 750.00 | 52 750.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 74 104.00 | 7 750.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 040.00 | 69 040.00 | | 69 040.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 566.00 | 39 566.00 | | 39 566.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 275.00 | 131 275.00 | | 131 275.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45 028.00 | 45 028.00 | | 45 028.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 287.00 | 1 287.00 | | 1 287.00 |
UP Prêts | 6 090.00 | | 6 090.00 | 6 090.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 271.00 | | 22 271.00 | 22 271.00 |
UX Autres créances clients | 226 030.00 | 226 030.00 | | 226 030.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 49 632.00 | 49 632.00 | | 49 632.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 578.00 | 4 578.00 | | 4 578.00 |
VB T. V. A. | 215 627.00 | 215 627.00 | | 215 627.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 418.00 | 12 418.00 | | 12 418.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 497 656.00 | 186 568.00 | 311 088.00 | 497 656.00 |
VI Groupe et associés | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 133 183.00 | | | 133 183.00 |
VP Divers | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 148 128.00 | 148 128.00 | | 148 128.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 121 916.00 | 121 916.00 | | 121 916.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 663.00 | 1 663.00 | | 1 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 648 658.00 | 620 296.00 | 28 361.00 | 648 658.00 |
VW T.V.A. | 433 674.00 | 433 674.00 | | 433 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 394 494.00 | 1 083 406.00 | 311 088.00 | 1 394 494.00 |