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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
AH Fonds commercial | 1 232 918.00 | | 1 232 918.00 | 1 232 918.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AN Terrains | 1 779.00 | | 1 779.00 | 1 779.00 |
AP Constructions | 27 822.00 | 27 805.00 | 17.00 | 27 822.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 136.00 | 73 562.00 | 68 575.00 | 142 136.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 6 090.00 | | 6 090.00 | 6 090.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 710.00 | | 23 710.00 | 23 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 435 855.00 | 102 767.00 | 1 333 089.00 | 1 435 855.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 185.00 | | 4 185.00 | 4 185.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 380.00 | | 183 380.00 | 183 380.00 |
BZ Autres créances | 348 428.00 | | 348 428.00 | 348 428.00 |
CF Disponibilités | 1 437 210.00 | | 1 437 210.00 | 1 437 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 164.00 | | 2 164.00 | 2 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 975 367.00 | | 1 975 367.00 | 1 975 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 411 222.00 | 102 767.00 | 3 308 455.00 | 3 411 222.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 766 115.00 | 663 805.00 | | 766 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 892.00 | 212 310.00 | | 173 892.00 |
DL TOTAL (I) | 981 930.00 | 918 039.00 | | 981 930.00 |
DP Provisions pour risques | 50 750.00 | 53 250.00 | | 50 750.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 750.00 | 53 250.00 | | 50 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 279 683.00 | 419 862.00 | | 279 683.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250.00 | 130.00 | | 250.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 291 398.00 | 1 296 250.00 | | 1 291 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 829.00 | 40 226.00 | | 54 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 581 116.00 | 591 532.00 | | 581 116.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
EA Autres dettes | 52 500.00 | 22 500.00 | | 52 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 275 776.00 | 2 386 500.00 | | 2 275 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 308 456.00 | 3 357 788.00 | | 3 308 456.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 426.00 | 78.00 | | 5 426.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 382 678.00 | | 65 678.00 | 1 382 678.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 500.00 | | 1 435 856.00 | 12 500.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 833.00 | | 1 234 318.00 | 5 833.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 667.00 | | 171 738.00 | 6 667.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 218 623.00 | | 21 528.00 | 1 218 623.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 358.00 | | 44 047.00 | 134 358.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 697.00 | | 103.00 | 29 697.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 414.00 | 10 353.00 | | 92 414.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 014.00 | 10 353.00 | | 91 014.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 53 250.00 | 25 000.00 | 27 500.00 | 53 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 250.00 | 25 000.00 | 27 500.00 | 53 250.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 000.00 | 27 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 829.00 | 54 829.00 | | 54 829.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 350.00 | 33 350.00 | | 33 350.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 942.00 | 118 942.00 | | 118 942.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 500.00 | 52 500.00 | | 52 500.00 |
UP Prêts | 6 090.00 | | 6 090.00 | 6 090.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 710.00 | | 23 710.00 | 23 710.00 |
UX Autres créances clients | 183 380.00 | 183 380.00 | | 183 380.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 51 813.00 | 51 813.00 | | 51 813.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 469.00 | 2 469.00 | | 2 469.00 |
VB T. V. A. | 226 452.00 | 226 452.00 | | 226 452.00 |
VC Groupe et associés | 677.00 | 677.00 | | 677.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 315.00 | 8 315.00 | | 8 315.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 271 367.00 | 10 371.00 | 260 996.00 | 271 367.00 |
VI Groupe et associés | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 615.00 | | | 105 615.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 589.00 | 41 589.00 | | 41 589.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 912.00 | 49 912.00 | | 49 912.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 429.00 | 25 429.00 | | 25 429.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 164.00 | 2 164.00 | | 2 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 563 773.00 | 533 973.00 | 29 800.00 | 563 773.00 |
VW T.V.A. | 378 912.00 | 378 912.00 | | 378 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 984 377.00 | 723 381.00 | 260 996.00 | 984 377.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | 17.00 | | 16.00 |