| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
AH Fonds commercial | 1 211 390.00 | | 1 211 390.00 | 1 211 390.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 5 833.00 | | 5 833.00 | 5 833.00 |
AN Terrains | 1 779.00 | | 1 779.00 | 1 779.00 |
AP Constructions | 27 822.00 | 27 805.00 | 17.00 | 27 822.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 090.00 | 63 208.00 | 34 881.00 | 98 090.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 667.00 | | 6 667.00 | 6 667.00 |
BF Prêts | 6 090.00 | | 6 090.00 | 6 090.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 607.00 | | 23 607.00 | 23 607.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 382 677.00 | 92 413.00 | 1 290 264.00 | 1 382 677.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 185.00 | | 4 185.00 | 4 185.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210 484.00 | | 210 484.00 | 210 484.00 |
BZ Autres créances | 292 637.00 | | 292 637.00 | 292 637.00 |
CF Disponibilités | 1 559 419.00 | | 1 559 419.00 | 1 559 419.00 |
CH Charges constatées d’avance | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 067 524.00 | | 2 067 524.00 | 2 067 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 450 202.00 | 92 413.00 | 3 357 788.00 | 3 450 202.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 663 805.00 | 624 472.00 | | 663 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 310.00 | 119 332.00 | | 212 310.00 |
DL TOTAL (I) | 918 039.00 | 785 728.00 | | 918 039.00 |
DP Provisions pour risques | 53 250.00 | 36 250.00 | | 53 250.00 |
DR TOTAL (IV) | 53 250.00 | 36 250.00 | | 53 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 419 862.00 | 543 537.00 | | 419 862.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130.00 | 883.00 | | 130.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 296 250.00 | 1 524 236.00 | | 1 296 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 226.00 | 49 318.00 | | 40 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 591 532.00 | 488 848.00 | | 591 532.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
EA Autres dettes | 22 500.00 | 11 000.00 | | 22 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 386 500.00 | 2 617 821.00 | | 2 386 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 357 788.00 | 3 439 800.00 | | 3 357 788.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 969 062.00 | 27 057.00 | 1 996 120.00 | 1 969 062.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 969 062.00 | 27 057.00 | 1 996 120.00 | 1 969 062.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 611.00 | |
FQ Autres produits | | | 482.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 999 213.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 495 813.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 798.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 826 422.00 | |
FZ Charges sociales | | | 325 947.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 372.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 17 000.00 | |
GE Autres charges | | | 4 028.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 699 381.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 299 833.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 895.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 895.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 895.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 287 937.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 089.00 | 500.00 | | 30 089.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 089.00 | 500.00 | | 30 089.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 372.00 | 3 981.00 | | 22 372.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 372.00 | 3 981.00 | | 22 372.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 717.00 | -3 481.00 | | 7 717.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 83 344.00 | 48 054.00 | | 83 344.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 029 302.00 | 1 975 101.00 | | 2 029 302.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 816 992.00 | 1 855 769.00 | | 1 816 992.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 212 310.00 | 119 332.00 | | 212 310.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 258 798.00 | | 119 381.00 | 1 258 798.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 147.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 147.00 | 29 697.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 147.00 | 1 382 677.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 218 623.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 134 357.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 105 909.00 | | 112 714.00 | 1 105 909.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 690.00 | | 6 667.00 | 127 690.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 199.00 | | 4 646.00 | 25 199.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 042.00 | 8 372.00 | | 84 042.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 642.00 | 8 372.00 | | 82 642.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 250.00 | 17 000.00 | | 36 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 250.00 | 17 000.00 | | 36 250.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 226.00 | 40 226.00 | | 40 226.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 336.00 | 30 336.00 | | 30 336.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 321.00 | 102 321.00 | | 102 321.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 158.00 | 10 158.00 | | 10 158.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
UP Prêts | 6 090.00 | | | 6 090.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 607.00 | | | 23 607.00 |
UX Autres créances clients | 210 484.00 | | | 210 484.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 48 832.00 | | | 48 832.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 469.00 | | | 2 469.00 |
VB T. V. A. | 195 017.00 | | | 195 017.00 |
VC Groupe et associés | 677.00 | | | 677.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 879.00 | 42 879.00 | | 42 879.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 376 983.00 | 86 926.00 | 290 056.00 | 376 983.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 128 330.00 | | | 128 330.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 683.00 | 45 683.00 | | 45 683.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 642.00 | | | 45 642.00 |
VS Charges constatées d’avance | 800.00 | | | 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 533 618.00 | 503 921.00 | 29 697.00 | 533 618.00 |
VW T.V.A. | 403 035.00 | 403 035.00 | | 403 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 090 250.00 | 800 194.00 | 290 056.00 | 1 090 250.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |