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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 41 923.00 | | 41 923.00 | 41 923.00 |
AN Terrains | 24 067.00 | | 24 067.00 | 24 067.00 |
AP Constructions | 1 798 500.00 | 574 747.00 | 1 223 753.00 | 1 798 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 135.00 | 118 360.00 | 8 774.00 | 127 135.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 972.00 | 29 766.00 | 205.00 | 29 972.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 567.00 | | 3 567.00 | 3 567.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 025 167.00 | 722 874.00 | 1 302 292.00 | 2 025 167.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 540.00 | | 27 540.00 | 27 540.00 |
BP En cours de production de services | 7 443.00 | | 7 443.00 | 7 443.00 |
BT Marchandises | 302 579.00 | 11 775.00 | 290 804.00 | 302 579.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 278 123.00 | | 278 123.00 | 278 123.00 |
BZ Autres créances | 25 147.00 | | 25 147.00 | 25 147.00 |
CF Disponibilités | 1 058 635.00 | | 1 058 635.00 | 1 058 635.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 475.00 | | 9 475.00 | 9 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 708 944.00 | 11 775.00 | 1 697 169.00 | 1 708 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 734 112.00 | 734 649.00 | 2 999 462.00 | 3 734 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 102 315.00 | 102 315.00 | | 102 315.00 |
DH Report à nouveau | 2 009 709.00 | 1 859 917.00 | | 2 009 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 951.00 | 149 791.00 | | 160 951.00 |
DL TOTAL (I) | 2 426 976.00 | 2 266 025.00 | | 2 426 976.00 |
DP Provisions pour risques | 11 955.00 | 6 222.00 | | 11 955.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 955.00 | 6 222.00 | | 11 955.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 965.00 | 30 951.00 | | 30 965.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 966.00 | 206 940.00 | | 179 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 339 978.00 | 327 422.00 | | 339 978.00 |
EA Autres dettes | 9 619.00 | 9 660.00 | | 9 619.00 |
EC TOTAL (IV) | 560 530.00 | 574 974.00 | | 560 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 999 462.00 | 2 847 221.00 | | 2 999 462.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 119 987.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 269 068.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 389 056.00 | |
FM Production stockée | | | 1 980.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 018.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 508.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 424 562.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 879 719.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 63 912.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 735 819.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 780.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 480 552.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 437.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 623 042.00 | |
FZ Charges sociales | | | 278 161.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 859.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 775.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 955.00 | |
GE Autres charges | | | 610.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 206 065.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 218 497.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 426.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 426.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 104.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 104.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -677.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 217 819.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 143.00 | 373.00 | | 143.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 143.00 | 873.00 | | 143.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100.00 | 247.00 | | 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100.00 | 247.00 | | 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43.00 | 626.00 | | 43.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 911.00 | 51 368.00 | | 56 911.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 426 132.00 | 3 199 262.00 | | 3 426 132.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 265 181.00 | 3 049 470.00 | | 3 265 181.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 160 951.00 | 149 791.00 | | 160 951.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 895 167.00 | | 130 000.00 | 1 895 167.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 568.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 025 167.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 923.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 979 676.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 923.00 | | | 41 923.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 849 676.00 | | 130 000.00 | 1 849 676.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 568.00 | | | 3 568.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 632 016.00 | 90 859.00 | | 632 016.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 632 016.00 | 90 859.00 | | 632 016.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 222.00 | 11 955.00 | 6 222.00 | 6 222.00 |
6N Sur stocks et en cours | 10 231.00 | 11 775.00 | 10 231.00 | 10 231.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 231.00 | 11 775.00 | 10 231.00 | 10 231.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 453.00 | 23 730.00 | 16 453.00 | 16 453.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 730.00 | 16 453.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 856.00 | 12 856.00 | | 12 856.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 967.00 | 179 967.00 | | 179 967.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 152 522.00 | 152 522.00 | | 152 522.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 556.00 | 87 556.00 | | 87 556.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 620.00 | 9 620.00 | | 9 620.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 568.00 | | | 3 568.00 |
UX Autres créances clients | 278 123.00 | | | 278 123.00 |
VB T. V. A. | 7 003.00 | | | 7 003.00 |
VI Groupe et associés | 18 110.00 | 18 110.00 | | 18 110.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 454.00 | | | 16 454.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 422.00 | 13 422.00 | | 13 422.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 475.00 | | | 9 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 316 313.00 | 312 745.00 | 3 568.00 | 316 313.00 |
VW T.V.A. | 86 478.00 | 86 478.00 | | 86 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 560 531.00 | 560 531.00 | | 560 531.00 |