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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 41 923.00 | | 41 923.00 | 41 923.00 |
AN Terrains | 24 068.00 | | 24 068.00 | 24 068.00 |
AP Constructions | 2 908 371.00 | 1 157 511.00 | 1 750 860.00 | 2 908 371.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 341.00 | 131 341.00 | | 131 341.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 464.00 | 37 042.00 | 3 422.00 | 40 464.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 952.00 | | 1 952.00 | 1 952.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 148 118.00 | 1 325 893.00 | 1 822 225.00 | 3 148 118.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 782.00 | | 33 782.00 | 33 782.00 |
BP En cours de production de services | 7 474.00 | | 7 474.00 | 7 474.00 |
BT Marchandises | 430 177.00 | 34 166.00 | 396 010.00 | 430 177.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 183.00 | | 194 183.00 | 194 183.00 |
BZ Autres créances | 7 085.00 | | 7 085.00 | 7 085.00 |
CF Disponibilités | 1 414 323.00 | | 1 414 323.00 | 1 414 323.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 665.00 | | 6 665.00 | 6 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 093 689.00 | 34 166.00 | 2 059 523.00 | 2 093 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 241 807.00 | 1 360 060.00 | 3 881 748.00 | 5 241 807.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 102 316.00 | | | 102 316.00 |
DH Report à nouveau | 2 573 349.00 | | | 2 573 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 174.00 | | | 127 174.00 |
DL TOTAL (I) | 2 956 838.00 | | | 2 956 838.00 |
DP Provisions pour risques | 7 761.00 | | | 7 761.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 761.00 | | | 7 761.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 322 667.00 | | | 322 667.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 910.00 | | | 910.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 359.00 | | | 207 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 376 095.00 | | | 376 095.00 |
EA Autres dettes | 10 117.00 | | | 10 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 917 148.00 | | | 917 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 881 748.00 | | | 3 881 748.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 916 238.00 | | | 916 238.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 209 994.00 | | 1 209 994.00 | 1 209 994.00 |
FG Production vendue services | 2 047 279.00 | | 2 047 279.00 | 2 047 279.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 257 273.00 | | 3 257 273.00 | 3 257 273.00 |
FM Production stockée | | | 2 657.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 430.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 289 362.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 983 914.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 79 608.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 668 522.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 846.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 455 623.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 522.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 644 159.00 | |
FZ Charges sociales | | | 267 067.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 154 242.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 166.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 761.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 311 738.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 376.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 190 935.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 190 935.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 115.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 115.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 188 820.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 166 443.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 548.00 | | | 6 548.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 81.00 | | | 81.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 81.00 | | | 81.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 159.00 | | | 159.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 159.00 | | | 159.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -78.00 | | | -78.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 191.00 | | | 39 191.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 480 378.00 | | | 3 480 378.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 353 204.00 | | | 3 353 204.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 174.00 | | | 127 174.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 146 905.00 | | 2 829.00 | 3 146 905.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 616.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 616.00 | 1 952.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 616.00 | 3 148 118.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 923.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 104 243.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 923.00 | | | 41 923.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 101 414.00 | | 2 829.00 | 3 101 414.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 568.00 | | | 3 568.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 171 651.00 | 154 242.00 | | 1 171 651.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 171 651.00 | 154 242.00 | | 1 171 651.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 283.00 | 7 761.00 | 9 283.00 | 9 283.00 |
6N Sur stocks et en cours | 13 599.00 | 34 166.00 | 13 599.00 | 13 599.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 599.00 | 34 166.00 | 13 599.00 | 13 599.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 882.00 | 41 927.00 | 22 882.00 | 22 882.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 41 927.00 | 22 882.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 142.00 | 8 142.00 | | 8 142.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 359.00 | 207 359.00 | | 207 359.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 155 052.00 | 155 052.00 | | 155 052.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 873.00 | 105 873.00 | | 105 873.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 831.00 | 32 831.00 | | 32 831.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 117.00 | 10 117.00 | | 10 117.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 952.00 | | 1 952.00 | 1 952.00 |
UX Autres créances clients | 194 183.00 | 194 183.00 | | 194 183.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VB T. V. A. | 6 980.00 | 6 980.00 | | 6 980.00 |
VI Groupe et associés | 314 525.00 | 314 525.00 | | 314 525.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 665.00 | 6 665.00 | | 6 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 885.00 | 207 933.00 | 1 952.00 | 209 885.00 |
VW T.V.A. | 80 059.00 | 80 059.00 | | 80 059.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 916 238.00 | 916 238.00 | | 916 238.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |