| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 41 923.00 | | 41 923.00 | 41 923.00 |
AN Terrains | 24 068.00 | | 24 068.00 | 24 068.00 |
AP Constructions | 2 908 371.00 | 1 006 673.00 | 1 901 698.00 | 2 908 371.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 341.00 | 131 172.00 | 169.00 | 131 341.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 635.00 | 33 806.00 | 3 829.00 | 37 635.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 568.00 | | 3 568.00 | 3 568.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 146 905.00 | 1 171 651.00 | 1 975 254.00 | 3 146 905.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 936.00 | | 27 936.00 | 27 936.00 |
BN En cours de production de biens | 4 817.00 | | 4 817.00 | 4 817.00 |
BT Marchandises | 509 785.00 | 13 599.00 | 496 186.00 | 509 785.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 364.00 | | 190 364.00 | 190 364.00 |
BZ Autres créances | 26 313.00 | | 26 313.00 | 26 313.00 |
CF Disponibilités | 943 918.00 | | 943 918.00 | 943 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 703 132.00 | 13 599.00 | 1 689 533.00 | 1 703 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 850 038.00 | 1 185 250.00 | 3 664 787.00 | 4 850 038.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 102 316.00 | 102 316.00 | | 102 316.00 |
DH Report à nouveau | 2 541 147.00 | 2 424 394.00 | | 2 541 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 201.00 | 116 753.00 | | 32 201.00 |
DL TOTAL (I) | 2 829 664.00 | 2 797 463.00 | | 2 829 664.00 |
DP Provisions pour risques | 9 283.00 | 8 960.00 | | 9 283.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 283.00 | 8 960.00 | | 9 283.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 400 192.00 | 57 777.00 | | 400 192.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 809.00 | 152 297.00 | | 107 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 306 926.00 | 315 926.00 | | 306 926.00 |
EA Autres dettes | 10 003.00 | 10 018.00 | | 10 003.00 |
EC TOTAL (IV) | 825 839.00 | 536 928.00 | | 825 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 664 787.00 | 3 343 350.00 | | 3 664 787.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 438.00 | 536 018.00 | | 52 438.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 274 243.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 837 830.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 112 072.00 | |
FM Production stockée | | | 561.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 179.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 760.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 157 573.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 038 630.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 59 775.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 599 590.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 377.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 441 454.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 401.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 553 464.00 | |
FZ Charges sociales | | | 233 249.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 135 675.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 599.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 283.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 117 498.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 075.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 281.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 281.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 751.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 751.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 470.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 605.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 59.00 | 156.00 | | 59.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59.00 | 156.00 | | 59.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | 116.00 | | 70.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70.00 | 116.00 | | 70.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11.00 | 40.00 | | -11.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 393.00 | 39 221.00 | | 6 393.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 157 913.00 | 3 179 818.00 | | 3 157 913.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 125 711.00 | 3 063 065.00 | | 3 125 711.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 201.00 | 116 753.00 | | 32 201.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 392 416.00 | | 754 489.00 | 2 392 416.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2.00 | 3.00 | -4.00 | 2.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 568.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 146 905.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 923.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 101 414.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 923.00 | | | 41 923.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 346 925.00 | | 754 489.00 | 2 346 925.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 568.00 | | | 3 568.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 035 976.00 | 135 675.00 | | 1 035 976.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 035 976.00 | 135 675.00 | | 1 035 976.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 960.00 | 9 283.00 | 8 960.00 | 8 960.00 |
6N Sur stocks et en cours | 12 500.00 | 13 599.00 | 12 500.00 | 12 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 500.00 | 13 599.00 | 12 500.00 | 12 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 460.00 | 22 882.00 | 21 460.00 | 21 460.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 882.00 | 21 460.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 838.00 | 12 838.00 | | 12 838.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 809.00 | 107 809.00 | | 107 809.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 133 128.00 | 133 128.00 | | 133 128.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 284.00 | 88 284.00 | | 88 284.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 003.00 | 10 003.00 | | 10 003.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 568.00 | | 3 568.00 | 3 568.00 |
UX Autres créances clients | 190 364.00 | 190 364.00 | | 190 364.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
VB T. V. A. | 5 328.00 | 5 328.00 | | 5 328.00 |
VI Groupe et associés | 387 354.00 | 387 354.00 | | 387 354.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 647.00 | 20 647.00 | | 20 647.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 593.00 | 2 593.00 | | 2 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 245.00 | 216 677.00 | 3 568.00 | 220 245.00 |
VW T.V.A. | 82 922.00 | 82 922.00 | | 82 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 824 930.00 | 824 930.00 | | 824 930.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |