| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 41 923.00 | | 41 923.00 | 41 923.00 |
AN Terrains | 24 068.00 | | 24 068.00 | 24 068.00 |
AP Constructions | 2 157 371.00 | 876 406.00 | 1 280 965.00 | 2 157 371.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 341.00 | 129 093.00 | 2 247.00 | 131 341.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 146.00 | 30 477.00 | 3 669.00 | 34 146.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 568.00 | | 3 568.00 | 3 568.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 392 416.00 | 1 035 976.00 | 1 356 440.00 | 2 392 416.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 313.00 | | 34 313.00 | 34 313.00 |
BN En cours de production de biens | 4 255.00 | | 4 255.00 | 4 255.00 |
BT Marchandises | 569 560.00 | 12 500.00 | 557 060.00 | 569 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 715.00 | | 166 715.00 | 166 715.00 |
BZ Autres créances | 6 633.00 | | 6 633.00 | 6 633.00 |
CF Disponibilités | 1 217 934.00 | | 1 217 934.00 | 1 217 934.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 999 410.00 | 12 500.00 | 1 986 910.00 | 1 999 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 391 826.00 | 1 048 476.00 | 3 343 350.00 | 4 391 826.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 102 316.00 | 102 316.00 | | 102 316.00 |
DH Report à nouveau | 2 424 394.00 | 2 357 503.00 | | 2 424 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 753.00 | 66 892.00 | | 116 753.00 |
DL TOTAL (I) | 2 797 463.00 | 2 680 710.00 | | 2 797 463.00 |
DP Provisions pour risques | 8 960.00 | 8 231.00 | | 8 960.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 960.00 | 8 231.00 | | 8 960.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 777.00 | 124 634.00 | | 57 777.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 910.00 | | | 910.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 297.00 | 203 589.00 | | 152 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 315 926.00 | 296 864.00 | | 315 926.00 |
EA Autres dettes | 10 018.00 | 12 683.00 | | 10 018.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 668.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 536 928.00 | 638 439.00 | | 536 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 343 350.00 | 3 327 380.00 | | 3 343 350.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 536 018.00 | 638 439.00 | | 536 018.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 903 526.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 231 062.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 134 588.00 | |
FM Production stockée | | | -3 846.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 550.00 | |
FQ Autres produits | | | 28 371.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 179 662.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 003 803.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -257 907.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 747 798.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 280.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 444 694.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 916.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 643 013.00 | |
FZ Charges sociales | | | 255 192.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 117 529.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 8 960.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 500.00 | |
GE Autres charges | | | 10 371.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 021 149.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 158 513.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 579.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 579.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 579.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 155 934.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 156.00 | 80.00 | | 156.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 156.00 | 80.00 | | 156.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 116.00 | 68.00 | | 116.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 116.00 | 68.00 | | 116.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40.00 | 12.00 | | 40.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 221.00 | 11 889.00 | | 39 221.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 179 818.00 | 3 157 856.00 | | 3 179 818.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 063 065.00 | 3 090 965.00 | | 3 063 065.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 753.00 | 66 892.00 | | 116 753.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 384 038.00 | | 8 378.00 | 2 384 038.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 568.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 392 416.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 923.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 346 925.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 923.00 | | | 41 923.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 338 546.00 | | 8 378.00 | 2 338 546.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 568.00 | | | 3 568.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 918 447.00 | 117 529.00 | | 918 447.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 918 447.00 | 117 529.00 | | 918 447.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 231.00 | 8 960.00 | 8 231.00 | 8 231.00 |
6N Sur stocks et en cours | 10 500.00 | 12 500.00 | 10 500.00 | 10 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 500.00 | 12 500.00 | 10 500.00 | 10 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 731.00 | 21 460.00 | 18 731.00 | 18 731.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 460.00 | 18 731.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 354.00 | 14 354.00 | | 14 354.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 297.00 | 152 297.00 | | 152 297.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 132 978.00 | 132 978.00 | | 132 978.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 418.00 | 87 418.00 | | 87 418.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 329.00 | 27 329.00 | | 27 329.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 018.00 | 10 018.00 | | 10 018.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 568.00 | | 3 568.00 | 3 568.00 |
UX Autres créances clients | 166 715.00 | 166 715.00 | | 166 715.00 |
VB T. V. A. | 6 633.00 | 6 633.00 | | 6 633.00 |
VI Groupe et associés | 43 423.00 | 43 423.00 | | 43 423.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 009.00 | 8 009.00 | | 8 009.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 916.00 | 173 348.00 | 3 568.00 | 176 916.00 |
VW T.V.A. | 60 191.00 | 60 191.00 | | 60 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 536 018.00 | 536 018.00 | | 536 018.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |