| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 41 923.00 | | 41 923.00 | 41 923.00 |
AN Terrains | 24 068.00 | | 24 068.00 | 24 068.00 |
AP Constructions | 1 798 501.00 | 662 011.00 | 1 136 490.00 | 1 798 501.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 135.00 | 123 578.00 | 3 557.00 | 127 135.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 972.00 | 29 972.00 | | 29 972.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 568.00 | | 3 568.00 | 3 568.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 025 167.00 | 815 561.00 | 1 209 606.00 | 2 025 167.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 153.00 | | 26 153.00 | 26 153.00 |
BP En cours de production de services | 4 038.00 | | 4 038.00 | 4 038.00 |
BT Marchandises | 438 820.00 | 14 200.00 | 424 620.00 | 438 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 211 544.00 | | 211 544.00 | 211 544.00 |
BZ Autres créances | 21 436.00 | | 21 436.00 | 21 436.00 |
CF Disponibilités | 1 351 899.00 | | 1 351 899.00 | 1 351 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 053 890.00 | 14 200.00 | 2 039 690.00 | 2 053 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 079 057.00 | 829 761.00 | 3 249 296.00 | 4 079 057.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 102 316.00 | | | 102 316.00 |
DH Report à nouveau | 2 170 661.00 | | | 2 170 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 843.00 | | | 186 843.00 |
DL TOTAL (I) | 2 613 820.00 | | | 2 613 820.00 |
DP Provisions pour risques | 13 760.00 | | | 13 760.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 760.00 | | | 13 760.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 914.00 | | | 71 914.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 203.00 | | | 189 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 352 099.00 | | | 352 099.00 |
EA Autres dettes | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 621 716.00 | | | 621 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 249 296.00 | | | 3 249 296.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 621 716.00 | | | 621 716.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 219 606.00 | | 1 219 606.00 | 1 219 606.00 |
FG Production vendue services | 2 222 652.00 | | 2 222 652.00 | 2 222 652.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 442 258.00 | | 3 442 258.00 | 3 442 258.00 |
FM Production stockée | | | -3 405.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 544.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 954.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 467 351.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 142 397.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -136 241.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 714 977.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 387.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 454 053.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 910.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 626 072.00 | |
FZ Charges sociales | | | 251 157.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 687.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 200.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 760.00 | |
GE Autres charges | | | 1 215.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 212 574.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 254 777.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 869.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 869.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 869.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 252 908.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 813.00 | | | 2 813.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 220.00 | | | 220.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 220.00 | | | 220.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 115.00 | | | 115.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 115.00 | | | 115.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 105.00 | | | 105.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 170.00 | | | 66 170.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 467 571.00 | | | 3 467 571.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 280 728.00 | | | 3 280 728.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 186 843.00 | | | 186 843.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 507.00 | | | 1 507.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 025 167.00 | | | 2 025 167.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 568.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 025 167.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 923.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 979 676.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 923.00 | | | 41 923.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 979 676.00 | | | 1 979 676.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 568.00 | | | 3 568.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 722 875.00 | 92 687.00 | | 722 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 722 875.00 | 92 687.00 | | 722 875.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 955.00 | 13 760.00 | 11 955.00 | 11 955.00 |
6N Sur stocks et en cours | 11 775.00 | 14 200.00 | 11 775.00 | 11 775.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 775.00 | 14 200.00 | 11 775.00 | 11 775.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 730.00 | 27 960.00 | 23 730.00 | 23 730.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 960.00 | 23 730.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 846.00 | 11 846.00 | | 11 846.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 203.00 | 189 203.00 | | 189 203.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 151 541.00 | 151 541.00 | | 151 541.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 309.00 | 104 309.00 | | 104 309.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 568.00 | | | 3 568.00 |
UX Autres créances clients | 211 544.00 | | | 211 544.00 |
VB T. V. A. | 5 901.00 | | | 5 901.00 |
VI Groupe et associés | 60 068.00 | 60 068.00 | | 60 068.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 535.00 | | | 15 535.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 176.00 | 14 176.00 | | 14 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 548.00 | 232 980.00 | 3 568.00 | 236 548.00 |
VW T.V.A. | 82 073.00 | 82 073.00 | | 82 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 621 716.00 | 621 716.00 | | 621 716.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |