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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 775.00 | 2 747.00 | 1 028.00 | 3 775.00 |
AP Constructions | 217 861.00 | 43 342.00 | 174 519.00 | 217 861.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 704.00 | 12 147.00 | 12 557.00 | 24 704.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 887.00 | 8 545.00 | 18 342.00 | 26 887.00 |
BJ TOTAL (I) | 273 226.00 | 66 780.00 | 206 446.00 | 273 226.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 812 099.00 | | 812 099.00 | 812 099.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 122.00 | | 8 122.00 | 8 122.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 522.00 | | 30 522.00 | 30 522.00 |
BZ Autres créances | 30 068.00 | | 30 068.00 | 30 068.00 |
CF Disponibilités | 56 369.00 | | 56 369.00 | 56 369.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 471.00 | | 4 471.00 | 4 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 941 651.00 | | 941 651.00 | 941 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 214 876.00 | 66 780.00 | 1 148 096.00 | 1 214 876.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 269.00 | 4 269.00 | | 4 269.00 |
DG Autres réserves | 193 891.00 | 272 271.00 | | 193 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -169 106.00 | -78 380.00 | | -169 106.00 |
DL TOTAL (I) | 329 054.00 | 498 160.00 | | 329 054.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 444 008.00 | 501 301.00 | | 444 008.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 381.00 | 76 809.00 | | 152 381.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 65 153.00 | 65 256.00 | | 65 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 688.00 | 99 424.00 | | 110 688.00 |
EA Autres dettes | 46 812.00 | 46 672.00 | | 46 812.00 |
EC TOTAL (IV) | 819 042.00 | 789 463.00 | | 819 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 148 096.00 | 1 287 622.00 | | 1 148 096.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 272 676.00 | | 550.00 | 272 676.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 273 226.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 775.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 269 451.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 775.00 | | | 3 775.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 268 901.00 | | 550.00 | 268 901.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 759.00 | 21 022.00 | | 45 759.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 616.00 | 1 131.00 | | 1 616.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 143.00 | 19 891.00 | | 44 143.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 688.00 | 110 688.00 | | 110 688.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 275.00 | 8 275.00 | | 8 275.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 251.00 | 27 251.00 | | 27 251.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
UX Autres créances clients | 30 522.00 | | | 30 522.00 |
VB T. V. A. | 15 349.00 | | | 15 349.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 444 008.00 | 197 224.00 | 121 600.00 | 444 008.00 |
VI Groupe et associés | 152 067.00 | 152 067.00 | | 152 067.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 169 474.00 | | | 169 474.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 226 767.00 | | | 226 767.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 951.00 | | | 2 951.00 |
VP Divers | 579.00 | | | 579.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 603.00 | 3 603.00 | | 3 603.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 189.00 | | | 11 189.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 471.00 | | | 4 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 061.00 | 65 061.00 | | 65 061.00 |
VW T.V.A. | 4 634.00 | 4 634.00 | | 4 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 753 889.00 | 507 106.00 | 121 600.00 | 753 889.00 |