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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 775.00 | 3 775.00 | | 3 775.00 |
AP Constructions | 19 530.00 | 12 072.00 | 7 457.00 | 19 530.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 501.00 | 14 163.00 | 11 338.00 | 25 501.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 580.00 | 18 169.00 | 9 411.00 | 27 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 385.00 | 48 179.00 | 28 206.00 | 76 385.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 722.00 | | 15 722.00 | 15 722.00 |
BT Marchandises | 474 961.00 | | 474 961.00 | 474 961.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 966.00 | | 6 966.00 | 6 966.00 |
BZ Autres créances | 20 076.00 | | 20 076.00 | 20 076.00 |
CF Disponibilités | 101 624.00 | | 101 624.00 | 101 624.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 361.00 | | 2 361.00 | 2 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 621 709.00 | | 621 709.00 | 621 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 698 094.00 | 48 179.00 | 649 915.00 | 698 094.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 133.00 | 5 133.00 | | 5 133.00 |
DH Report à nouveau | -105 521.00 | -82 523.00 | | -105 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -89 789.00 | -22 999.00 | | -89 789.00 |
DL TOTAL (I) | 109 823.00 | 199 612.00 | | 109 823.00 |
DP Provisions pour risques | 8 840.00 | | | 8 840.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 840.00 | | | 8 840.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 000.00 | 30 141.00 | | 120 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 216 537.00 | 216 667.00 | | 216 537.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 31 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 255.00 | 359 006.00 | | 128 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 141.00 | 29 413.00 | | 32 141.00 |
EA Autres dettes | 34 318.00 | 51 622.00 | | 34 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 531 252.00 | 717 849.00 | | 531 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 649 915.00 | 917 461.00 | | 649 915.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 903.00 | | 482.00 | 75 903.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 76 385.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 775.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 610.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 775.00 | | | 3 775.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 128.00 | | 482.00 | 72 128.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 606.00 | 8 573.00 | | 39 606.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 775.00 | | | 3 775.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 831.00 | 8 573.00 | | 35 831.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 8 840.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 8 840.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 840.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 255.00 | 128 255.00 | | 128 255.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 117.00 | 13 117.00 | | 13 117.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 169.00 | 15 169.00 | | 15 169.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 318.00 | 34 318.00 | | 34 318.00 |
UX Autres créances clients | 6 966.00 | 6 966.00 | | 6 966.00 |
VB T. V. A. | 1 808.00 | 1 808.00 | | 1 808.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VI Groupe et associés | 116 537.00 | 116 537.00 | | 116 537.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VP Divers | 2 149.00 | 2 149.00 | | 2 149.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 489.00 | 3 489.00 | | 3 489.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 119.00 | 16 119.00 | | 16 119.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 361.00 | 2 361.00 | | 2 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 402.00 | 29 402.00 | | 29 402.00 |
VW T.V.A. | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 531 251.00 | 411 252.00 | | 531 251.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |