| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 765.00 | 449.00 | 2 316.00 | 2 765.00 |
AP Constructions | 17 925.00 | 12 102.00 | 5 823.00 | 17 925.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 840.00 | 17 540.00 | 9 300.00 | 26 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 262.00 | 17 801.00 | 13 461.00 | 31 262.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 792.00 | 47 892.00 | 30 900.00 | 78 792.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 826.00 | | 24 826.00 | 24 826.00 |
BT Marchandises | 374 027.00 | | 374 027.00 | 374 027.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 971.00 | | 1 971.00 | 1 971.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 698.00 | | 55 698.00 | 55 698.00 |
BZ Autres créances | 13 642.00 | | 13 642.00 | 13 642.00 |
CF Disponibilités | 112 228.00 | | 112 228.00 | 112 228.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 582 393.00 | | 582 393.00 | 582 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 661 185.00 | 47 892.00 | 613 293.00 | 661 185.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 133.00 | 5 133.00 | | 5 133.00 |
DH Report à nouveau | -195 311.00 | -105 521.00 | | -195 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 037.00 | -89 789.00 | | 90 037.00 |
DL TOTAL (I) | 199 860.00 | 109 823.00 | | 199 860.00 |
DP Provisions pour risques | 8 840.00 | 8 840.00 | | 8 840.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 840.00 | 8 840.00 | | 8 840.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171 347.00 | 216 537.00 | | 171 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 586.00 | 128 255.00 | | 48 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 156.00 | 32 142.00 | | 45 156.00 |
EA Autres dettes | 19 505.00 | 34 318.00 | | 19 505.00 |
EC TOTAL (IV) | 404 594.00 | 531 252.00 | | 404 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 613 293.00 | 649 915.00 | | 613 293.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 385.00 | | 11 172.00 | 76 385.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 87 558.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 168.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 775.00 | | 2 615.00 | 3 775.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 610.00 | | 8 557.00 | 72 610.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 179.00 | 8 478.00 | | 48 179.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 775.00 | 299.00 | | 3 775.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 404.00 | 8 178.00 | | 44 404.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 840.00 | | | 8 840.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 840.00 | | | 8 840.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 586.00 | 48 586.00 | | 48 586.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 239.00 | 16 239.00 | | 16 239.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 892.00 | 10 892.00 | | 10 892.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 505.00 | 19 505.00 | | 19 505.00 |
UX Autres créances clients | 55 698.00 | 55 698.00 | | 55 698.00 |
VB T. V. A. | 1 417.00 | 1 417.00 | | 1 417.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 000.00 | 7 419.00 | 112 581.00 | 120 000.00 |
VI Groupe et associés | 71 347.00 | 71 347.00 | | 71 347.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 956.00 | 2 956.00 | | 2 956.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 226.00 | 12 226.00 | | 12 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 341.00 | 69 341.00 | | 69 341.00 |
VW T.V.A. | 15 069.00 | 15 069.00 | | 15 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 404 594.00 | 292 013.00 | 112 581.00 | 404 594.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |