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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 775.00 | 3 756.00 | 20.00 | 3 775.00 |
AP Constructions | 19 530.00 | 7 234.00 | 12 296.00 | 19 530.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 204.00 | 22 125.00 | 4 078.00 | 26 204.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 887.00 | 13 540.00 | 13 346.00 | 26 887.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 395.00 | 46 655.00 | 29 740.00 | 76 395.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 046.00 | | 15 046.00 | 15 046.00 |
BT Marchandises | 569 471.00 | | 569 471.00 | 569 471.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 498.00 | | 12 498.00 | 12 498.00 |
BZ Autres créances | 15 803.00 | | 15 803.00 | 15 803.00 |
CF Disponibilités | 1 304.00 | | 1 304.00 | 1 304.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 937.00 | | 4 937.00 | 4 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 621 059.00 | | 621 059.00 | 621 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 697 454.00 | 46 655.00 | 650 799.00 | 697 454.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 133.00 | 4 269.00 | | 5 133.00 |
DG Autres réserves | 24 785.00 | 24 785.00 | | 24 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -107 308.00 | 865.00 | | -107 308.00 |
DL TOTAL (I) | 222 611.00 | 329 919.00 | | 222 611.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 861.00 | 199 770.00 | | 1 861.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 217 442.00 | 100 186.00 | | 217 442.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 70 195.00 | 73 400.00 | | 70 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 340.00 | 313 087.00 | | 90 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 591.00 | 52 795.00 | | 44 591.00 |
EA Autres dettes | 3 760.00 | | | 3 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 428 188.00 | 739 239.00 | | 428 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 650 799.00 | 1 069 157.00 | | 650 799.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 045.00 | | 1 500.00 | 78 045.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 150.00 | 76 395.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 775.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 150.00 | 72 620.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 775.00 | | | 3 775.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 270.00 | | 1 500.00 | 74 270.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 340.00 | 90 340.00 | | 90 340.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 497.00 | 12 497.00 | | 12 497.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 407.00 | 10 407.00 | | 10 407.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 760.00 | 3 760.00 | | 3 760.00 |
UX Autres créances clients | 12 498.00 | 12 498.00 | | 12 498.00 |
VB T. V. A. | 1 882.00 | 1 882.00 | | 1 882.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 861.00 | 1 861.00 | | 1 861.00 |
VI Groupe et associés | 117 442.00 | 117 442.00 | | 117 442.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 199 770.00 | | | 199 770.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 721.00 | 3 721.00 | | 3 721.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 633.00 | 3 633.00 | | 3 633.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 937.00 | 4 937.00 | | 4 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 237.00 | 33 237.00 | | 33 237.00 |
VW T.V.A. | 18 054.00 | 18 054.00 | | 18 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 357 993.00 | 357 993.00 | | 357 993.00 |