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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 775.00 | 3 775.00 | | 3 775.00 |
AP Constructions | 19 530.00 | 9 930.00 | 9 600.00 | 19 530.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 146.00 | 10 036.00 | 15 110.00 | 25 146.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 452.00 | 15 866.00 | 11 587.00 | 27 452.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 903.00 | 39 606.00 | 36 297.00 | 75 903.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 517.00 | | 17 517.00 | 17 517.00 |
BT Marchandises | 685 475.00 | | 685 475.00 | 685 475.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 115 252.00 | | 115 252.00 | 115 252.00 |
BZ Autres créances | 55 401.00 | | 55 401.00 | 55 401.00 |
CF Disponibilités | 689.00 | | 689.00 | 689.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 830.00 | | 6 830.00 | 6 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 881 164.00 | | 881 164.00 | 881 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 957 067.00 | 39 606.00 | 917 461.00 | 957 067.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 133.00 | 5 133.00 | | 5 133.00 |
DG Autres réserves | | 24 785.00 | | |
DH Report à nouveau | -82 523.00 | | | -82 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 999.00 | -107 308.00 | | -22 999.00 |
DL TOTAL (I) | 199 612.00 | 222 611.00 | | 199 612.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 141.00 | 1 861.00 | | 30 141.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 216 667.00 | 217 442.00 | | 216 667.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 000.00 | 70 195.00 | | 31 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 359 006.00 | 90 340.00 | | 359 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 413.00 | 44 591.00 | | 29 413.00 |
EA Autres dettes | 51 622.00 | 3 760.00 | | 51 622.00 |
EC TOTAL (IV) | 717 849.00 | 428 188.00 | | 717 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 917 461.00 | 650 799.00 | | 917 461.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 395.00 | | 15 191.00 | 76 395.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 682.00 | 75 903.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 775.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 682.00 | 72 128.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 775.00 | | | 3 775.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 620.00 | | 15 191.00 | 72 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 655.00 | 8 634.00 | 15 682.00 | 46 655.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 756.00 | 20.00 | | 3 756.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 899.00 | 8 614.00 | 15 682.00 | 42 899.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 359 006.00 | 359 006.00 | | 359 006.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 962.00 | 13 962.00 | | 13 962.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 434.00 | 10 434.00 | | 10 434.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 622.00 | 51 622.00 | | 51 622.00 |
UX Autres créances clients | 115 252.00 | 115 252.00 | | 115 252.00 |
VB T. V. A. | 21 112.00 | 21 112.00 | | 21 112.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 141.00 | 30 141.00 | | 30 141.00 |
VI Groupe et associés | 116 667.00 | 116 667.00 | | 116 667.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 567.00 | | | 7 567.00 |
VP Divers | 2 035.00 | 2 035.00 | | 2 035.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 293.00 | 2 293.00 | | 2 293.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 253.00 | 32 253.00 | | 32 253.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 830.00 | 6 830.00 | | 6 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 483.00 | 177 483.00 | | 177 483.00 |
VW T.V.A. | 2 724.00 | 2 724.00 | | 2 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 686 849.00 | 686 849.00 | | 686 849.00 |