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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 116 084.00 | 604 515.00 | 511 568.00 | 1 116 084.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 286 632.00 | 116 468.00 | 170 163.00 | 286 632.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 513 703.00 | 252 685.00 | 261 017.00 | 513 703.00 |
BF Prêts | 5 477.00 | | 5 477.00 | 5 477.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 042.00 | | 29 042.00 | 29 042.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 950 940.00 | 973 670.00 | 977 270.00 | 1 950 940.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 361.00 | | 361.00 | 361.00 |
BT Marchandises | 553 364.00 | | 553 364.00 | 553 364.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 080.00 | | 75 080.00 | 75 080.00 |
BZ Autres créances | 105 405.00 | | 105 405.00 | 105 405.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 33 124.00 | | 33 124.00 | 33 124.00 |
CF Disponibilités | 191 275.00 | | 191 275.00 | 191 275.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 619.00 | | 38 619.00 | 38 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 997 231.00 | | 997 231.00 | 997 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 948 171.00 | 973 670.00 | 1 974 501.00 | 2 948 171.00 |
CP Parts à moins d’un an | 600.00 | | | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 151 600.00 | | | 151 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 792.00 | | | 10 792.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 41 944.00 | | | 41 944.00 |
DG Autres réserves | 179 429.00 | | | 179 429.00 |
DH Report à nouveau | -11 480.00 | | | -11 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 488.00 | | | 68 488.00 |
DL TOTAL (I) | 440 775.00 | | | 440 775.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 470 998.00 | | | 470 998.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 594 496.00 | | | 594 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 292 793.00 | | | 292 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 214.00 | | | 159 214.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 564.00 | | | 10 564.00 |
EA Autres dettes | 5 658.00 | | | 5 658.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 533 726.00 | | | 1 533 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 974 501.00 | | | 1 974 501.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 818 630.00 | | | 818 630.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 740.00 | | | 740.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 296 844.00 | | 6 296 844.00 | 6 296 844.00 |
FG Production vendue services | 147 049.00 | | 147 049.00 | 147 049.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 443 894.00 | | 6 443 894.00 | 6 443 894.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 057.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 514.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 451 465.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 994 703.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 657.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 228.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 382.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 621 537.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 465.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 499 491.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 489.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97 503.00 | |
GE Autres charges | | | 7 103.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 412 248.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 216.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 079.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 079.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 551.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 551.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 472.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 744.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 250.00 | | | 250.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 339.00 | | | 31 339.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 339.00 | | | 31 339.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 027.00 | | | 18 027.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 027.00 | | | 18 027.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 312.00 | | | 13 312.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -25 431.00 | | | -25 431.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 494 885.00 | | | 6 494 885.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 426 396.00 | | | 6 426 396.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 488.00 | | | 68 488.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 899 675.00 | | | 1 899 675.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 950 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 916 421.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 865 177.00 | | | 1 865 177.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 498.00 | | | 34 498.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 876 185.00 | 97 503.00 | 18.00 | 876 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 876 185.00 | 97 503.00 | 18.00 | 876 185.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 364 940.00 | 51 540.00 | 217 325.00 | 364 940.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 292 793.00 | 292 793.00 | | 292 793.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 564.00 | 10 564.00 | | 10 564.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 235 215.00 | 235 215.00 | | 235 215.00 |
UP Prêts | 5 477.00 | 600.00 | | 5 477.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 741.00 | 741.00 | | 741.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 470 258.00 | 68 562.00 | 280 713.00 | 470 258.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 102 126.00 | | | 102 126.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 271.00 | | | 111 271.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 619.00 | | | 38 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 624.00 | 219 705.00 | 33 920.00 | 253 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 533 726.00 | 818 630.00 | 498 038.00 | 1 533 726.00 |