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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 2 299.00 | 700.00 | 3 000.00 |
AP Constructions | 1 340 556.00 | 757 148.00 | 583 407.00 | 1 340 556.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 341 879.00 | 212 776.00 | 129 102.00 | 341 879.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 487 115.00 | 244 058.00 | 243 057.00 | 487 115.00 |
BF Prêts | 10 313.00 | | 10 313.00 | 10 313.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 289.00 | | 31 289.00 | 31 289.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 214 154.00 | 1 216 283.00 | 997 870.00 | 2 214 154.00 |
BT Marchandises | 718 738.00 | | 718 738.00 | 718 738.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 025.00 | | 106 025.00 | 106 025.00 |
BZ Autres créances | 118 343.00 | | 118 343.00 | 118 343.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 34 097.00 | | 34 097.00 | 34 097.00 |
CF Disponibilités | 184 570.00 | | 184 570.00 | 184 570.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 014.00 | | 25 014.00 | 25 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 186 789.00 | | 1 186 789.00 | 1 186 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 400 944.00 | 1 216 283.00 | 2 184 660.00 | 3 400 944.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 151 600.00 | | | 151 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 160.00 | | | 15 160.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 121 583.00 | | | 121 583.00 |
DG Autres réserves | 184 355.00 | | | 184 355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 739.00 | | | 98 739.00 |
DL TOTAL (I) | 571 439.00 | | | 571 439.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 512 417.00 | | | 512 417.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 533 707.00 | | | 533 707.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 56.00 | | | 56.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 393 187.00 | | | 393 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 907.00 | | | 162 907.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 542.00 | | | 3 542.00 |
EA Autres dettes | 7 402.00 | | | 7 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 613 221.00 | | | 1 613 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 184 660.00 | | | 2 184 660.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 059 748.00 | | | 1 059 748.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 993.00 | | | 993.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 971 692.00 | | 8 971 692.00 | 8 971 692.00 |
FD Production vendue biens | 2 618.00 | | 2 618.00 | 2 618.00 |
FG Production vendue services | 158 800.00 | | 158 800.00 | 158 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 133 110.00 | | 9 133 110.00 | 9 133 110.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 231.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 396.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 143 737.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 448 374.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -56 985.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 016.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 688 199.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 620.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 599 159.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 367.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 132 281.00 | |
GE Autres charges | | | 1 410.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 045 444.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 292.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 258.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 258.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 995.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 995.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 736.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 556.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 231.00 | | | 9 231.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 977.00 | | | 5 977.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 977.00 | | | 5 977.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 795.00 | | | 1 795.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 795.00 | | | 1 795.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 182.00 | | | 4 182.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 161 974.00 | | | 9 161 974.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 063 234.00 | | | 9 063 234.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 739.00 | | | 98 739.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 201 859.00 | | 61 311.00 | 2 201 859.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 516.00 | 41 604.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 016.00 | 2 214 155.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 500.00 | 2 169 551.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 160 373.00 | | 55 678.00 | 2 160 373.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 486.00 | | 5 633.00 | 38 486.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 084 002.00 | 132 282.00 | 1 216 284.00 | 1 084 002.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 300.00 | 1 000.00 | 2 300.00 | 1 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 082 702.00 | 131 282.00 | 1 213 984.00 | 1 082 702.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 207 017.00 | 54 889.00 | 152 128.00 | 207 017.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 393 187.00 | 393 187.00 | | 393 187.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 162 892.00 | 162 892.00 | | 162 892.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 542.00 | 3 542.00 | | 3 542.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 254 795.00 | 254 795.00 | | 254 795.00 |
UP Prêts | 10 314.00 | 1 876.00 | 8 438.00 | 10 314.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 290.00 | | 31 290.00 | 31 290.00 |
UX Autres créances clients | 106 026.00 | 106 026.00 | | 106 026.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 993.00 | 993.00 | | 993.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 511 424.00 | 110 136.00 | 338 624.00 | 511 424.00 |
VI Groupe et associés | 79 315.00 | 79 315.00 | | 79 315.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 118 343.00 | 118 343.00 | | 118 343.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 014.00 | 25 014.00 | | 25 014.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 987.00 | 251 259.00 | 39 728.00 | 290 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 613 165.00 | 1 059 749.00 | 490 752.00 | 1 613 165.00 |