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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 149.00 | 3 059.00 | 1 089.00 | 4 149.00 |
AP Constructions | 1 340 556.00 | 864 494.00 | 476 061.00 | 1 340 556.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 417 080.00 | 272 433.00 | 144 646.00 | 417 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 487 466.00 | 324 982.00 | 162 483.00 | 487 466.00 |
AV Immobilisations en cours | 24 395.00 | | 24 395.00 | 24 395.00 |
AX Avances et acomptes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BF Prêts | 11 677.00 | | 11 677.00 | 11 677.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 864.00 | | 31 864.00 | 31 864.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 322 188.00 | 1 464 969.00 | 857 218.00 | 2 322 188.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 644.00 | | 644.00 | 644.00 |
BT Marchandises | 777 329.00 | | 777 329.00 | 777 329.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 794.00 | | 66 794.00 | 66 794.00 |
BZ Autres créances | 116 984.00 | | 116 984.00 | 116 984.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 28 250.00 | | 28 250.00 | 28 250.00 |
CF Disponibilités | 240 455.00 | | 240 455.00 | 240 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 788.00 | | 21 788.00 | 21 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 252 247.00 | | 1 252 247.00 | 1 252 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 574 435.00 | 1 464 969.00 | 2 109 466.00 | 3 574 435.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 151 600.00 | | | 151 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 160.00 | | | 15 160.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 178 893.00 | | | 178 893.00 |
DG Autres réserves | 185 812.00 | | | 185 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 810.00 | | | 139 810.00 |
DL TOTAL (I) | 671 277.00 | | | 671 277.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 568 375.00 | | | 568 375.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 248 251.00 | | | 248 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 447 866.00 | | | 447 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 068.00 | | | 165 068.00 |
EA Autres dettes | 8 626.00 | | | 8 626.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 438 188.00 | | | 1 438 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 109 466.00 | | | 2 109 466.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 976 706.00 | | | 976 706.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 613.00 | | | 1 613.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 866 792.00 | | 9 866 792.00 | 9 866 792.00 |
FD Production vendue biens | 7 445.00 | | 7 445.00 | 7 445.00 |
FG Production vendue services | 191 097.00 | | 191 097.00 | 191 097.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 065 336.00 | | 10 065 336.00 | 10 065 336.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 166.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 474.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 038.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 090 016.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 153 368.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -46 006.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 980.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -644.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 775 514.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 026.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 653 974.00 | |
FZ Charges sociales | | | 180 102.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 143 002.00 | |
GE Autres charges | | | 7 686.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 955 006.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 135 009.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 813.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 813.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 327.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 327.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 485.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 139 495.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 474.00 | | | 6 474.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 116.00 | | | 2 116.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 116.00 | | | 2 116.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 801.00 | | | 1 801.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 801.00 | | | 1 801.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 314.00 | | | 314.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 107 945.00 | | | 10 107 945.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 968 135.00 | | | 9 968 135.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 139 810.00 | | | 139 810.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 166.00 | | | 8 166.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 246 473.00 | | 102 491.00 | 2 246 473.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 417.00 | 43 542.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 776.00 | 2 322 188.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 149.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 359.00 | 2 274 498.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | 1 149.00 | 3 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 203 855.00 | | 96 001.00 | 2 203 855.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 618.00 | | 5 341.00 | 39 618.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 345 226.00 | 143 003.00 | 23 259.00 | 1 345 226.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | 60.00 | | 3 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 342 226.00 | 142 943.00 | 23 259.00 | 1 342 226.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 96 075.00 | 57 241.00 | 38 833.00 | 96 075.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 447 866.00 | 447 866.00 | | 447 866.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 165 069.00 | 165 069.00 | | 165 069.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 632.00 | 86 632.00 | | 86 632.00 |
UP Prêts | 11 677.00 | 1 751.00 | 9 927.00 | 11 677.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 865.00 | | 31 865.00 | 31 865.00 |
UX Autres créances clients | 66 794.00 | 66 794.00 | | 66 794.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 613.00 | 1 613.00 | | 1 613.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 566 762.00 | 144 113.00 | 405 391.00 | 566 762.00 |
VI Groupe et associés | 74 172.00 | 74 172.00 | | 74 172.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 66 842.00 | | | 66 842.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 187 747.00 | | | 187 747.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116 985.00 | 116 985.00 | | 116 985.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 788.00 | 21 788.00 | | 21 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 109.00 | 207 318.00 | 41 791.00 | 249 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 438 189.00 | 976 707.00 | 444 224.00 | 1 438 189.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |