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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 1 299.00 | 1 700.00 | 3 000.00 |
AP Constructions | 1 336 956.00 | 703 334.00 | 633 621.00 | 1 336 956.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 337 008.00 | 176 706.00 | 160 301.00 | 337 008.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 439 908.00 | 202 661.00 | 237 247.00 | 439 908.00 |
AV Immobilisations en cours | 46 500.00 | | 46 500.00 | 46 500.00 |
BF Prêts | 8 329.00 | | 8 329.00 | 8 329.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 156.00 | | 30 156.00 | 30 156.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 201 859.00 | 1 084 002.00 | 1 117 856.00 | 2 201 859.00 |
BT Marchandises | 661 752.00 | | 661 752.00 | 661 752.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 542.00 | | 87 542.00 | 87 542.00 |
BZ Autres créances | 153 027.00 | | 153 027.00 | 153 027.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 43 801.00 | | 43 801.00 | 43 801.00 |
CF Disponibilités | 135 053.00 | | 135 053.00 | 135 053.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 892.00 | | 34 892.00 | 34 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 116 069.00 | | 1 116 069.00 | 1 116 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 317 928.00 | 1 084 002.00 | 2 233 926.00 | 3 317 928.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 986.00 | | | 1 986.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 151 600.00 | | | 151 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 160.00 | | | 15 160.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 84 000.00 | | | 84 000.00 |
DG Autres réserves | 183 728.00 | | | 183 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 914.00 | | | 187 914.00 |
DL TOTAL (I) | 622 404.00 | | | 622 404.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 586 528.00 | | | 586 528.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 526 578.00 | | | 526 578.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 254 013.00 | | | 254 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 339.00 | | | 175 339.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 60 742.00 | | | 60 742.00 |
EA Autres dettes | 8 320.00 | | | 8 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 611 521.00 | | | 1 611 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 233 926.00 | | | 2 233 926.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 940 661.00 | | | 940 661.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 680.00 | | | 22 680.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 879 452.00 | | 8 879 452.00 | 8 879 452.00 |
FD Production vendue biens | 4 461.00 | | 4 461.00 | 4 461.00 |
FG Production vendue services | 147 503.00 | | 147 503.00 | 147 503.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 031 417.00 | | 9 031 417.00 | 9 031 417.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 418.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 940.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 038 776.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 348 229.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -61 766.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 833.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 176.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 674 473.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 636.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 547 786.00 | |
FZ Charges sociales | | | 177 729.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 124 079.00 | |
GE Autres charges | | | 1 689.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 893 867.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 144 908.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 194.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 194.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 786.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 786.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 591.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 138 317.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 418.00 | | | 4 418.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 604.00 | | | 4 604.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 724.00 | | | 24 724.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 328.00 | | | 29 328.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 418.00 | | | 6 418.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 681.00 | | | 681.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 100.00 | | | 7 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 227.00 | | | 22 227.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -27 370.00 | | | -27 370.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 079 299.00 | | | 9 079 299.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 891 384.00 | | | 8 891 384.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 187 914.00 | | | 187 914.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 215 921.00 | | 114 566.00 | 2 215 921.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 904.00 | 38 486.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 128 628.00 | 2 201 859.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 120 725.00 | 2 160 373.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 172 868.00 | | 108 230.00 | 2 172 868.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 054.00 | | 6 336.00 | 40 054.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 079 966.00 | 124 079.00 | 120 043.00 | 1 079 966.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 300.00 | 1 000.00 | | 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 079 666.00 | 123 079.00 | 120 043.00 | 1 079 666.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 260 766.00 | 53 749.00 | 207 017.00 | 260 766.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 254 014.00 | 254 014.00 | | 254 014.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 60 742.00 | 60 742.00 | | 60 742.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 274 136.00 | 274 136.00 | | 274 136.00 |
UP Prêts | 8 330.00 | 1 987.00 | 6 343.00 | 8 330.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 157.00 | | 30 157.00 | 30 157.00 |
UX Autres créances clients | 87 542.00 | 87 542.00 | | 87 542.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 681.00 | 22 681.00 | | 22 681.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 563 848.00 | 100 004.00 | 378 808.00 | 563 848.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 145 942.00 | | | 145 942.00 |
VP Divers | 153 028.00 | 153 028.00 | | 153 028.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 175 336.00 | 175 336.00 | | 175 336.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 892.00 | 34 892.00 | | 34 892.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313 948.00 | 277 448.00 | 36 500.00 | 313 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 611 522.00 | 940 661.00 | 585 825.00 | 1 611 522.00 |