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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 2 999.00 | | 3 000.00 |
AP Constructions | 1 340 556.00 | 811 137.00 | 529 418.00 | 1 340 556.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 373 576.00 | 245 795.00 | 127 780.00 | 373 576.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 487 622.00 | 285 292.00 | 202 330.00 | 487 622.00 |
AX Avances et acomptes | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BF Prêts | 8 094.00 | | 8 094.00 | 8 094.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 523.00 | | 31 523.00 | 31 523.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 246 473.00 | 1 345 225.00 | 901 247.00 | 2 246 473.00 |
BT Marchandises | 731 323.00 | | 731 323.00 | 731 323.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 208.00 | | 75 208.00 | 75 208.00 |
BZ Autres créances | 112 039.00 | | 112 039.00 | 112 039.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 292 293.00 | | 292 293.00 | 292 293.00 |
CF Disponibilités | 231 452.00 | | 231 452.00 | 231 452.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 580.00 | | 22 580.00 | 22 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 464 897.00 | | 1 464 897.00 | 1 464 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 711 370.00 | 1 345 225.00 | 2 366 144.00 | 3 711 370.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 001.00 | | | 1 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 151 600.00 | | | 151 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 160.00 | | | 15 160.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 141 332.00 | | | 141 332.00 |
DG Autres réserves | 185 272.00 | | | 185 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 806.00 | | | 187 806.00 |
DL TOTAL (I) | 681 172.00 | | | 681 172.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 632 906.00 | | | 632 906.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 490 455.00 | | | 490 455.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 311.00 | | | 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 382 482.00 | | | 382 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 252.00 | | | 165 252.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 018.00 | | | 3 018.00 |
EA Autres dettes | 10 546.00 | | | 10 546.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 684 972.00 | | | 1 684 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 366 144.00 | | | 2 366 144.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 089 118.00 | | | 1 089 118.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 279.00 | | | 1 279.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 790 104.00 | | 9 790 104.00 | 9 790 104.00 |
FD Production vendue biens | 2 675.00 | | 2 675.00 | 2 675.00 |
FG Production vendue services | 166 075.00 | | 166 075.00 | 166 075.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 958 854.00 | | 9 958 854.00 | 9 958 854.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 918.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 751.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 979 858.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 011 506.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 585.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 836.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 732 086.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 260.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 652 787.00 | |
FZ Charges sociales | | | 175 493.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 133 639.00 | |
GE Autres charges | | | 4 204.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 792 230.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 187 627.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 288.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 288.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 468.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 468.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 820.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 188 448.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 410.00 | | | 410.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 231.00 | | | 231.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 641.00 | | | 641.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -641.00 | | | -641.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 994 147.00 | | | 9 994 147.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 806 340.00 | | | 9 806 340.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 187 806.00 | | | 187 806.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 203.00 | | | 9 203.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 214 155.00 | | 39 655.00 | 2 214 155.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 407.00 | 39 618.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 337.00 | 2 246 473.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 930.00 | 2 203 855.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 169 551.00 | | 39 234.00 | 2 169 551.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 604.00 | | 422.00 | 41 604.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 216 284.00 | 133 640.00 | 4 698.00 | 1 216 284.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 300.00 | 700.00 | | 2 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 213 984.00 | 132 940.00 | 4 698.00 | 1 213 984.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 152 128.00 | 56 053.00 | 96 075.00 | 152 128.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 382 483.00 | 382 483.00 | | 382 483.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 165 252.00 | 165 252.00 | | 165 252.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 018.00 | 3 018.00 | | 3 018.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 348 875.00 | 348 875.00 | | 348 875.00 |
UP Prêts | 8 094.00 | 1 001.00 | 7 093.00 | 8 094.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 524.00 | | 31 524.00 | 31 524.00 |
UX Autres créances clients | 75 208.00 | 75 208.00 | | 75 208.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 279.00 | 1 279.00 | | 1 279.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 631 627.00 | 132 159.00 | 459 396.00 | 631 627.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 233 158.00 | | | 233 158.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 167 728.00 | | | 167 728.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112 039.00 | 112 039.00 | | 112 039.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 580.00 | 22 580.00 | | 22 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 445.00 | 210 828.00 | 38 617.00 | 249 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 684 661.00 | 1 089 119.00 | 555 470.00 | 1 684 661.00 |