| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 61 951.00 | 61 951.00 | | 61 951.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 63 773.00 | 63 773.00 | | 63 773.00 |
AH Fonds commercial | 685 835.00 | 91 469.00 | 594 365.00 | 685 835.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 50 059.00 | | 50 059.00 | 50 059.00 |
AN Terrains | 18 321.00 | | 18 321.00 | 18 321.00 |
AP Constructions | 93 636.00 | 93 636.00 | | 93 636.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 677.00 | 30 535.00 | 9 142.00 | 39 677.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 664 534.00 | 367 635.00 | 296 899.00 | 664 534.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 163 560.00 | 158 660.00 | 4 900.00 | 163 560.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 920.00 | | 1 920.00 | 1 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 943 271.00 | 967 661.00 | 975 609.00 | 1 943 271.00 |
BT Marchandises | 2 194 042.00 | 40 122.00 | 2 153 919.00 | 2 194 042.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 874.00 | | 4 874.00 | 4 874.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 720 497.00 | 156 137.00 | 1 564 359.00 | 1 720 497.00 |
BZ Autres créances | 57 140.00 | | 57 140.00 | 57 140.00 |
CF Disponibilités | 206 591.00 | | 206 591.00 | 206 591.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 380.00 | | 24 380.00 | 24 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 207 526.00 | 196 259.00 | 4 011 266.00 | 4 207 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 150 798.00 | 1 163 921.00 | 4 986 876.00 | 6 150 798.00 |
CU Autres participations | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 008 000.00 | | | 1 008 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 31 782.00 | | | 31 782.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 800.00 | | | 100 800.00 |
DG Autres réserves | 760 928.00 | | | 760 928.00 |
DH Report à nouveau | 889 531.00 | | | 889 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 940.00 | | | 181 940.00 |
DK Provisions réglementées | 309.00 | | | 309.00 |
DL TOTAL (I) | 2 973 293.00 | | | 2 973 293.00 |
DQ Provisions pour charges | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 254 185.00 | | | 254 185.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 69 301.00 | | | 69 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 293 233.00 | | | 1 293 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 380 693.00 | | | 380 693.00 |
EA Autres dettes | 169.00 | | | 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 997 583.00 | | | 1 997 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 986 876.00 | | | 4 986 876.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 785 622.00 | | | 1 785 622.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 149.00 | | | 1 149.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 646 657.00 | 440 157.00 | 9 086 814.00 | 8 646 657.00 |
FG Production vendue services | 234 761.00 | | 234 761.00 | 234 761.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 881 418.00 | 440 157.00 | 9 321 575.00 | 8 881 418.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 101 580.00 | |
FQ Autres produits | | | 479.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 423 635.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 095 158.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 25 575.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 766.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 026 028.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 950.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 070 387.00 | |
FZ Charges sociales | | | 486 808.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 620.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 60 208.00 | |
GE Autres charges | | | 110 097.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 086 600.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 337 034.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 224.00 | |
GN Différences positives de change | | | 655.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 883.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 378.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 068.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 447.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 564.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 328 470.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 931.00 | | | 1 931.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 833.00 | | | 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -59 166.00 | | | -59 166.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 87 363.00 | | | 87 363.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 425 352.00 | | | 9 425 352.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 243 411.00 | | | 9 243 411.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 181 940.00 | | | 181 940.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 89 894.00 | | | 89 894.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 917 804.00 | | 63 401.00 | 1 917 804.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 61 951.00 | | | 61 951.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 265 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 934.00 | 1 943 271.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 61 951.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 799 668.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 934.00 | 816 171.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 799 668.00 | | | 799 668.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 795 604.00 | | 58 501.00 | 795 604.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 260 580.00 | | 4 900.00 | 260 580.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 570 846.00 | 84 621.00 | 37 934.00 | 570 846.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 56 824.00 | 5 127.00 | | 56 824.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 773.00 | | | 63 773.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 450 248.00 | 79 494.00 | 37 934.00 | 450 248.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 309.00 | | | 309.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 91 469.00 | | | 91 469.00 |
6N Sur stocks et en cours | 98 123.00 | 40 122.00 | 98 123.00 | 98 123.00 |
6T Sur comptes clients | 137 578.00 | 20 085.00 | 1 526.00 | 137 578.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | | 7.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 585 830.00 | 60 208.00 | 99 649.00 | 585 830.00 |
7C TOTAL GENERAL | 602 139.00 | 60 208.00 | 99 649.00 | 602 139.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 60 208.00 | 99 649.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 293 233.00 | 1 293 233.00 | | 1 293 233.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 130 133.00 | 130 133.00 | | 130 133.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158 200.00 | 158 200.00 | | 158 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 163 560.00 | | | 163 560.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
UX Autres créances clients | 1 534 839.00 | | | 1 534 839.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 723.00 | | | 3 723.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 185 658.00 | | | 185 658.00 |
VB T. V. A. | 30 276.00 | | | 30 276.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 149.00 | 1 143.00 | | 1 149.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 253 036.00 | 110 376.00 | 142 660.00 | 253 036.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 137 107.00 | | | 137 107.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 810.00 | | | 125 810.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 152.00 | | | 14 152.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 359.00 | 1 359.00 | | 1 359.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 988.00 | | | 8 988.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 380.00 | | | 24 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 967 499.00 | 1 802 018.00 | 165 480.00 | 1 967 499.00 |
VW T.V.A. | 91 001.00 | 91 001.00 | | 91 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 928 282.00 | 1 785 622.00 | 142 660.00 | 1 928 282.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 48 983.00 | | | 48 983.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 202 147.00 | | | 202 147.00 |
ST Autres comptes | 807 554.00 | | | 807 554.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 326.00 | | | 16 326.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 382 548.00 | | | 382 548.00 |
YW Taxe professionnelle | 38 967.00 | | | 38 967.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 87 950.00 | | | 87 950.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 733 132.00 | | | 1 733 132.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 339 529.00 | | | 1 339 529.00 |
ZE Dividendes | 39 600.00 | | | 39 600.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 026 028.00 | | | 1 026 028.00 |