| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 61 951.00 | 61 951.00 | | 61 951.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 82 617.00 | 65 919.00 | 16 697.00 | 82 617.00 |
AH Fonds commercial | 685 835.00 | 91 469.00 | 594 365.00 | 685 835.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 50 059.00 | | 50 059.00 | 50 059.00 |
AN Terrains | 18 321.00 | | 18 321.00 | 18 321.00 |
AP Constructions | 93 636.00 | 93 636.00 | | 93 636.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 077.00 | 35 066.00 | 18 011.00 | 53 077.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 691 943.00 | 410 666.00 | 281 276.00 | 691 943.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 903.00 | | 6 903.00 | 6 903.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 167 560.00 | 167 560.00 | | 167 560.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 920.00 | | 1 920.00 | 1 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 013 827.00 | 1 026 269.00 | 987 557.00 | 2 013 827.00 |
BT Marchandises | 2 429 282.00 | 71 260.00 | 2 358 022.00 | 2 429 282.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 793 779.00 | 156 137.00 | 1 637 642.00 | 1 793 779.00 |
BZ Autres créances | 61 341.00 | | 61 341.00 | 61 341.00 |
CF Disponibilités | 539 483.00 | | 539 483.00 | 539 483.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 519.00 | | 29 519.00 | 29 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 853 441.00 | 227 397.00 | 4 626 044.00 | 4 853 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 867 268.00 | 1 253 667.00 | 5 613 601.00 | 6 867 268.00 |
CU Autres participations | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 008 000.00 | | | 1 008 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 31 782.00 | | | 31 782.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 800.00 | | | 100 800.00 |
DG Autres réserves | 760 928.00 | | | 760 928.00 |
DH Report à nouveau | 1 017 472.00 | | | 1 017 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 340 090.00 | | | 340 090.00 |
DK Provisions réglementées | 31.00 | | | 31.00 |
DL TOTAL (I) | 3 259 106.00 | | | 3 259 106.00 |
DQ Provisions pour charges | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 974.00 | | | 164 974.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 76 954.00 | | | 76 954.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 705 603.00 | | | 1 705 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 390 963.00 | | | 390 963.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 338 495.00 | | | 2 338 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 613 601.00 | | | 5 613 601.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 098 049.00 | | | 2 098 049.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 482.00 | | | 1 482.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 508 984.00 | 586 174.00 | 10 095 158.00 | 9 508 984.00 |
FG Production vendue services | 232 043.00 | | 232 043.00 | 232 043.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 741 028.00 | 586 174.00 | 10 327 202.00 | 9 741 028.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 873.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 433.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 381 508.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 129 886.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -235 240.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 301.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 132 799.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 106 742.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 072 989.00 | |
FZ Charges sociales | | | 500 505.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 512.00 | |
GE Autres charges | | | 307.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 810 806.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 570 702.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 039.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 062.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 270.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 547.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 818.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 755.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 566 946.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 750.00 | | | 10 750.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 66 969.00 | | | 66 969.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 277.00 | | | 277.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 68 747.00 | | | 68 747.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61 350.00 | | | 61 350.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 80 160.00 | | | 80 160.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 141 510.00 | | | 141 510.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -72 762.00 | | | -72 762.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 154 093.00 | | | 154 093.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 451 318.00 | | | 10 451 318.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 111 227.00 | | | 10 111 227.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 340 090.00 | | | 340 090.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 102 427.00 | | | 102 427.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 943 271.00 | | 86 360.00 | 1 943 271.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 61 951.00 | | | 61 951.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 269 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 804.00 | 2 013 827.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 61 951.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 818 511.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 804.00 | 863 883.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 799 668.00 | | 18 843.00 | 799 668.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 816 171.00 | | 63 516.00 | 816 171.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 265 480.00 | | 4 000.00 | 265 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 617 532.00 | 65 512.00 | 15 804.00 | 617 532.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 61 951.00 | | | 61 951.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 773.00 | 2 146.00 | | 63 773.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 491 807.00 | 63 366.00 | 15 804.00 | 491 807.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 309.00 | | 277.00 | 309.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 91 469.00 | | | 91 469.00 |
6N Sur stocks et en cours | 40 122.00 | 71 260.00 | 40 122.00 | 40 122.00 |
6T Sur comptes clients | 156 137.00 | | | 156 137.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 546 389.00 | 80 160.00 | 40 122.00 | 546 389.00 |
7C TOTAL GENERAL | 562 698.00 | 80 160.00 | 40 400.00 | 562 698.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 40 122.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 80 160.00 | 277.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 705 603.00 | 1 705 603.00 | | 1 705 603.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 112 041.00 | 112 041.00 | | 112 041.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 262.00 | 152 262.00 | | 152 262.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 531.00 | 32 531.00 | | 32 531.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 167 560.00 | | | 167 560.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
UX Autres créances clients | 1 611 618.00 | | | 1 611 618.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 007.00 | | | 3 007.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 182 161.00 | | | 182 161.00 |
VB T. V. A. | 42 263.00 | | | 42 263.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 482.00 | 1 482.00 | | 1 482.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 163 491.00 | | 163 491.00 | 163 491.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 544.00 | | | 89 544.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 851.00 | 6 851.00 | | 6 851.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 069.00 | | | 16 069.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 519.00 | | | 29 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 054 121.00 | 1 884 640.00 | 169 480.00 | 2 054 121.00 |
VW T.V.A. | 87 277.00 | 87 277.00 | | 87 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 261 541.00 | 2 098 049.00 | 163 491.00 | 2 261 541.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 65 123.00 | | | 65 123.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 212 019.00 | | | 212 019.00 |
ST Autres comptes | 908 447.00 | | | 908 447.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 467.00 | | | 11 467.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 151 726.00 | | | 151 726.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 865.00 | | | 865.00 |
YW Taxe professionnelle | 41 619.00 | | | 41 619.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 106 742.00 | | | 106 742.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 932 800.00 | | | 1 932 800.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 469 938.00 | | | 1 469 938.00 |
ZE Dividendes | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 132 799.00 | | | 1 132 799.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |