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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 83 447.00 | 72 200.00 | 11 246.00 | 83 447.00 |
AH Fonds commercial | 685 835.00 | 91 469.00 | 594 365.00 | 685 835.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 50 059.00 | | 50 059.00 | 50 059.00 |
AN Terrains | 18 321.00 | | 18 321.00 | 18 321.00 |
AP Constructions | 93 636.00 | 93 636.00 | | 93 636.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 876.00 | 40 301.00 | 14 575.00 | 54 876.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 716 849.00 | 390 359.00 | 326 490.00 | 716 849.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 172 960.00 | 172 960.00 | | 172 960.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 920.00 | | 1 920.00 | 1 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 977 907.00 | 960 927.00 | 1 016 980.00 | 1 977 907.00 |
BT Marchandises | 2 547 309.00 | 71 260.00 | 2 476 049.00 | 2 547 309.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 510.00 | | 5 510.00 | 5 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 928 967.00 | 159 969.00 | 1 768 997.00 | 1 928 967.00 |
BZ Autres créances | 40 528.00 | | 40 528.00 | 40 528.00 |
CF Disponibilités | 457 518.00 | | 457 518.00 | 457 518.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 076.00 | | 27 076.00 | 27 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 006 909.00 | 231 229.00 | 4 775 679.00 | 5 006 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 984 817.00 | 1 192 157.00 | 5 792 659.00 | 6 984 817.00 |
CU Autres participations | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 008 000.00 | | | 1 008 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 31 782.00 | | | 31 782.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 800.00 | | | 100 800.00 |
DG Autres réserves | 2 017 691.00 | | | 2 017 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 417 044.00 | | | 417 044.00 |
DL TOTAL (I) | 3 575 319.00 | | | 3 575 319.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 897.00 | | | 170 897.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 77 932.00 | | | 77 932.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 547 862.00 | | | 1 547 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 419 448.00 | | | 419 448.00 |
EA Autres dettes | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 217 340.00 | | | 2 217 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 792 659.00 | | | 5 792 659.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 970 406.00 | | | 1 970 406.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 895.00 | | | 1 895.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 321 666.00 | 619 159.00 | 9 940 825.00 | 9 321 666.00 |
FG Production vendue services | 282 826.00 | | 282 826.00 | 282 826.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 604 492.00 | 619 159.00 | 10 223 651.00 | 9 604 492.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 804.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 300.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 247 756.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 833 180.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -118 027.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44 801.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 158 478.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 106 925.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 082 020.00 | |
FZ Charges sociales | | | 483 109.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 897.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5 585.00 | |
GE Autres charges | | | 8 636.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 688 608.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 559 148.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -301.00 | |
GN Différences positives de change | | | 885.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 586.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 563.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 984.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 548.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 961.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 552 186.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 051.00 | | | 10 051.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 200.00 | | | 27 200.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 031.00 | | | 16 031.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 232.00 | | | 43 232.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 854.00 | | | 5 854.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 289.00 | | | 11 289.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 942.00 | | | 31 942.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 167 085.00 | | | 167 085.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 291 575.00 | | | 10 291 575.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 874 530.00 | | | 9 874 530.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 417 044.00 | | | 417 044.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 102 219.00 | | | 102 219.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 013 827.00 | | 131 478.00 | 2 013 827.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 61 951.00 | | | 61 951.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 274 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 167 398.00 | 1 977 907.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 61 951.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 819 341.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 105 447.00 | 883 685.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 818 511.00 | | 830.00 | 818 511.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 863 883.00 | | 125 248.00 | 863 883.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 269 480.00 | | 5 400.00 | 269 480.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 667 240.00 | 83 897.00 | 154 640.00 | 667 240.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 61 951.00 | | 61 951.00 | 61 951.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 919.00 | 6 281.00 | | 65 919.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 539 369.00 | 77 616.00 | 92 688.00 | 539 369.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 91 469.00 | | | 91 469.00 |
6N Sur stocks et en cours | 71 260.00 | | | 71 260.00 |
6T Sur comptes clients | 156 137.00 | 5 585.00 | 1 752.00 | 156 137.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 586 426.00 | 10 985.00 | 1 752.00 | 586 426.00 |
7C TOTAL GENERAL | 602 458.00 | 10 985.00 | 17 784.00 | 602 458.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 585.00 | 1 752.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 400.00 | 16 031.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 547 862.00 | 1 547 862.00 | | 1 547 862.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 134 088.00 | 134 088.00 | | 134 088.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 162 993.00 | 162 993.00 | | 162 993.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 302.00 | 6 302.00 | | 6 302.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 172 960.00 | | 172 960.00 | 172 960.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 920.00 | | 1 920.00 | 1 920.00 |
UX Autres créances clients | 1 742 199.00 | 1 742 199.00 | | 1 742 199.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 902.00 | 2 902.00 | | 2 902.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 186 767.00 | 186 767.00 | | 186 767.00 |
VB T. V. A. | 36 794.00 | 36 794.00 | | 36 794.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 895.00 | 1 895.00 | | 1 895.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 169 001.00 | | 169 001.00 | 169 001.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -5 510.00 | | | -5 510.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 831.00 | 831.00 | | 831.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 076.00 | 27 076.00 | | 27 076.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 171 452.00 | 1 996 571.00 | 174 880.00 | 2 171 452.00 |
VW T.V.A. | 116 065.00 | 116 065.00 | | 116 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 139 408.00 | 1 970 406.00 | 169 001.00 | 2 139 408.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 50 183.00 | | | 50 183.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 205 105.00 | | | 205 105.00 |
ST Autres comptes | 929 338.00 | | | 929 338.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 534.00 | | | 22 534.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 55 359.00 | | | 55 359.00 |
YT Sous‐traitance | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 56 742.00 | | | 56 742.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 106 925.00 | | | 106 925.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 924 566.00 | | | 1 924 566.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 450 251.00 | | | 1 450 251.00 |
ZE Dividendes | 100 800.00 | | | 100 800.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 158 478.00 | | | 1 158 478.00 |