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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 95 144.00 | 85 302.00 | 9 842.00 | 95 144.00 |
AH Fonds commercial | 685 835.00 | 91 469.00 | 594 365.00 | 685 835.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 50 059.00 | | 50 059.00 | 50 059.00 |
AN Terrains | 18 322.00 | | 18 322.00 | 18 322.00 |
AP Constructions | 100 266.00 | 94 037.00 | 6 229.00 | 100 266.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 611.00 | 44 149.00 | 9 461.00 | 53 611.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 756 540.00 | 585 703.00 | 170 836.00 | 756 540.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 185 848.00 | 185 848.00 | | 185 848.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 691.00 | | 1 691.00 | 1 691.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 047 319.00 | 1 186 510.00 | 860 809.00 | 2 047 319.00 |
BT Marchandises | 2 605 484.00 | 71 260.00 | 2 534 224.00 | 2 605 484.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 129 369.00 | | 129 369.00 | 129 369.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 765 201.00 | 30 615.00 | 1 734 585.00 | 1 765 201.00 |
BZ Autres créances | 98 455.00 | | 98 455.00 | 98 455.00 |
CF Disponibilités | 1 585 237.00 | | 1 585 237.00 | 1 585 237.00 |
CH Charges constatées d’avance | 124 151.00 | | 124 151.00 | 124 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 307 899.00 | 101 875.00 | 6 206 023.00 | 6 307 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 355 219.00 | 1 288 386.00 | 7 066 832.00 | 8 355 219.00 |
CU Autres participations | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 008 000.00 | | | 1 008 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 31 782.00 | | | 31 782.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 800.00 | | | 100 800.00 |
DG Autres réserves | 2 604 212.00 | | | 2 604 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 505.00 | | | 199 505.00 |
DL TOTAL (I) | 3 944 299.00 | | | 3 944 299.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 885 099.00 | | | 885 099.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 134 454.00 | | | 134 454.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 358 997.00 | | | 1 358 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 487 939.00 | | | 487 939.00 |
EA Autres dettes | 176 042.00 | | | 176 042.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 122 533.00 | | | 3 122 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 066 832.00 | | | 7 066 832.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 104 259.00 | | | 2 104 259.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 164 504.00 | | 9 164 504.00 | 9 164 504.00 |
FG Production vendue services | 140 580.00 | | 140 580.00 | 140 580.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 305 085.00 | | 9 305 085.00 | 9 305 085.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 155 720.00 | |
FQ Autres produits | | | 41 838.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 502 643.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 240 883.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -112 059.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 52 911.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 985 479.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 93 877.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 105 086.00 | |
FZ Charges sociales | | | 501 688.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 485.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 559.00 | |
GE Autres charges | | | 148 788.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 102 701.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 399 942.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 90.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 290.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 756.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 760.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 465.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 981.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 691.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 391 251.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 160.00 | | | 8 160.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24.00 | | | 24.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24.00 | | | 24.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24.00 | | | -24.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 191 722.00 | | | 191 722.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 504 934.00 | | | 9 504 934.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 305 429.00 | | | 9 305 429.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 199 505.00 | | | 199 505.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 43 838.00 | | | 43 838.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 018 713.00 | | 33 030.00 | 2 018 713.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 229.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 229.00 | 287 539.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 424.00 | 2 047 319.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 831 038.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 195.00 | 928 740.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 822 988.00 | | 8 050.00 | 822 988.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 911 711.00 | | 21 224.00 | 911 711.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 284 012.00 | | 3 756.00 | 284 012.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 730 903.00 | 82 485.00 | 4 195.00 | 730 903.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 79 788.00 | 5 513.00 | | 79 788.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 651 114.00 | 76 971.00 | 4 195.00 | 651 114.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 91 469.00 | | | 91 469.00 |
6N Sur stocks et en cours | 71 260.00 | | | 71 260.00 |
6T Sur comptes clients | 174 616.00 | 3 559.00 | 147 559.00 | 174 616.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 619 437.00 | 7 315.00 | 147 559.00 | 619 437.00 |
7C TOTAL GENERAL | 619 437.00 | 7 315.00 | 147 559.00 | 619 437.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 559.00 | 147 559.00 | |
UG ‐ Financières | | 3 756.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 358 997.00 | 1 358 997.00 | | 1 358 997.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 113 269.00 | 113 269.00 | | 113 269.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 528.00 | 133 528.00 | | 133 528.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 127 526.00 | 127 526.00 | | 127 526.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 176 042.00 | 176 042.00 | | 176 042.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 185 848.00 | | 185 848.00 | 185 848.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 691.00 | | 1 691.00 | 1 691.00 |
UX Autres créances clients | 1 554 391.00 | 1 554 391.00 | | 1 554 391.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 609.00 | 3 609.00 | | 3 609.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 210 809.00 | 210 809.00 | | 210 809.00 |
VB T. V. A. | 64 319.00 | 64 319.00 | | 64 319.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 883 819.00 | | 883 819.00 | 883 819.00 |
VI Groupe et associés | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 498.00 | | | 46 498.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 783.00 | 24 783.00 | | 24 783.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 526.00 | 30 526.00 | | 30 526.00 |
VS Charges constatées d’avance | 124 151.00 | 124 151.00 | | 124 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 175 348.00 | 1 987 808.00 | 187 539.00 | 2 175 348.00 |
VW T.V.A. | 88 833.00 | 88 833.00 | | 88 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 988 079.00 | 2 104 259.00 | 883 819.00 | 2 988 079.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 47 258.00 | | | 47 258.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 207 907.00 | | | 207 907.00 |
ST Autres comptes | 757 903.00 | | | 757 903.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 669.00 | | | 19 669.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 46 619.00 | | | 46 619.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 93 877.00 | | | 93 877.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 759 593.00 | | | 1 759 593.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 287 007.00 | | | 1 287 007.00 |
ZE Dividendes | 50 400.00 | | | 50 400.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 985 479.00 | | | 985 479.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |