| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 87 094.00 | 79 788.00 | 7 305.00 | 87 094.00 |
AH Fonds commercial | 685 835.00 | 91 469.00 | 594 365.00 | 685 835.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 50 059.00 | | 50 059.00 | 50 059.00 |
AN Terrains | 18 321.00 | | 18 321.00 | 18 321.00 |
AP Constructions | 93 636.00 | 93 636.00 | | 93 636.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 206.00 | 44 543.00 | 8 663.00 | 53 206.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 746 546.00 | 512 934.00 | 233 611.00 | 746 546.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 182 092.00 | 182 092.00 | | 182 092.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 920.00 | | 1 920.00 | 1 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 018 713.00 | 1 104 464.00 | 914 248.00 | 2 018 713.00 |
BT Marchandises | 2 493 425.00 | 71 260.00 | 2 422 165.00 | 2 493 425.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 770.00 | | 7 770.00 | 7 770.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 855 773.00 | 174 616.00 | 1 681 157.00 | 1 855 773.00 |
BZ Autres créances | 64 287.00 | | 64 287.00 | 64 287.00 |
CF Disponibilités | 1 378 604.00 | | 1 378 604.00 | 1 378 604.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 813.00 | | 24 813.00 | 24 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 824 673.00 | 245 876.00 | 5 578 796.00 | 5 824 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 843 386.00 | 1 350 341.00 | 6 493 045.00 | 7 843 386.00 |
CU Autres participations | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 008 000.00 | | | 1 008 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 31 782.00 | | | 31 782.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 800.00 | | | 100 800.00 |
DG Autres réserves | 2 522 070.00 | | | 2 522 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 541.00 | | | 132 541.00 |
DL TOTAL (I) | 3 795 194.00 | | | 3 795 194.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 931 637.00 | | | 931 637.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 104 188.00 | | | 104 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 184 748.00 | | | 1 184 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 397 276.00 | | | 397 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 697 850.00 | | | 2 697 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 493 045.00 | | | 6 493 045.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 663 344.00 | | | 1 663 344.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 319.00 | | | 1 319.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 229 494.00 | | 8 229 494.00 | 8 229 494.00 |
FG Production vendue services | 183 611.00 | 800.00 | 184 411.00 | 183 611.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 413 106.00 | 800.00 | 8 413 906.00 | 8 413 106.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 238.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 110.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 440 255.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 566 582.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 632.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 038.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 969 471.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 94 179.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 010 453.00 | |
FZ Charges sociales | | | 462 861.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 104 502.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 363.00 | |
GE Autres charges | | | 1 992.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 237 813.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 202 441.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 218.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 221.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 833.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 737.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 255.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 827.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 605.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 191 836.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | | | 70.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25.00 | | | 25.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 96.00 | | | 96.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 903.00 | | | 4 903.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 198.00 | | | 64 198.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 446 476.00 | | | 8 446 476.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 313 934.00 | | | 8 313 934.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 541.00 | | | 132 541.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 88 665.00 | | | 88 665.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 978 400.00 | | 62 196.00 | 1 978 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 284 012.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 884.00 | 2 018 713.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 025.00 | 822 988.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 859.00 | 911 711.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 820 391.00 | | 8 622.00 | 820 391.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 877 829.00 | | 49 741.00 | 877 829.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 280 179.00 | | 3 833.00 | 280 179.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 648 259.00 | 104 502.00 | 21 858.00 | 648 259.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 78 952.00 | 6 861.00 | 6 025.00 | 78 952.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 569 307.00 | 97 641.00 | 15 833.00 | 569 307.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 91 469.00 | | | 91 469.00 |
6N Sur stocks et en cours | 71 260.00 | | | 71 260.00 |
6T Sur comptes clients | 166 691.00 | 11 363.00 | 3 437.00 | 166 691.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 607 679.00 | 15 196.00 | 3 437.00 | 607 679.00 |
7C TOTAL GENERAL | 607 679.00 | 15 196.00 | 3 437.00 | 607 679.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 363.00 | 3 437.00 | |
UG ‐ Financières | | 3 833.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 184 748.00 | 1 184 748.00 | | 1 184 748.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 113 967.00 | 113 967.00 | | 113 967.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 454.00 | 134 454.00 | | 134 454.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 642.00 | 42 642.00 | | 42 642.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 182 092.00 | | 182 092.00 | 182 092.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 920.00 | | 1 920.00 | 1 920.00 |
UX Autres créances clients | 1 648 065.00 | 1 648 065.00 | | 1 648 065.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 817.00 | 2 817.00 | | 2 817.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 207 707.00 | 207 707.00 | | 207 707.00 |
VB T. V. A. | 31 717.00 | 31 717.00 | | 31 717.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 319.00 | 1 319.00 | | 1 319.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 930 318.00 | | 930 318.00 | 930 318.00 |
VI Groupe et associés | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 896 916.00 | | | 896 916.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 489.00 | | | 57 489.00 |
VP Divers | 3 764.00 | 3 764.00 | | 3 764.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 852.00 | 17 852.00 | | 17 852.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 541.00 | 25 541.00 | | 25 541.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 813.00 | 24 813.00 | | 24 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 128 887.00 | 1 944 874.00 | 184 012.00 | 2 128 887.00 |
VW T.V.A. | 88 361.00 | 88 361.00 | | 88 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 593 662.00 | 1 663 344.00 | 930 318.00 | 2 593 662.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 46 215.00 | | | 46 215.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 203 083.00 | | | 203 083.00 |
ST Autres comptes | 749 063.00 | | | 749 063.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 324.00 | | | 17 324.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 25 242.00 | | | 25 242.00 |
YW Taxe professionnelle | 47 963.00 | | | 47 963.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 94 179.00 | | | 94 179.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 571 660.00 | | | 1 571 660.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 193 009.00 | | | 1 193 009.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 969 471.00 | | | 969 471.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |