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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 425 736.00 | 246 422.00 | 179 314.00 | 425 736.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 43 869.00 | | 43 869.00 | 43 869.00 |
BJ TOTAL (I) | 469 605.00 | 246 422.00 | 223 183.00 | 469 605.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 382.00 | | 50 382.00 | 50 382.00 |
BZ Autres créances | 17 125.00 | | 17 125.00 | 17 125.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 490 000.00 | | 490 000.00 | 490 000.00 |
CF Disponibilités | 32 237.00 | | 32 237.00 | 32 237.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 874.00 | | 1 874.00 | 1 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 591 620.00 | | 591 620.00 | 591 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 061 225.00 | 246 422.00 | 814 803.00 | 1 061 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 198 989.00 | 183 489.00 | | 198 989.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 349.00 | 15 249.00 | | 18 349.00 |
DG Autres réserves | 15 454.00 | 1 993.00 | | 15 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 148.00 | 16 562.00 | | 10 148.00 |
DK Provisions réglementées | 28 748.00 | 45 997.00 | | 28 748.00 |
DL TOTAL (I) | 271 689.00 | 263 289.00 | | 271 689.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 444 028.00 | 255 178.00 | | 444 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 659.00 | 17 055.00 | | 16 659.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 82 338.00 | 67 150.00 | | 82 338.00 |
EA Autres dettes | 31.00 | 42 016.00 | | 31.00 |
EC TOTAL (IV) | 543 114.00 | 381 458.00 | | 543 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 814 803.00 | 644 747.00 | | 814 803.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 543 055.00 | 381 399.00 | | 543 055.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 120 010.00 | | 120 010.00 | 120 010.00 |
FG Production vendue services | 499 095.00 | | 499 095.00 | 499 095.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 619 105.00 | | 619 105.00 | 619 105.00 |
FN Production immobilisée | | | 15 119.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 634 231.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 75 565.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 434 725.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 656.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 036.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 451.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 483.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 646 919.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 689.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 249.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 502.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 17 249.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 502.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 502.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 187.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 760.00 | | | 4 760.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 249.00 | 17 249.00 | | 17 249.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 009.00 | 17 249.00 | | 22 009.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 009.00 | 17 249.00 | | 22 009.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 674.00 | 8 167.00 | | 4 674.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 661 742.00 | 433 485.00 | | 661 742.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 651 593.00 | 416 924.00 | | 651 593.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 148.00 | 16 562.00 | | 10 148.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 371 649.00 | | 165 106.00 | 371 649.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 67 150.00 | | 469 605.00 | 67 150.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 150.00 | | 469 605.00 | 67 150.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 371 649.00 | | 165 106.00 | 371 649.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 938.00 | 79 483.00 | | 166 938.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 166 938.00 | 79 483.00 | | 166 938.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 45 997.00 | | 17 249.00 | 45 997.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 997.00 | | 17 249.00 | 45 997.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 17 249.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 444 028.00 | 444 028.00 | | 444 028.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 025.00 | 5 025.00 | | 5 025.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 82 338.00 | 82 338.00 | | 82 338.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
UX Autres créances clients | 50 382.00 | | | 50 382.00 |
VB T. V. A. | 12 832.00 | | | 12 832.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 293.00 | | | 4 293.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 874.00 | | | 1 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 381.00 | 69 381.00 | | 69 381.00 |
VW T.V.A. | 9 373.00 | 9 373.00 | | 9 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 543 055.00 | 543 055.00 | | 543 055.00 |