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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800 858.00 | 588 015.00 | 212 843.00 | 800 858.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 33 632.00 | | 33 632.00 | 33 632.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 033.00 | 2 464.00 | 5 570.00 | 8 033.00 |
AV Immobilisations en cours | 21 580.00 | | 21 580.00 | 21 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 864 103.00 | 590 479.00 | 273 624.00 | 864 103.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 856.00 | | 73 856.00 | 73 856.00 |
BZ Autres créances | 12 775.00 | | 12 775.00 | 12 775.00 |
CF Disponibilités | 1 090 623.00 | | 1 090 623.00 | 1 090 623.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 359.00 | | 2 359.00 | 2 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 179 613.00 | | 1 179 613.00 | 1 179 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 043 716.00 | 590 479.00 | 1 453 237.00 | 2 043 716.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 198 989.00 | 198 989.00 | | 198 989.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 899.00 | 19 899.00 | | 19 899.00 |
DG Autres réserves | 182 912.00 | 131 338.00 | | 182 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 279 092.00 | 51 574.00 | | 279 092.00 |
DL TOTAL (I) | 680 892.00 | 401 800.00 | | 680 892.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 572 254.00 | 697 163.00 | | 572 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 204.00 | 16 417.00 | | 120 204.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 76 008.00 | 25 407.00 | | 76 008.00 |
EA Autres dettes | 3 880.00 | 7 255.00 | | 3 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 772 345.00 | 746 240.00 | | 772 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 453 237.00 | 1 148 040.00 | | 1 453 237.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 772 345.00 | 746 240.00 | | 772 345.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 475 445.00 | | 475 445.00 | 475 445.00 |
FG Production vendue services | 957 713.00 | | 957 713.00 | 957 713.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 433 158.00 | | 1 433 158.00 | 1 433 158.00 |
FN Production immobilisée | | | 76 008.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 510 527.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 248 881.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 621 516.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 710.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 975.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 320.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 668.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 123 092.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 387 435.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 233.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 233.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 193.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 387 628.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 44 606.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 44 606.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 44 606.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 108 536.00 | 20 057.00 | | 108 536.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 510 760.00 | 1 111 475.00 | | 1 510 760.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 231 668.00 | 1 059 901.00 | | 1 231 668.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 279 092.00 | 51 574.00 | | 279 092.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 764 637.00 | | 99 466.00 | 764 637.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 864 103.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 834 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 613.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 758 482.00 | | 76 008.00 | 758 482.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 155.00 | | 23 458.00 | 6 155.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 493 811.00 | 96 668.00 | | 493 811.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 493 023.00 | 94 992.00 | | 493 023.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 788.00 | 1 676.00 | | 788.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 572 254.00 | 572 254.00 | | 572 254.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 856.00 | 5 856.00 | | 5 856.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 458.00 | 7 458.00 | | 7 458.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 88 480.00 | 88 480.00 | | 88 480.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 76 008.00 | 76 008.00 | | 76 008.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 880.00 | 3 880.00 | | 3 880.00 |
UX Autres créances clients | 73 856.00 | 73 856.00 | | 73 856.00 |
VB T. V. A. | 11 441.00 | 11 441.00 | | 11 441.00 |
VP Divers | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 359.00 | 2 359.00 | | 2 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 990.00 | 88 990.00 | | 88 990.00 |
VW T.V.A. | 17 851.00 | 17 851.00 | | 17 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 772 345.00 | 772 345.00 | | 772 345.00 |