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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 687 902.00 | 401 969.00 | 285 933.00 | 687 902.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 678.00 | | 15 678.00 | 15 678.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 831.00 | 403.00 | 429.00 | 831.00 |
BJ TOTAL (I) | 704 411.00 | 402 372.00 | 302 040.00 | 704 411.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 723.00 | | 46 723.00 | 46 723.00 |
BZ Autres créances | 12 658.00 | | 12 658.00 | 12 658.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
CF Disponibilités | 561 626.00 | | 561 626.00 | 561 626.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 507.00 | | 1 507.00 | 1 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 812 514.00 | | 812 514.00 | 812 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 516 925.00 | 402 372.00 | 1 114 553.00 | 1 516 925.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 198 989.00 | 198 989.00 | | 198 989.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 899.00 | 19 899.00 | | 19 899.00 |
DG Autres réserves | 73 221.00 | 24 053.00 | | 73 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 116.00 | 49 169.00 | | 58 116.00 |
DK Provisions réglementées | | 11 499.00 | | |
DL TOTAL (I) | 350 226.00 | 303 609.00 | | 350 226.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 618 301.00 | 655 485.00 | | 618 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 459.00 | 33 823.00 | | 19 459.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 126 552.00 | | | 126 552.00 |
EA Autres dettes | 16.00 | 75.00 | | 16.00 |
EC TOTAL (IV) | 764 328.00 | 689 383.00 | | 764 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 114 553.00 | 992 992.00 | | 1 114 553.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 764 328.00 | 689 383.00 | | 764 328.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 163 125.00 | | 163 125.00 | 163 125.00 |
FG Production vendue services | 737 746.00 | | 737 746.00 | 737 746.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 900 871.00 | | 900 871.00 | 900 871.00 |
FN Production immobilisée | | | 126 552.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 027 430.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 73 217.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 759 332.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 189.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 455.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 802.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 077.00 | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 962 109.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 321.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 869.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 869.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 847.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 168.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50.00 | | | 50.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 499.00 | 17 249.00 | | 11 499.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 549.00 | 17 249.00 | | 11 549.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 549.00 | 17 249.00 | | 11 549.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 600.00 | 19 121.00 | | 22 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 042 848.00 | 954 508.00 | | 1 042 848.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 984 731.00 | 905 339.00 | | 984 731.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 116.00 | 49 169.00 | | 58 116.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 577 859.00 | | 126 552.00 | 577 859.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 704 411.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 703 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 831.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 577 028.00 | | 126 552.00 | 577 028.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 831.00 | | | 831.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 316 295.00 | 86 077.00 | | 316 295.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 316 170.00 | 85 800.00 | | 316 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125.00 | 277.00 | | 125.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 11 499.00 | | 11 499.00 | 11 499.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 499.00 | | 11 499.00 | 11 499.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 11 499.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 618 301.00 | 618 301.00 | | 618 301.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 912.00 | 2 912.00 | | 2 912.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 479.00 | 3 479.00 | | 3 479.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 126 552.00 | 126 552.00 | | 126 552.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
UX Autres créances clients | 46 723.00 | 46 723.00 | | 46 723.00 |
VB T. V. A. | 12 658.00 | 12 658.00 | | 12 658.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 507.00 | 1 507.00 | | 1 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 888.00 | 60 888.00 | | 60 888.00 |
VW T.V.A. | 12 810.00 | 12 810.00 | | 12 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 764 328.00 | 764 328.00 | | 764 328.00 |