| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 753 170.00 | 493 023.00 | 260 147.00 | 753 170.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 312.00 | | 5 312.00 | 5 312.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 155.00 | 788.00 | 5 367.00 | 6 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 764 637.00 | 493 811.00 | 270 827.00 | 764 637.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 077.00 | | 43 077.00 | 43 077.00 |
BZ Autres créances | 12 170.00 | | 12 170.00 | 12 170.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 820 436.00 | | 820 436.00 | 820 436.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 530.00 | | 1 530.00 | 1 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 877 213.00 | | 877 213.00 | 877 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 641 851.00 | 493 811.00 | 1 148 040.00 | 1 641 851.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 198 989.00 | 198 989.00 | | 198 989.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 899.00 | 19 899.00 | | 19 899.00 |
DG Autres réserves | 131 338.00 | 73 221.00 | | 131 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 574.00 | 58 116.00 | | 51 574.00 |
DL TOTAL (I) | 401 800.00 | 350 226.00 | | 401 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 697 163.00 | 618 301.00 | | 697 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 417.00 | 19 459.00 | | 16 417.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 407.00 | 126 552.00 | | 25 407.00 |
EA Autres dettes | 7 255.00 | 16.00 | | 7 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 746 240.00 | 764 328.00 | | 746 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 148 040.00 | 1 114 553.00 | | 1 148 040.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 746 240.00 | 764 328.00 | | 746 240.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 146 885.00 | | 146 885.00 | 146 885.00 |
FG Production vendue services | 863 964.00 | | 863 964.00 | 863 964.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 010 849.00 | | 1 010 849.00 | 1 010 849.00 |
FN Production immobilisée | | | 54 902.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 065 753.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 88 584.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 780 143.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 248.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 232.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 198.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 439.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 039 844.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 908.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 117.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 117.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 117.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 025.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44 606.00 | 50.00 | | 44 606.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 11 499.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 606.00 | 11 549.00 | | 44 606.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 44 606.00 | 11 549.00 | | 44 606.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 057.00 | 22 600.00 | | 20 057.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 111 475.00 | 1 042 848.00 | | 1 111 475.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 059 901.00 | 984 731.00 | | 1 059 901.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 574.00 | 58 116.00 | | 51 574.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 704 411.00 | | 60 226.00 | 704 411.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 764 637.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 758 482.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 155.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 703 580.00 | | 54 902.00 | 703 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 831.00 | | 5 324.00 | 831.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 402 372.00 | 91 439.00 | | 402 372.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 401 969.00 | 91 053.00 | | 401 969.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 403.00 | 385.00 | | 403.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 697 163.00 | 697 163.00 | | 697 163.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 643.00 | 1 643.00 | | 1 643.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 705.00 | 3 705.00 | | 3 705.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 407.00 | 25 407.00 | | 25 407.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 255.00 | 7 255.00 | | 7 255.00 |
UX Autres créances clients | 43 077.00 | 43 077.00 | | 43 077.00 |
VB T. V. A. | 9 627.00 | 9 627.00 | | 9 627.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 543.00 | 2 543.00 | | 2 543.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 777.00 | 56 777.00 | | 56 777.00 |
VW T.V.A. | 10 618.00 | 10 618.00 | | 10 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 746 240.00 | 746 240.00 | | 746 240.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 395.00 | 388.00 | | 395.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 213.00 | 15 615.00 | | 21 213.00 |
ST Autres comptes | 56 887.00 | 60 434.00 | | 56 887.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 124.00 | 20 768.00 | | 32 124.00 |
YT Sous‐traitance | 550.00 | 500.00 | | 550.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 669 370.00 | 662 016.00 | | 669 370.00 |
YW Taxe professionnelle | 853.00 | 801.00 | | 853.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 248.00 | 1 189.00 | | 1 248.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 202 859.00 | 179 854.00 | | 202 859.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 911.00 | 33 265.00 | | 35 911.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 780 143.00 | 759 332.00 | | 780 143.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |