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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 535 639.00 | 316 170.00 | 219 469.00 | 535 639.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 41 389.00 | | 41 389.00 | 41 389.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 831.00 | 125.00 | 706.00 | 831.00 |
BJ TOTAL (I) | 577 859.00 | 316 295.00 | 261 564.00 | 577 859.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 60 903.00 | | 60 903.00 | 60 903.00 |
BZ Autres créances | 15 188.00 | | 15 188.00 | 15 188.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
CF Disponibilités | 362 577.00 | | 362 577.00 | 362 577.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 759.00 | | 2 759.00 | 2 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 731 427.00 | | 731 427.00 | 731 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 309 287.00 | 316 295.00 | 992 992.00 | 1 309 287.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 198 989.00 | 198 989.00 | | 198 989.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 899.00 | 18 349.00 | | 19 899.00 |
DG Autres réserves | 24 053.00 | 15 454.00 | | 24 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 169.00 | 10 148.00 | | 49 169.00 |
DK Provisions réglementées | 11 499.00 | 28 748.00 | | 11 499.00 |
DL TOTAL (I) | 303 609.00 | 271 689.00 | | 303 609.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 59.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 655 485.00 | 444 028.00 | | 655 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 823.00 | 16 659.00 | | 33 823.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 82 338.00 | | |
EA Autres dettes | 75.00 | 31.00 | | 75.00 |
EC TOTAL (IV) | 689 383.00 | 543 114.00 | | 689 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 992 992.00 | 814 803.00 | | 992 992.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 689 383.00 | 543 055.00 | | 689 383.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 176 140.00 | | 176 140.00 | 176 140.00 |
FG Production vendue services | 609 346.00 | | 609 346.00 | 609 346.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 785 486.00 | | 785 486.00 | 785 486.00 |
FN Production immobilisée | | | 145 103.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 383.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 930 971.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 98 643.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -101.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 674 880.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 132.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 788.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 873.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 886 217.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 754.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 287.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 287.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 286.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 041.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 760.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 249.00 | 17 249.00 | | 17 249.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 249.00 | 22 009.00 | | 17 249.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 249.00 | 22 009.00 | | 17 249.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 121.00 | 4 674.00 | | 19 121.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 954 508.00 | 661 742.00 | | 954 508.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 905 339.00 | 651 593.00 | | 905 339.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 169.00 | 10 148.00 | | 49 169.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 469 605.00 | | 108 254.00 | 469 605.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 577 859.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 577 028.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 831.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 469 605.00 | | 107 423.00 | 469 605.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 831.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 246 422.00 | 69 873.00 | | 246 422.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 246 422.00 | 69 748.00 | | 246 422.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 125.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 28 748.00 | | 17 249.00 | 28 748.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 748.00 | | 17 249.00 | 28 748.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 17 249.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 655 485.00 | 655 485.00 | | 655 485.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 843.00 | 4 843.00 | | 4 843.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 193.00 | 15 193.00 | | 15 193.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
UX Autres créances clients | 60 903.00 | 60 903.00 | | 60 903.00 |
VB T. V. A. | 15 107.00 | 15 107.00 | | 15 107.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 759.00 | 2 759.00 | | 2 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 850.00 | 78 850.00 | | 78 850.00 |
VW T.V.A. | 13 526.00 | 13 526.00 | | 13 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 689 383.00 | 689 383.00 | | 689 383.00 |